| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۰۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۴ |
۰.۱۳ |
(۰.۷۹) |
۵۹.۰۲ |
(۹۴.۵۶) |
| ۲۵۰۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۶ |
۰ |
| ۲۵۰۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۶ |
۰ |
| ۲۵۰۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۱ |
۰.۸۵ |
(۱.۴۳) |
۲,۱۱۹.۵۲ |
(۹۹.۴۹) |
| ۲۵۰۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۰ |
۱.۳۹ |
(۳.۶۹) |
۱۵,۴۸۵.۶۱ |
(۱۰۰) |
| ۲۵۰۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۹ |
۰.۹۵ |
۰.۱۹ |
۳,۰۶۸.۱۱ |
۱۰۱.۹۸ |
| ۲۵۰۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۸ |
۲.۳۶ |
۴.۱۱ |
۵۰۵,۷۲۱.۱۶ |
۲۴۰,۵۱۳,۰۳۶.۶۷ |
| ۲۵۰۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۷ |
۳.۹۶ |
۳.۷۵ |
۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۸,۰۴۲,۹۷۳.۳۸ |
| ۲۵۰۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۵ |
۰ |
| ۲۵۱۰ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۵ |
۰ |
| ۲۵۱۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۴ |
۲.۰۳ |
۳.۴۵ |
۱۵۵,۵۲۹.۴۴ |
۲۳,۴۷۳,۷۵۷.۹۶ |
| ۲۵۱۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۳ |
۲.۴۷ |
۳.۵۵ |
۷۴۶,۱۵۹.۳ |
۳۴,۳۸۹,۰۵۲.۵۵ |
| ۲۵۱۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۲ |
۱.۱۵ |
۲.۱۵ |
۶,۴۱۷.۸۶ |
۲۳۷,۲۳۷.۵۵ |
| ۲۵۱۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۱ |
۲.۴۸ |
۲.۸۲ |
۷۵۹,۶۲۵.۱۷ |
۲,۵۹۸,۴۱۲.۳۱ |
| ۲۵۱۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۳۱ |
۰.۱۵ |
۲.۰۴ |
۷۲.۵۶ |
۱۵۸,۸۵۹.۶۲ |
| ۲۵۱۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۱ |
۰ |
| ۲۵۱۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳ |
۰ |
| ۲۵۱۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳ |
۰ |
| ۲۵۱۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۷ |
(۰.۹۶) |
(۰.۴۷) |
(۹۷) |
(۸۲.۱) |
|
|