| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۰۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۱ |
۰.۹۶ |
۰.۰۴ |
۳,۱۷۰.۹۶ |
۱۳.۹۴ |
| ۲۴۰۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۳۱ |
۱.۶۵ |
۱.۵۲ |
۳۹,۶۶۱.۰۷ |
۲۴,۵۰۰.۷۵ |
| ۲۴۰۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۳۰ |
(۱.۵۴) |
(۰.۴۶) |
(۹۹.۶۶) |
(۸۱.۴۴) |
| ۲۴۰۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۹ |
(۰.۸۵) |
۰.۰۵ |
(۹۵.۵۸) |
۱۹.۴۸ |
| ۲۴۰۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۸ |
۱.۳۴ |
۰.۸۲ |
۱۲,۶۳۴.۵۸ |
۱,۸۶۸.۹۷ |
| ۲۴۰۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۲) |
۰ |
| ۲۴۰۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۲) |
۰ |
| ۲۴۰۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۵ |
۰.۳۳ |
(۰.۳۴) |
۲۳۱.۹۹ |
(۷۱.۵۸) |
| ۲۴۰۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۴ |
۱.۲۴ |
۱.۹۲ |
۹,۰۳۰.۴۷ |
۱۰۴,۳۸۸.۸۱ |
| ۲۴۱۰ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۳ |
۰.۰۵ |
۱.۸ |
۱۸.۹ |
۶۸,۲۷۷.۸۷ |
| ۲۴۱۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۲ |
(۱.۸۲) |
(۲.۴۳) |
(۹۹.۸۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۴۱۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۱ |
(۱.۱۸) |
(۱.۰۴) |
(۹۸.۶۷) |
(۹۷.۷۶) |
| ۲۴۱۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۲۴۱۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۲۴۱۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۸ |
(۰.۶۶) |
۱.۵۱ |
(۹۱.۰۸) |
۲۳,۷۸۷.۱۱ |
| ۲۴۱۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۷ |
(۳.۱۳) |
(۳.۵۳) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۴۱۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۶ |
(۲.۶۷) |
(۳.۶۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۴۱۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۵ |
۱.۳۳ |
(۰.۲۴) |
۱۲,۲۶۷.۲۹ |
(۵۷.۹۴) |
| ۲۴۱۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۴ |
۲.۴۶ |
۲.۰۴ |
۷۱۸,۱۲۲.۹۲ |
۱۵۶,۳۸۱.۲۷ |
|
|