| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۳۴۱ |
۱۳۸۹/۱۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۷) |
۰ |
| ۵۳۴۲ |
۱۳۸۹/۱۱/۱۲ |
۱.۵۶ |
۱.۶۸ |
۲۸,۰۶۹.۶ |
۴۳,۳۱۳.۰۷ |
| ۵۳۴۳ |
۱۳۸۹/۱۱/۱۱ |
۰.۲۲ |
۰.۵۷ |
۱۲۲.۵۲ |
۷۰۳.۰۵ |
| ۵۳۴۴ |
۱۳۸۹/۱۱/۱۰ |
(۰.۲۳) |
۰.۹۳ |
(۵۶.۲۷) |
۲,۸۵۵.۸ |
| ۵۳۴۵ |
۱۳۸۹/۱۱/۰۹ |
۰.۱۸ |
۰ |
۹۱.۷۹ |
۰ |
| ۵۳۴۶ |
۱۳۸۹/۱۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۳۴۷ |
۱۳۸۹/۱۱/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
| ۵۳۴۸ |
۱۳۸۹/۱۱/۰۶ |
۰.۴۹ |
۱.۰۹ |
۴۹۵.۷۴ |
۵,۰۵۲.۷۲ |
| ۵۳۴۹ |
۱۳۸۹/۱۱/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰.۲۵ |
۰ |
| ۵۳۵۰ |
۱۳۸۹/۱۱/۰۴ |
۰.۲۷ |
۰.۲۳ |
۱۷۰.۵۵ |
۱۲۹.۸۳ |
| ۵۳۵۱ |
۱۳۸۹/۱۱/۰۳ |
(۰.۱) |
۰.۳۱ |
(۳۰.۳۹) |
۲۱۰.۶۳ |
| ۵۳۵۲ |
۱۳۸۹/۱۱/۰۲ |
۰.۴۸ |
۰.۷۲ |
۴۶۶.۵۵ |
۱,۲۸۶.۷۸ |
| ۵۳۵۳ |
۱۳۸۹/۱۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
| ۵۳۵۴ |
۱۳۸۹/۱۰/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۲) |
۰ |
| ۵۳۵۵ |
۱۳۸۹/۱۰/۲۹ |
۱.۲۴ |
۱.۳۵ |
۸,۹۲۵.۲۱ |
۱۳,۱۴۴.۸۹ |
| ۵۳۵۶ |
۱۳۸۹/۱۰/۲۸ |
(۰.۳) |
۰.۱۷ |
(۶۶.۳۶) |
۸۳.۷۳ |
| ۵۳۵۷ |
۱۳۸۹/۱۰/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰.۳۷ |
۸.۷۲ |
۲۹۰.۱۴ |
| ۵۳۵۸ |
۱۳۸۹/۱۰/۲۶ |
۰.۷۷ |
۰.۶۴ |
۱,۵۵۴.۱۴ |
۹۱۱.۰۵ |
| ۵۳۵۹ |
۱۳۸۹/۱۰/۲۵ |
(۰.۹۸) |
(۰.۲۷) |
(۹۷.۲۹) |
(۶۳.۰۳) |
|
|