| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۰۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۱ |
۱.۲۸ |
۳.۱ |
۱۰,۴۱۶.۵۵ |
۶,۹۳۰,۲۲۲.۹۹ |
| ۲۵۰۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۳۱ |
۰.۶۶ |
۱.۴۷ |
۹۸۸.۸۱ |
۲۰,۸۳۵.۶۹ |
| ۲۵۰۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۳۰ |
۱.۴۲ |
۱.۲۱ |
۱۶,۸۴۶.۲۷ |
۷,۸۳۱.۵۲ |
| ۲۵۰۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
| ۲۵۰۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
| ۲۵۰۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۷ |
(۱.۰۲) |
(۲.۶۲) |
(۹۷.۵۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۵۰۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۶ |
(۰.۲۴) |
(۱.۲۵) |
(۵۸.۵۹) |
(۹۹) |
| ۲۵۰۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۵ |
۰.۸ |
۱.۱۶ |
۱,۷۰۵.۰۲ |
۶,۷۴۳.۷ |
| ۲۵۰۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۴ |
(۰.۹) |
(۰.۶۸) |
(۹۶.۳۷) |
(۹۱.۶۵) |
| ۲۵۱۰ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۳ |
۰.۷۶ |
۱.۵۱ |
۱,۴۶۹.۰۶ |
۲۳,۶۶۹.۷ |
| ۲۵۱۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
| ۲۵۱۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
| ۲۵۱۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۰ |
۰.۵۱ |
۱.۰۸ |
۵۵۰.۸۸ |
۴,۹۰۸.۱۸ |
| ۲۵۱۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۲) |
۰ |
| ۲۵۱۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۷ |
۰ |
| ۲۵۱۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۷ |
(۰.۱۴) |
۰.۷۲ |
(۳۹.۳۳) |
۱,۲۸۷.۰۵ |
| ۲۵۱۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۶ |
۱.۰۵ |
۱.۵۲ |
۴,۴۷۲.۵۵ |
۲۴,۹۰۵.۳۷ |
| ۲۵۱۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۵) |
۰ |
| ۲۵۱۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
|
|