| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۸۱ |
۱۳۸۹/۱۱/۱۲ |
۱.۵۶ |
۱.۶۸ |
۲۸,۰۶۹.۶ |
۴۳,۳۱۳.۰۷ |
| ۵۴۸۲ |
۱۳۸۹/۱۱/۱۱ |
۰.۲۲ |
۰.۵۷ |
۱۲۲.۵۲ |
۷۰۳.۰۵ |
| ۵۴۸۳ |
۱۳۸۹/۱۱/۱۰ |
(۰.۲۳) |
۰.۹۳ |
(۵۶.۲۷) |
۲,۸۵۵.۸ |
| ۵۴۸۴ |
۱۳۸۹/۱۱/۰۹ |
۰.۱۸ |
۰ |
۹۱.۷۹ |
۰ |
| ۵۴۸۵ |
۱۳۸۹/۱۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۴۸۶ |
۱۳۸۹/۱۱/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
| ۵۴۸۷ |
۱۳۸۹/۱۱/۰۶ |
۰.۴۹ |
۱.۰۹ |
۴۹۵.۷۴ |
۵,۰۵۲.۷۲ |
| ۵۴۸۸ |
۱۳۸۹/۱۱/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰.۲۵ |
۰ |
| ۵۴۸۹ |
۱۳۸۹/۱۱/۰۴ |
۰.۲۷ |
۰.۲۳ |
۱۷۰.۵۵ |
۱۲۹.۸۳ |
| ۵۴۹۰ |
۱۳۸۹/۱۱/۰۳ |
(۰.۱) |
۰.۳۱ |
(۳۰.۳۹) |
۲۱۰.۶۳ |
| ۵۴۹۱ |
۱۳۸۹/۱۱/۰۲ |
۰.۴۸ |
۰.۷۲ |
۴۶۶.۵۵ |
۱,۲۸۶.۷۸ |
| ۵۴۹۲ |
۱۳۸۹/۱۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
| ۵۴۹۳ |
۱۳۸۹/۱۰/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۲) |
۰ |
| ۵۴۹۴ |
۱۳۸۹/۱۰/۲۹ |
۱.۲۴ |
۱.۳۵ |
۸,۹۲۵.۲۱ |
۱۳,۱۴۴.۸۹ |
| ۵۴۹۵ |
۱۳۸۹/۱۰/۲۸ |
(۰.۳) |
۰.۱۷ |
(۶۶.۳۶) |
۸۳.۷۳ |
| ۵۴۹۶ |
۱۳۸۹/۱۰/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰.۳۷ |
۸.۷۲ |
۲۹۰.۱۴ |
| ۵۴۹۷ |
۱۳۸۹/۱۰/۲۶ |
۰.۷۷ |
۰.۶۴ |
۱,۵۵۴.۱۴ |
۹۱۱.۰۵ |
| ۵۴۹۸ |
۱۳۸۹/۱۰/۲۵ |
(۰.۹۸) |
(۰.۲۷) |
(۹۷.۲۹) |
(۶۳.۰۳) |
| ۵۴۹۹ |
۱۳۸۹/۱۰/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۲) |
۰ |
|
|