| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۸۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۱ |
۰.۰۷ |
۰.۱۵ |
۲۷.۲۵ |
۷۴.۰۳ |
| ۲۳۸۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۰ |
۰.۶۴ |
۰.۲ |
۹۴۳.۶۲ |
۱۰۷.۱۲ |
| ۲۳۸۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۹ |
۲.۴۲ |
۱.۲۹ |
۶۲۰,۲۶۸.۰۴ |
۱۰,۵۵۳.۶۷ |
| ۲۳۸۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۸ |
۰.۲۶ |
(۰.۰۴) |
۱۵۶.۹۱ |
(۱۴.۱۹) |
| ۲۳۸۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۴) |
۰ |
| ۲۳۸۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۴) |
۰ |
| ۲۳۸۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۴) |
۰ |
| ۲۳۸۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۴) |
۰ |
| ۲۳۸۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۳ |
۰.۴ |
۱.۰۹ |
۳۲۳.۲۷ |
۵,۰۵۸.۶ |
| ۲۳۹۰ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۲ |
۰.۶۹ |
۰.۹۷ |
۱,۱۴۱.۰۵ |
۳,۲۸۷.۰۴ |
| ۲۳۹۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۱ |
(۰.۹) |
(۰.۹۳) |
(۹۶.۳۶) |
(۹۶.۷) |
| ۲۳۹۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۴) |
۰ |
| ۲۳۹۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۴) |
۰ |
| ۲۳۹۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۸ |
۰.۱۲ |
۰.۵۵ |
۵۵.۴۳ |
۶۳۴.۵۳ |
| ۲۳۹۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۷ |
۱.۶۸ |
۲.۶۱ |
۴۳,۶۷۱.۸۶ |
۱,۲۱۶,۲۹۲ |
| ۲۳۹۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۴) |
۰ |
| ۲۳۹۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۵ |
۱.۶۸ |
۱.۵۲ |
۴۳,۷۵۱.۸۹ |
۲۴,۶۱۰.۸ |
| ۲۳۹۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۴ |
(۰.۵۹) |
(۰.۴) |
(۸۸.۵۳) |
(۷۶.۵۹) |
| ۲۳۹۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۳) |
۰ |
|
|