| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۸۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۳۰ |
۰.۲۲ |
(۰.۲۲) |
۱۱۹.۳ |
(۵۴.۵۷) |
| ۲۳۸۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۹ |
۰.۴۴ |
۰.۱۸ |
۳۹۲.۹۵ |
۹۱.۷۸ |
| ۲۳۸۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۸ |
۲.۴۸ |
۲.۶۳ |
۷۶۵,۶۶۵.۲۸ |
۱,۳۱۷,۲۳۴.۶۶ |
| ۲۳۸۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۲۳۸۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۲۳۸۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۵ |
۱.۴ |
۰.۸۹ |
۱۵,۹۷۱.۰۳ |
۲,۴۵۹.۳۹ |
| ۲۳۸۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۴ |
۱.۵۳ |
۰.۹۹ |
۲۴,۹۹۳.۷۱ |
۳,۵۲۱.۰۲ |
| ۲۳۸۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۳ |
۲.۶۵ |
۴.۳۶ |
۱,۴۰۰,۰۰۰ |
۵۸۷,۳۹۱,۰۱۳.۶۵ |
| ۲۳۸۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۲ |
۲.۸۶ |
۴.۴ |
۲,۹۷۰,۰۰۰ |
۶۷۶,۹۲۷,۷۵۹.۷۳ |
| ۲۳۹۰ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۱ |
۱.۱۶ |
۱.۷ |
۶,۶۳۶.۹۸ |
۴۶,۱۹۰.۷۷ |
| ۲۳۹۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۲۳۹۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۲۳۹۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۸ |
(۰.۹۹) |
(۱.۴) |
(۹۷.۳۸) |
(۹۹.۴۲) |
| ۲۳۹۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۷ |
(۱.۶۵) |
(۱.۹۱) |
(۹۹.۷۷) |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۳۹۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰.۱۳ |
۰ |
| ۲۳۹۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۵ |
(۱.۶۶) |
(۰.۴۱) |
(۹۹.۷۸) |
(۷۷.۹۶) |
| ۲۳۹۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۴ |
(۲.۹۵) |
(۴.۳۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۹۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۲۳۹۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
|
|