| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۴۱ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۲ |
۱.۱۶ |
۱.۹۴ |
۶,۶۱۵.۵۵ |
۱۱۱,۲۸۷.۵۵ |
| ۲۴۴۲ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۱ |
۱.۸۷ |
۲.۰۵ |
۸۵,۷۳۸.۵۷ |
۱۶۷,۴۷۷.۶۵ |
| ۲۴۴۳ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۰ |
(۲.۰۸) |
(۲.۳۹) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۴۴۴ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۱ |
۰ |
| ۲۴۴۵ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۱ |
۰ |
| ۲۴۴۶ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۷ |
(۲.۳) |
(۲.۰۵) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۵) |
| ۲۴۴۷ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۶ |
۰.۴۲ |
۰.۴۴ |
۳۶۵.۳۹ |
۴۰۰.۷۵ |
| ۲۴۴۸ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۵ |
(۲.۳) |
(۲.۸) |
(۹۹.۹۸) |
(۱۰۰) |
| ۲۴۴۹ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۱ |
۰ |
| ۲۴۵۰ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۳ |
(۱.۷۱) |
(۲.۵۴) |
(۹۹.۸۱) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۴۵۱ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۷ |
۰ |
| ۲۴۵۲ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۶ |
۰ |
| ۲۴۵۳ |
۱۳۹۷/۰۸/۳۰ |
۱.۱۱ |
(۰.۴۲) |
۵,۴۴۶.۳۱ |
(۷۸.۶۸) |
| ۲۴۵۴ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۹ |
۰.۶۱ |
۰.۳۷ |
۸۲۷.۴۱ |
۲۷۸.۴۷ |
| ۲۴۵۵ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۸ |
(۰.۰۲) |
۱.۳ |
(۵.۸۵) |
۱۱,۱۱۲.۸۴ |
| ۲۴۵۶ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۷ |
(۲.۴۱) |
(۲.۹۴) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۴۵۷ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۶ |
(۱.۸۸) |
(۱.۷۴) |
(۹۹.۹) |
(۹۹.۸۴) |
| ۲۴۵۸ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۴۳ |
۰ |
| ۲۴۵۹ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۴ |
۰ |
|
|