| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۶۱ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۲۵۶۲ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۲ |
۱.۴۵ |
۰.۶۳ |
۱۹,۰۹۱.۷۲ |
۸۹۴.۴ |
| ۲۵۶۳ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۱ |
(۰.۷۵) |
(۰.۷) |
(۹۳.۶۷) |
(۹۲.۳۸) |
| ۲۵۶۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۳۱ |
۰.۲۷ |
۱.۳۶ |
۱۷۱.۲۸ |
۱۳,۷۴۵.۰۹ |
| ۲۵۶۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۳۰ |
۰.۲۳ |
۱.۳۱ |
۱۲۸.۵۳ |
۱۱,۳۹۵.۱۷ |
| ۲۵۶۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۹ |
(۰.۲۷) |
(۰.۱۴) |
(۶۳.۰۸) |
(۴۰.۷) |
| ۲۵۶۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۳) |
۰ |
| ۲۵۶۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۳) |
۰ |
| ۲۵۶۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۲) |
۰.۲۱ |
(۶.۸۱) |
۱۱۶.۷ |
| ۲۵۷۰ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۵ |
(۲.۳۲) |
(۲.۷۸) |
(۹۹.۹۸) |
(۱۰۰) |
| ۲۵۷۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۴ |
(۰.۴۴) |
(۰.۱۱) |
(۸۰.۱۷) |
(۳۲.۶۵) |
| ۲۵۷۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۳ |
(۰.۰۹) |
۱.۱۹ |
(۲۹.۱۸) |
۷,۳۰۱.۴۳ |
| ۲۵۷۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۲ |
۰.۱۵ |
۰.۳۹ |
۷۱.۲ |
۳۱۹.۷۴ |
| ۲۵۷۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۴) |
۰ |
| ۲۵۷۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۴) |
۰ |
| ۲۵۷۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۹ |
۰.۹۵ |
۰.۳۶ |
۳,۰۰۹.۳۱ |
۲۷۶.۹۲ |
| ۲۵۷۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۸ |
(۰.۸۹) |
(۰.۲۲) |
(۹۶.۲۲) |
(۵۴.۴۴) |
| ۲۵۷۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۷ |
۰.۶۳ |
۱.۱۴ |
۸۷۴.۶۱ |
۶,۱۲۴.۶۳ |
| ۲۵۷۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۶ |
(۰.۳۲) |
۰.۴۱ |
(۶۸.۸) |
۳۴۲.۱۶ |
|
|