| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۶۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۰ |
۰ |
۰.۳۹ |
۰.۸۶ |
۳۱۷.۳۹ |
| ۲۳۶۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۹ |
۰.۸ |
۱.۵۶ |
۱,۷۳۰.۵۷ |
۲۸,۱۵۳.۸۱ |
| ۲۳۶۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
| ۲۳۶۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
| ۲۳۶۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۶ |
۱.۶۳ |
۱.۲۹ |
۳۵,۸۴۹.۵۴ |
۱۰,۸۰۵.۹۲ |
| ۲۳۶۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۵ |
۰.۹۵ |
۰.۳ |
۳,۰۴۴.۹۵ |
۱۹۸.۶۶ |
| ۲۳۶۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۴ |
۲.۰۷ |
۲.۴۹ |
۱۷۶,۵۴۴.۶۵ |
۷۹۳,۲۰۷.۵۸ |
| ۲۳۶۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۳ |
۰.۰۸ |
۰.۴۸ |
۳۴.۲۳ |
۴۶۷.۵۷ |
| ۲۳۶۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۲ |
۰.۲۸ |
(۰.۲۲) |
۱۷۸.۹۵ |
(۵۵.۸) |
| ۲۳۷۰ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۵) |
۰ |
| ۲۳۷۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۵) |
۰ |
| ۲۳۷۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۶) |
۰ |
| ۲۳۷۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۸ |
۱.۳۵ |
۱.۵۴ |
۱۳,۴۷۴.۱۳ |
۲۶,۲۰۰.۴ |
| ۲۳۷۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۷ |
۰.۶۴ |
۰.۵۶ |
۹۱۵.۰۸ |
۶۷۶.۵۳ |
| ۲۳۷۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۶ |
۰.۱۳ |
۰.۳۱ |
۶۰.۹۷ |
۲۱۴.۳۶ |
| ۲۳۷۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۵ |
۰.۵۵ |
۱.۴۱ |
۶۳۵.۶۴ |
۱۶,۳۶۵.۲۴ |
| ۲۳۷۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۲۳۷۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۲۳۷۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۲ |
۰.۴۶ |
۱.۲۸ |
۴۴۳.۷۴ |
۱۰,۳۳۱.۲۸ |
|
|