| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۲۱ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۰ |
۱.۵۳ |
۲.۱ |
۲۵,۶۱۳.۱ |
۱۹۸,۱۳۲.۹۷ |
| ۲۳۲۲ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۲۳۲۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۲۳۲۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۷ |
۰.۳۴ |
۰.۹۹ |
۲۴۸.۳۴ |
۳,۵۱۷.۵۴ |
| ۲۳۲۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۶ |
۰.۱۹ |
۰.۳۲ |
۹۹.۲۷ |
۲۲۰.۰۳ |
| ۲۳۲۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۵ |
(۰.۰۳) |
۰.۳ |
(۸.۹۲) |
۱۹۸.۰۲ |
| ۲۳۲۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
| ۲۳۲۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
| ۲۳۲۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
| ۲۳۳۰ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
| ۲۳۳۱ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
| ۲۳۳۲ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۸ |
۰.۸۷ |
۱.۵۷ |
۲,۲۵۶.۳۷ |
۲۹,۲۸۸.۸۴ |
| ۲۳۳۳ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۷ |
۱.۰۳ |
۱.۹۶ |
۴,۱۱۸.۸۴ |
۱۱۸,۰۰۴.۲۱ |
| ۲۳۳۴ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۶ |
۰.۱۱ |
۰.۸۲ |
۵۰.۷۷ |
۱,۸۴۶.۸۲ |
| ۲۳۳۵ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۵ |
۰.۵۷ |
۱.۱۹ |
۶۸۴.۸۸ |
۷,۳۵۴.۰۹ |
| ۲۳۳۶ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۵ |
۰ |
| ۲۳۳۷ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۲ |
۰ |
| ۲۳۳۸ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۲ |
۱.۳۱ |
۰.۷۲ |
۱۱,۳۴۴.۱۷ |
۱,۲۶۲.۵۱ |
| ۲۳۳۹ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۱ |
۰.۱۹ |
۰.۳۲ |
۹۶.۶۱ |
۲۲۲.۷۶ |
|
|