| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۲۱ |
۱۳۸۹/۰۵/۰۹ |
۰.۳۴ |
۰.۲۹ |
۲۵۱.۱۱ |
۱۹۱.۷۵ |
| ۵۴۲۲ |
۱۳۸۹/۰۵/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰.۴۷ |
۰ |
| ۵۴۲۳ |
۱۳۸۹/۰۵/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰.۴۷ |
۰ |
| ۵۴۲۴ |
۱۳۸۹/۰۵/۰۶ |
۰.۲ |
۰.۳ |
۱۰۸.۰۶ |
۲۰۰.۹۳ |
| ۵۴۲۵ |
۱۳۸۹/۰۵/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰.۲۲ |
۰ |
| ۵۴۲۶ |
۱۳۸۹/۰۵/۰۴ |
۰.۱۹ |
۰.۵۵ |
۹۹.۹۷ |
۶۳۱.۲۶ |
| ۵۴۲۷ |
۱۳۸۹/۰۵/۰۳ |
۰.۲۴ |
۱.۳۳ |
۱۴۰.۲ |
۱۲,۳۱۱.۱ |
| ۵۴۲۸ |
۱۳۸۹/۰۵/۰۲ |
۰.۳۴ |
۰.۶۲ |
۲۴۵.۹۲ |
۸۴۲.۴۸ |
| ۵۴۲۹ |
۱۳۸۹/۰۵/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۲) |
۰ |
| ۵۴۳۰ |
۱۳۸۹/۰۴/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۴) |
۰ |
| ۵۴۳۱ |
۱۳۸۹/۰۴/۳۰ |
(۰.۱۳) |
۰.۷۶ |
(۳۷.۹۴) |
۱,۴۸۷.۰۳ |
| ۵۴۳۲ |
۱۳۸۹/۰۴/۲۹ |
۰.۲۸ |
۰ |
۱۸۰.۴ |
۰ |
| ۵۴۳۳ |
۱۳۸۹/۰۴/۲۸ |
۰.۷۳ |
۰.۳۷ |
۱,۳۴۳.۴۳ |
۲۸۱.۳۱ |
| ۵۴۳۴ |
۱۳۸۹/۰۴/۲۷ |
۰.۲۴ |
۰.۴۷ |
۱۴۱.۱۶ |
۴۵۲.۹۹ |
| ۵۴۳۵ |
۱۳۸۹/۰۴/۲۶ |
۰.۱ |
۰.۲۵ |
۴۴.۹۹ |
۱۴۸.۱۶ |
| ۵۴۳۶ |
۱۳۸۹/۰۴/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۱) |
۰ |
| ۵۴۳۷ |
۱۳۸۹/۰۴/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۱) |
۰ |
| ۵۴۳۸ |
۱۳۸۹/۰۴/۲۳ |
۰.۳۶ |
۰.۶۶ |
۲۶۶.۶۸ |
۱,۰۰۴.۱ |
| ۵۴۳۹ |
۱۳۸۹/۰۴/۲۲ |
(۰.۵) |
۰ |
(۸۳.۸۲) |
۰ |
|
|