| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۶۱ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳ |
۰ |
| ۲۵۶۲ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۱ |
(۰.۱۷) |
(۰.۵۳) |
(۴۷.۰۶) |
(۸۵.۶۸) |
| ۲۵۶۳ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۰ |
۰.۰۱ |
(۰.۴۱) |
۲.۹ |
(۷۷.۵۱) |
| ۲۵۶۴ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۹ |
(۰.۰۲) |
۰.۰۱ |
(۸.۳۵) |
۵.۵۵ |
| ۲۵۶۵ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۸ |
۰.۶ |
(۰.۱۱) |
۷۹۴ |
(۳۴.۲۷) |
| ۲۵۶۶ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۷ |
(۰.۳۳) |
۰.۱۳ |
(۷۰.۳۶) |
۶۲.۸۶ |
| ۲۵۶۷ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹ |
۰ |
| ۲۵۶۸ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸۹ |
۰ |
| ۲۵۶۹ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۴ |
۰.۸۶ |
۰.۷ |
۲,۱۷۴.۶۳ |
۱,۱۷۱.۶۲ |
| ۲۵۷۰ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۳ |
(۰.۷) |
(۰.۳۶) |
(۹۲.۱۷) |
(۷۳.۴۳) |
| ۲۵۷۱ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۲ |
۱.۱۶ |
۱.۹۴ |
۶,۶۱۵.۵۵ |
۱۱۱,۲۸۷.۵۵ |
| ۲۵۷۲ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۱ |
۱.۸۷ |
۲.۰۵ |
۸۵,۷۳۸.۵۷ |
۱۶۷,۴۷۷.۶۵ |
| ۲۵۷۳ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۰ |
(۲.۰۸) |
(۲.۳۹) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۵۷۴ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۱ |
۰ |
| ۲۵۷۵ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۱ |
۰ |
| ۲۵۷۶ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۷ |
(۲.۳) |
(۲.۰۵) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۵) |
| ۲۵۷۷ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۶ |
۰.۴۲ |
۰.۴۴ |
۳۶۵.۳۹ |
۴۰۰.۷۵ |
| ۲۵۷۸ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۵ |
(۲.۳) |
(۲.۸) |
(۹۹.۹۸) |
(۱۰۰) |
| ۲۵۷۹ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۱ |
۰ |
|
|