| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۸۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۰ |
۰.۷۵ |
۲.۸۸ |
۱,۴۳۲.۹۶ |
۳,۱۴۹,۸۷۲.۸ |
| ۲۴۸۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۲۴۸۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۲۴۸۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۷ |
(۰.۹۶) |
(۰.۴۵) |
(۹۷.۱) |
(۸۰.۸۵) |
| ۲۴۸۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۶ |
(۲.۲) |
(۲.۰۱) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۴) |
| ۲۴۸۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۵ |
(۰.۵۵) |
۰.۲۲ |
(۸۶.۵۶) |
۱۲۲.۲۵ |
| ۲۴۸۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۴ |
(۱.۲۴) |
(۲.۱۷) |
(۹۸.۹۵) |
(۹۹.۹۷) |
| ۲۴۸۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۳ |
۱.۷۲ |
۰.۳۶ |
۵۰,۱۰۴.۱۸ |
۲۷۷.۳۷ |
| ۲۴۸۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۲۴۹۰ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۵) |
۰ |
| ۲۴۹۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۰ |
۵.۰۶ |
۰.۰۱ |
۶,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲.۱۵ |
| ۲۴۹۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۹ |
(۰.۳۷) |
۰.۴۳ |
(۷۴.۰۳) |
۳۷۶.۶۵ |
| ۲۴۹۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۸ |
۱.۱۱ |
۲.۰۳ |
۵,۵۷۴.۴۵ |
۱۵۲,۳۵۸.۹۱ |
| ۲۴۹۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۷ |
(۰.۱۵) |
(۰.۵۵) |
(۴۲.۰۵) |
(۸۶.۸۴) |
| ۲۴۹۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۶ |
۱.۳۴ |
۱.۷۹ |
۱۲,۹۷۲.۲۷ |
۶۳,۸۴۷.۸۲ |
| ۲۴۹۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۲۴۹۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۲ |
۰ |
| ۲۴۹۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۳ |
۱ |
۰.۷۱ |
۳,۷۰۶.۵۱ |
۱,۲۰۱.۵۲ |
| ۲۴۹۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰.۲۴ |
۵.۲۵ |
۱۳۶.۴۲ |
|
|