| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۳۴۱ |
۱۳۹۰/۰۹/۲۲ |
۰.۰۷ |
۰.۲۶ |
۲۹.۸۶ |
۱۵۵.۵۵ |
| ۵۳۴۲ |
۱۳۹۰/۰۹/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰.۰۴ |
۸.۹ |
۱۳.۶۴ |
| ۵۳۴۳ |
۱۳۹۰/۰۹/۲۰ |
۰.۰۳ |
(۰.۵۷) |
۱۲.۰۳ |
(۸۷.۸) |
| ۵۳۴۴ |
۱۳۹۰/۰۹/۱۹ |
(۰.۰۳) |
۰.۱ |
(۹.۷۷) |
۴۶.۰۴ |
| ۵۳۴۵ |
۱۳۹۰/۰۹/۱۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۴۶ |
۰ |
| ۵۳۴۶ |
۱۳۹۰/۰۹/۱۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۴۶ |
۰ |
| ۵۳۴۷ |
۱۳۹۰/۰۹/۱۶ |
۰.۰۷ |
۱.۲۶ |
۲۹.۵۵ |
۹,۳۸۷.۳۸ |
| ۵۳۴۸ |
۱۳۹۰/۰۹/۱۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۴۷ |
۰ |
| ۵۳۴۹ |
۱۳۹۰/۰۹/۱۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۵ |
۰ |
| ۵۳۵۰ |
۱۳۹۰/۰۹/۱۳ |
۰.۱۵ |
۱ |
۷۱.۲۹ |
۳,۶۲۹.۶۳ |
| ۵۳۵۱ |
۱۳۹۰/۰۹/۱۲ |
۰.۰۹ |
۰.۴۲ |
۳۷.۰۸ |
۳۵۶.۳۸ |
| ۵۳۵۲ |
۱۳۹۰/۰۹/۱۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۰۱ |
۰ |
| ۵۳۵۳ |
۱۳۹۰/۰۹/۱۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۰۲ |
۰ |
| ۵۳۵۴ |
۱۳۹۰/۰۹/۰۹ |
۰.۰۱ |
(۰.۳) |
۴.۶۷ |
(۶۶.۸۲) |
| ۵۳۵۵ |
۱۳۹۰/۰۹/۰۸ |
۰.۱۱ |
۰.۴۷ |
۴۹.۶۱ |
۴۴۳.۷۸ |
| ۵۳۵۶ |
۱۳۹۰/۰۹/۰۷ |
(۰.۰۱) |
(۰.۳۳) |
(۲.۱۲) |
(۶۹.۷۶) |
| ۵۳۵۷ |
۱۳۹۰/۰۹/۰۶ |
(۰.۶۲) |
(۱.۶۸) |
(۸۹.۵۸) |
(۹۹.۸) |
| ۵۳۵۸ |
۱۳۹۰/۰۹/۰۵ |
(۰.۱۵) |
(۰.۴۱) |
(۴۳.۲۱) |
(۷۷.۴۳) |
| ۵۳۵۹ |
۱۳۹۰/۰۹/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۰۱ |
۰ |
|
|