| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۲۱ |
۱۳۸۹/۱۲/۱۷ |
۰.۷۳ |
۰.۴۷ |
۱,۳۳۴.۸۵ |
۴۶۱.۴ |
| ۵۶۲۲ |
۱۳۸۹/۱۲/۱۶ |
(۰.۶۳) |
۰ |
(۸۹.۹۶) |
۰ |
| ۵۶۲۳ |
۱۳۸۹/۱۲/۱۵ |
۰.۱۳ |
۰.۳۹ |
۶۰.۷۵ |
۳۲۰.۳۴ |
| ۵۶۲۴ |
۱۳۸۹/۱۲/۱۴ |
۰.۴۳ |
۰.۶۹ |
۳۸۴.۳۱ |
۱,۱۲۰.۳۱ |
| ۵۶۲۵ |
۱۳۸۹/۱۲/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷ |
۰ |
| ۵۶۲۶ |
۱۳۸۹/۱۲/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷ |
۰ |
| ۵۶۲۷ |
۱۳۸۹/۱۲/۱۱ |
۰.۶۵ |
۰.۱۴ |
۹۴۵.۸۹ |
۶۷.۶۸ |
| ۵۶۲۸ |
۱۳۸۹/۱۲/۱۰ |
(۰.۹۱) |
۰ |
(۹۶.۴) |
۰ |
| ۵۶۲۹ |
۱۳۸۹/۱۲/۰۹ |
(۱.۴۸) |
(۱.۰۸) |
(۹۹.۵۶) |
(۹۸.۱۲) |
| ۵۶۳۰ |
۱۳۸۹/۱۲/۰۸ |
(۰.۷۵) |
۰.۱۵ |
(۹۳.۶۱) |
۷۲.۲۴ |
| ۵۶۳۱ |
۱۳۸۹/۱۲/۰۷ |
(۱.۲۹) |
۰.۵۴ |
(۹۹.۱۱) |
۶۱۹.۳۷ |
| ۵۶۳۲ |
۱۳۸۹/۱۲/۰۶ |
۰ |
۰ |
۱.۴۱ |
۰ |
| ۵۶۳۳ |
۱۳۸۹/۱۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
۱.۴۱ |
۰.۸۴ |
| ۵۶۳۴ |
۱۳۸۹/۱۲/۰۴ |
(۰.۱۲) |
۰.۰۵ |
(۳۶.۳۴) |
۱۸.۴۸ |
| ۵۶۳۵ |
۱۳۸۹/۱۲/۰۳ |
(۰.۲۹) |
(۰.۱) |
(۶۵.۵۷) |
(۳۱.۷۹) |
| ۵۶۳۶ |
۱۳۸۹/۱۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
۱.۳۶ |
۰ |
| ۵۶۳۷ |
۱۳۸۹/۱۲/۰۱ |
(۰.۰۶) |
(۱.۴۹) |
(۱۹.۴۹) |
(۹۹.۵۸) |
| ۵۶۳۸ |
۱۳۸۹/۱۱/۳۰ |
۰.۰۳ |
(۰.۴۴) |
۱۰.۱۸ |
(۸۰.۱۲) |
| ۵۶۳۹ |
۱۳۸۹/۱۱/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۷ |
۰ |
|
|