| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۰۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۰ |
۰.۲۷ |
۰.۳۹ |
۱۶۴.۸۷ |
۳۱۴.۱۱ |
| ۲۴۰۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۹ |
۱.۱۳ |
۱.۵۷ |
۶,۰۰۴.۴۸ |
۲۹,۷۴۷.۸۸ |
| ۲۴۰۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۸ |
۰.۳۵ |
۰.۵۷ |
۲۶۱.۸ |
۶۹۷.۸۷ |
| ۲۴۰۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۷ |
۱.۷۹ |
۱.۸۱ |
۶۴,۱۶۴.۲۷ |
۷۰,۲۰۴.۱۴ |
| ۲۴۰۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۲۴۰۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۲۴۰۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۴ |
(۰.۱۷) |
(۰.۳۲) |
(۴۶.۲۶) |
(۶۹.۳۳) |
| ۲۴۰۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۳ |
(۰.۱۲) |
۰.۸۱ |
(۳۵.۶۱) |
۱,۷۶۷.۹۸ |
| ۲۴۰۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۲ |
(۰.۲۱) |
۰.۷۴ |
(۵۳.۷۷) |
۱,۳۸۱.۶۹ |
| ۲۴۱۰ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۱ |
(۰.۱۷) |
۰.۷۷ |
(۴۶.۲۲) |
۱,۵۴۱.۶۸ |
| ۲۴۱۱ |
۱۳۹۸/۰۹/۳۰ |
۰.۵۷ |
۱.۰۵ |
۶۹۷.۱۹ |
۴,۴۰۶.۷۳ |
| ۲۴۱۲ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
| ۲۴۱۳ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
| ۲۴۱۴ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۷ |
۰.۹۵ |
۱ |
۳,۰۹۶.۸۹ |
۳,۶۱۲.۶۶ |
| ۲۴۱۵ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۶ |
۰.۵۱ |
۰.۶۹ |
۵۴۵.۴۳ |
۱,۱۳۸.۵۲ |
| ۲۴۱۶ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۵ |
(۰.۲۳) |
۰.۱۱ |
(۵۷.۲۸) |
۴۸.۴ |
| ۲۴۱۷ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۴ |
(۰.۴۵) |
۰.۲۴ |
(۸۰.۶۴) |
۱۳۹.۷۳ |
| ۲۴۱۸ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۳ |
۰.۴۸ |
۱.۱۵ |
۴۸۲.۸۷ |
۶,۴۰۹.۶۱ |
| ۲۴۱۹ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
|
|