| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۵۴۱ |
۱۳۸۹/۰۴/۲۶ |
۰.۱ |
۰.۲۵ |
۴۴.۹۹ |
۱۴۸.۱۶ |
| ۵۵۴۲ |
۱۳۸۹/۰۴/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۱) |
۰ |
| ۵۵۴۳ |
۱۳۸۹/۰۴/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۱) |
۰ |
| ۵۵۴۴ |
۱۳۸۹/۰۴/۲۳ |
۰.۳۶ |
۰.۶۶ |
۲۶۶.۶۸ |
۱,۰۰۴.۱ |
| ۵۵۴۵ |
۱۳۸۹/۰۴/۲۲ |
(۰.۵) |
۰ |
(۸۳.۸۲) |
۰ |
| ۵۵۴۶ |
۱۳۸۹/۰۴/۲۱ |
(۰.۰۳) |
۰.۶۶ |
(۱۱.۸۴) |
۱,۰۰۰.۰۱ |
| ۵۵۴۷ |
۱۳۸۹/۰۴/۲۰ |
۰.۴۱ |
۱.۱۲ |
۳۴۶.۵ |
۵,۶۹۲.۴ |
| ۵۵۴۸ |
۱۳۸۹/۰۴/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۲) |
۰ |
| ۵۵۴۹ |
۱۳۸۹/۰۴/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۹) |
۰ |
| ۵۵۵۰ |
۱۳۸۹/۰۴/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۲) |
۰ |
| ۵۵۵۱ |
۱۳۸۹/۰۴/۱۶ |
۰.۴۶ |
۱.۰۱ |
۴۳۴.۲۷ |
۳,۸۱۹.۹۹ |
| ۵۵۵۲ |
۱۳۸۹/۰۴/۱۵ |
۰.۴۳ |
۰.۱۳ |
۳۸۲.۷۹ |
۵۸.۶ |
| ۵۵۵۳ |
۱۳۸۹/۰۴/۱۴ |
۰.۲۴ |
۰.۳۴ |
۱۳۸.۰۳ |
۲۴۲.۴۷ |
| ۵۵۵۴ |
۱۳۸۹/۰۴/۱۳ |
(۰.۲۱) |
(۰.۳۹) |
(۵۴.۳۱) |
(۷۶.۰۵) |
| ۵۵۵۵ |
۱۳۸۹/۰۴/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰.۴ |
(۴.۳۹) |
۳۳۰.۲۹ |
| ۵۵۵۶ |
۱۳۸۹/۰۴/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰.۶۸ |
۰ |
| ۵۵۵۷ |
۱۳۸۹/۰۴/۱۰ |
۰.۰۱ |
(۰.۳۴) |
۳.۷۲ |
(۷۱.۰۲) |
| ۵۵۵۸ |
۱۳۸۹/۰۴/۰۹ |
(۰.۰۵) |
۰.۰۵ |
(۱۵.۵۲) |
۱۹.۲ |
| ۵۵۵۹ |
۱۳۸۹/۰۴/۰۸ |
(۰.۲۶) |
۰.۳۱ |
(۶۱.۲۲) |
۲۰۵.۲۲ |
|
|