| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۲۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۷) |
۰ |
| ۲۳۲۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۱) |
۰ |
| ۲۳۲۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۸ |
۱.۹۹ |
۲.۰۸ |
۱۳۳,۹۸۵.۴۲ |
۱۸۶,۴۵۶.۵ |
| ۲۳۲۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۷ |
(۱.۴۷) |
(۰.۷۲) |
(۹۹.۵۵) |
(۹۲.۹) |
| ۲۳۲۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۶ |
۱.۲۶ |
۲.۳۶ |
۹,۶۷۱.۱۳ |
۵۰۰,۵۱۹.۵۷ |
| ۲۳۲۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۵ |
(۱.۰۱) |
(۱.۶۶) |
(۹۷.۵۳) |
(۹۹.۷۸) |
| ۲۳۲۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۴ |
(۲.۱۷) |
(۳.۳۶) |
(۹۹.۹۷) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۲۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۲۳۲۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۲) |
۰ |
| ۲۳۳۰ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۱ |
(۰.۳۸) |
۰.۰۷ |
(۷۵.۳۱) |
۲۹.۱۵ |
| ۲۳۳۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۰ |
(۱.۱۱) |
(۲.۷۲) |
(۹۸.۲۷) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۳۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۹ |
(۱.۸۶) |
(۲.۷) |
(۹۹.۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۳۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۳) |
۰ |
| ۲۳۳۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۷ |
(۰.۷۷) |
(۱.۰۸) |
(۹۴) |
(۹۸.۰۸) |
| ۲۳۳۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۲۳۳۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۴) |
۰ |
| ۲۳۳۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۴ |
۱.۴۷ |
۲.۰۱ |
۲۰,۸۲۴ |
۱۴۱,۸۳۶.۱۷ |
| ۲۳۳۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۳ |
۲.۲۵ |
۲.۸۲ |
۳۳۲,۴۴۲.۷۸ |
۲,۵۲۸,۰۵۷.۵۹ |
| ۲۳۳۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۲ |
۱.۹۲ |
۲.۶۷ |
۱۰۱,۵۹۰.۲ |
۱,۴۸۱,۹۴۹.۶۱ |
|
|