| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۲۱ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۰۱ |
۰ |
| ۲۸۲۲ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۵ |
۰.۹۳ |
۰.۵۱ |
۲,۸۳۰.۷ |
۵۴۲.۰۵ |
| ۲۸۲۳ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۴ |
۱.۰۸ |
۰.۶۸ |
۴,۸۵۵.۲۸ |
۱,۰۸۰.۲۷ |
| ۲۸۲۴ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۳ |
(۰.۰۵) |
(۰.۲۹) |
(۱۷.۸۱) |
(۶۵.۲۳) |
| ۲۸۲۵ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۲ |
۰.۱۹ |
۰.۰۴ |
۱۰۱.۴۹ |
۱۷.۶ |
| ۲۸۲۶ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۴ |
۰ |
| ۲۸۲۷ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۳ |
۰ |
| ۲۸۲۸ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۹ |
۱.۴ |
۰.۰۸ |
۱۵,۹۹۴.۳۴ |
۳۴.۲۳ |
| ۲۸۲۹ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۹ |
۰ |
| ۲۸۳۰ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۷ |
۱.۸۹ |
۱.۴۴ |
۹۳,۱۱۵.۱۹ |
۱۸,۰۵۸.۳۵ |
| ۲۸۳۱ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۶ |
۰.۵۱ |
۱ |
۵۳۶.۶۴ |
۳,۶۵۶.۸۸ |
| ۲۸۳۲ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۵ |
(۰.۸۶) |
(۱.۲۳) |
(۹۵.۸) |
(۹۸.۸۹) |
| ۲۸۳۳ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۸ |
۰ |
| ۲۸۳۴ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۷ |
۰ |
| ۲۸۳۵ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۲ |
(۱.۶۲) |
(۲.۳) |
(۹۹.۷۴) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۸۳۶ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۱ |
(۰.۲۴) |
(۱.۳۱) |
(۵۷.۹۴) |
(۹۹.۱۹) |
| ۲۸۳۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۳۰ |
(۲.۹۲) |
(۰.۸۸) |
(۱۰۰) |
(۹۵.۹۷) |
| ۲۸۳۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۹ |
۰.۷۱ |
۰.۴۶ |
۱,۲۱۴.۱۹ |
۴۲۸.۶۵ |
| ۲۸۳۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۸ |
۲.۵ |
۳.۰۹ |
۸۱۱,۶۴۱.۰۶ |
۶,۵۹۳,۶۱۶.۴۷ |
|
|