| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۲۱ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۴) |
۰ |
| ۲۳۲۲ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۴) |
۰ |
| ۲۳۲۳ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۶ |
(۰.۰۵) |
(۰.۱۴) |
(۱۵.۹) |
(۳۹.۲۶) |
| ۲۳۲۴ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۵ |
(۰.۰۷) |
(۰.۴۶) |
(۲۳.۶۹) |
(۸۱.۵۶) |
| ۲۳۲۵ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۴ |
(۰.۰۳) |
۰.۴۶ |
(۱۰.۷۳) |
۴۲۸.۲۸ |
| ۲۳۲۶ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۳ |
۰.۲۹ |
۰.۴۲ |
۱۹۲.۶۸ |
۳۶۶.۸۵ |
| ۲۳۲۷ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۲ |
۰.۷۲ |
۰ |
۱,۲۸۷.۱۷ |
۱.۱۸ |
| ۲۳۲۸ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۵) |
۰ |
| ۲۳۲۹ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۵) |
۰ |
| ۲۳۳۰ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۹ |
۰.۹ |
۰.۶۱ |
۲,۵۷۰.۹۲ |
۸۲۷ |
| ۲۳۳۱ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۸ |
۰.۴۵ |
۰.۱۶ |
۴۱۵.۹۷ |
۸۰.۷۶ |
| ۲۳۳۲ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۷ |
(۰.۱۱) |
۰.۰۶ |
(۳۳.۵۵) |
۲۶.۷ |
| ۲۳۳۳ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۶ |
(۰.۲۹) |
۰.۰۲ |
(۶۵.۰۹) |
۷.۳۷ |
| ۲۳۳۴ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۵ |
(۰.۶) |
(۰.۲۳) |
(۸۸.۶۸) |
(۵۷.۳۲) |
| ۲۳۳۵ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۲۳۳۶ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۲۳۳۷ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۲ |
۱.۴۵ |
۰.۶۳ |
۱۹,۰۹۱.۷۲ |
۸۹۴.۴ |
| ۲۳۳۸ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۱ |
(۰.۷۵) |
(۰.۷) |
(۹۳.۶۷) |
(۹۲.۳۸) |
| ۲۳۳۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۳۱ |
۰.۲۷ |
۱.۳۶ |
۱۷۱.۲۸ |
۱۳,۷۴۵.۰۹ |
|
|