| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۸۱ |
۱۳۹۰/۰۵/۰۴ |
۰.۲۳ |
۰.۴۳ |
۱۳۱.۷۷ |
۳۸۰.۸۸ |
| ۵۴۸۲ |
۱۳۹۰/۰۵/۰۳ |
۰.۲۳ |
۰.۵۷ |
۱۳۲.۹۴ |
۶۹۸.۰۲ |
| ۵۴۸۳ |
۱۳۹۰/۰۵/۰۲ |
۰.۰۳ |
۱.۵ |
۱۰.۵۲ |
۲۲,۷۹۹.۶۳ |
| ۵۴۸۴ |
۱۳۹۰/۰۵/۰۱ |
۰.۰۴ |
۰.۸۴ |
۱۴.۸۴ |
۲,۰۴۷.۸۹ |
| ۵۴۸۵ |
۱۳۹۰/۰۴/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۵۴۸۶ |
۱۳۹۰/۰۴/۳۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۸۱ |
۰ |
| ۵۴۸۷ |
۱۳۹۰/۰۴/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰.۴۴ |
۲۱.۷۸ |
۳۹۳.۷۷ |
| ۵۴۸۸ |
۱۳۹۰/۰۴/۲۸ |
۰.۱۲ |
۰.۱۴ |
۵۲.۹۴ |
۶۵.۷۸ |
| ۵۴۸۹ |
۱۳۹۰/۰۴/۲۷ |
۰.۰۴ |
(۰.۱۸) |
۱۶.۱۳ |
(۴۷.۴۱) |
| ۵۴۹۰ |
۱۳۹۰/۰۴/۲۶ |
۰.۰۴ |
۰.۶۴ |
۱۳.۸۸ |
۹۱۲.۱۵ |
| ۵۴۹۱ |
۱۳۹۰/۰۴/۲۵ |
۰.۰۹ |
(۰.۶۳) |
۳۸.۹۶ |
(۹۰.۱۲) |
| ۵۴۹۲ |
۱۳۹۰/۰۴/۲۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۹۲ |
۰ |
| ۵۴۹۳ |
۱۳۹۰/۰۴/۲۳ |
۰.۰۴ |
۰.۸۹ |
۱۳.۹۳ |
۲,۴۷۴.۵۴ |
| ۵۴۹۴ |
۱۳۹۰/۰۴/۲۲ |
(۰.۰۳) |
(۰.۴۱) |
(۱۱.۸۳) |
(۷۷.۸۲) |
| ۵۴۹۵ |
۱۳۹۰/۰۴/۲۱ |
(۰.۰۱) |
(۰.۴۸) |
(۲.۵۵) |
(۸۲.۴۹) |
| ۵۴۹۶ |
۱۳۹۰/۰۴/۲۰ |
(۰.۰۲) |
(۰.۱۵) |
(۸.۶۱) |
(۴۲.۶) |
| ۵۴۹۷ |
۱۳۹۰/۰۴/۱۹ |
۰.۱۱ |
(۰.۷۱) |
۴۷.۲۲ |
(۹۲.۶۱) |
| ۵۴۹۸ |
۱۳۹۰/۰۴/۱۸ |
۰ |
(۰.۳۴) |
(۰.۱۲) |
(۷۱.۱) |
| ۵۴۹۹ |
۱۳۹۰/۰۴/۱۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۸۱ |
۰ |
|
|