| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۶۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۳ |
۱.۰۷ |
۲.۰۲ |
۴,۷۷۰.۸۹ |
۱۴۵,۴۷۳.۷۱ |
| ۲۶۶۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۲ |
۰.۷۶ |
۱.۱۸ |
۱,۴۹۵.۵۷ |
۷,۲۲۰.۶۹ |
| ۲۶۶۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۱ |
(۰.۰۳) |
(۱.۷۹) |
(۱۱.۷۵) |
(۹۹.۸۶) |
| ۲۶۶۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۰ |
(۰.۴۶) |
(۰.۹۹) |
(۸۱.۴۳) |
(۹۷.۳۶) |
| ۲۶۶۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۵ |
۰ |
| ۲۶۶۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۵ |
۰ |
| ۲۶۶۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۷ |
۱.۶۹ |
۰.۵۲ |
۴۵,۹۸۰.۷۵ |
۵۵۵.۶۴ |
| ۲۶۶۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۶ |
(۱.۸۱) |
(۲.۵۳) |
(۹۹.۸۷) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۶۶۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۵ |
۰.۸۶ |
۱.۲۵ |
۲,۱۴۵.۷۲ |
۹,۰۷۹ |
| ۲۶۷۰ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۴ |
۱.۳۲ |
۱.۶۴ |
۱۲,۰۴۸.۵۱ |
۳۸,۱۱۴.۴۵ |
| ۲۶۷۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۳ |
(۰.۳۹) |
(۰.۴۱) |
(۷۵.۵۹) |
(۷۸.۰۳) |
| ۲۶۷۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۶ |
۰ |
| ۲۶۷۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۵ |
۰ |
| ۲۶۷۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۳۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۶ |
۰ |
| ۲۶۷۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۳۰ |
(۰.۱۲) |
(۰.۱۲) |
(۳۵.۰۵) |
(۳۵.۱۱) |
| ۲۶۷۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۹ |
۲.۰۱ |
۲.۰۲ |
۱۴۴,۲۴۹.۹۵ |
۱۴۹,۵۱۹.۱۳ |
| ۲۶۷۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۸ |
۱.۳۶ |
۲.۱۴ |
۱۳,۸۷۶.۱۸ |
۲۲۹,۶۶۷.۹۷ |
| ۲۶۷۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۷ |
۰.۸۲ |
۰.۸۱ |
۱,۸۸۴.۲۸ |
۱,۸۱۱.۳ |
| ۲۶۷۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۶ |
۰ |
|
|