| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۶۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۳۰ |
(۲.۹۲) |
(۰.۸۸) |
(۱۰۰) |
(۹۵.۹۷) |
| ۲۶۶۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۹ |
۰.۷۱ |
۰.۴۶ |
۱,۲۱۴.۱۹ |
۴۲۸.۶۵ |
| ۲۶۶۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۸ |
۲.۵ |
۳.۰۹ |
۸۱۱,۶۴۱.۰۶ |
۶,۵۹۳,۶۱۶.۴۷ |
| ۲۶۶۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۵ |
۰ |
| ۲۶۶۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۳ |
۰ |
| ۲۶۶۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۵ |
۰.۱۴ |
۰.۰۵ |
۶۴.۰۹ |
۲۰.۸۸ |
| ۲۶۶۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۴ |
۱.۱۸ |
۱.۲۴ |
۷,۲۲۲.۹۶ |
۸,۷۶۳.۲۳ |
| ۲۶۶۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۳ |
۲.۴۴ |
۳.۳ |
۶۶۹,۱۱۵.۷ |
۱۴,۱۸۰,۲۳۸.۹۶ |
| ۲۶۶۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۲ |
(۰.۸۷) |
(۰.۱۲) |
(۹۵.۹۱) |
(۳۵.۰۲) |
| ۲۶۷۰ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۱ |
(۲.۸۶) |
(۳.۳۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۶۷۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۸ |
۰ |
| ۲۶۷۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳ |
۰ |
| ۲۶۷۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۸ |
(۰.۰۹) |
۰.۰۹ |
(۲۷.۲۶) |
۴۰.۳۷ |
| ۲۶۷۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۷ |
۲.۵۸ |
۳.۲۳ |
۱,۱۰۰,۰۰۰ |
۱۱,۰۲۴,۴۸۷.۵۲ |
| ۲۶۷۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۶ |
(۰.۵۳) |
(۰.۷) |
(۸۵.۷۵) |
(۹۲.۲۸) |
| ۲۶۷۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۵ |
(۳.۳) |
(۴.۱۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۶۷۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۴ |
۰.۱۳ |
(۰.۷۹) |
۵۹.۰۲ |
(۹۴.۵۶) |
| ۲۶۷۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۶ |
۰ |
| ۲۶۷۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۶ |
۰ |
|
|