| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۴۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۳ |
۰ |
| ۲۸۴۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۵ |
۰.۱۴ |
۰.۰۵ |
۶۴.۰۹ |
۲۰.۸۸ |
| ۲۸۴۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۴ |
۱.۱۸ |
۱.۲۴ |
۷,۲۲۲.۹۶ |
۸,۷۶۳.۲۳ |
| ۲۸۴۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۳ |
۲.۴۴ |
۳.۳ |
۶۶۹,۱۱۵.۷ |
۱۴,۱۸۰,۲۳۸.۹۶ |
| ۲۸۴۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۲ |
(۰.۸۷) |
(۰.۱۲) |
(۹۵.۹۱) |
(۳۵.۰۲) |
| ۲۸۴۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۱ |
(۲.۸۶) |
(۳.۳۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۸۴۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۸ |
۰ |
| ۲۸۴۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳ |
۰ |
| ۲۸۴۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۸ |
(۰.۰۹) |
۰.۰۹ |
(۲۷.۲۶) |
۴۰.۳۷ |
| ۲۸۵۰ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۷ |
۲.۵۸ |
۳.۲۳ |
۱,۱۰۰,۰۰۰ |
۱۱,۰۲۴,۴۸۷.۵۲ |
| ۲۸۵۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۶ |
(۰.۵۳) |
(۰.۷) |
(۸۵.۷۵) |
(۹۲.۲۸) |
| ۲۸۵۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۵ |
(۳.۳) |
(۴.۱۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۸۵۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۴ |
۰.۱۳ |
(۰.۷۹) |
۵۹.۰۲ |
(۹۴.۵۶) |
| ۲۸۵۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۶ |
۰ |
| ۲۸۵۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۶ |
۰ |
| ۲۸۵۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۱ |
۰.۸۵ |
(۱.۴۳) |
۲,۱۱۹.۵۲ |
(۹۹.۴۹) |
| ۲۸۵۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۰ |
۱.۳۹ |
(۳.۶۹) |
۱۵,۴۸۵.۶۱ |
(۱۰۰) |
| ۲۸۵۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۹ |
۰.۹۵ |
۰.۱۹ |
۳,۰۶۸.۱۱ |
۱۰۱.۹۸ |
| ۲۸۵۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۸ |
۲.۳۶ |
۴.۱۱ |
۵۰۵,۷۲۱.۱۶ |
۲۴۰,۵۱۳,۰۳۶.۶۷ |
|
|