| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۳۰۱ |
۱۳۸۹/۱۲/۲۳ |
۰.۴۶ |
۰ |
۴۳۷.۴۱ |
۰ |
| ۵۳۰۲ |
۱۳۸۹/۱۲/۲۲ |
۰.۳۹ |
۰.۵۲ |
۳۱۳.۳۴ |
۵۶۱.۱۸ |
| ۵۳۰۳ |
۱۳۸۹/۱۲/۲۱ |
(۰.۲۹) |
(۰.۷۶) |
(۶۵.۹۸) |
(۹۳.۸) |
| ۵۳۰۴ |
۱۳۸۹/۱۲/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۳ |
۰ |
| ۵۳۰۵ |
۱۳۸۹/۱۲/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۱ |
۰ |
| ۵۳۰۶ |
۱۳۸۹/۱۲/۱۸ |
(۰.۳۵) |
۰.۱۳ |
(۷۲) |
۶۲.۷ |
| ۵۳۰۷ |
۱۳۸۹/۱۲/۱۷ |
۰.۷۳ |
۰.۴۷ |
۱,۳۳۴.۸۵ |
۴۶۱.۴ |
| ۵۳۰۸ |
۱۳۸۹/۱۲/۱۶ |
(۰.۶۳) |
۰ |
(۸۹.۹۶) |
۰ |
| ۵۳۰۹ |
۱۳۸۹/۱۲/۱۵ |
۰.۱۳ |
۰.۳۹ |
۶۰.۷۵ |
۳۲۰.۳۴ |
| ۵۳۱۰ |
۱۳۸۹/۱۲/۱۴ |
۰.۴۳ |
۰.۶۹ |
۳۸۴.۳۱ |
۱,۱۲۰.۳۱ |
| ۵۳۱۱ |
۱۳۸۹/۱۲/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷ |
۰ |
| ۵۳۱۲ |
۱۳۸۹/۱۲/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷ |
۰ |
| ۵۳۱۳ |
۱۳۸۹/۱۲/۱۱ |
۰.۶۵ |
۰.۱۴ |
۹۴۵.۸۹ |
۶۷.۶۸ |
| ۵۳۱۴ |
۱۳۸۹/۱۲/۱۰ |
(۰.۹۱) |
۰ |
(۹۶.۴) |
۰ |
| ۵۳۱۵ |
۱۳۸۹/۱۲/۰۹ |
(۱.۴۸) |
(۱.۰۸) |
(۹۹.۵۶) |
(۹۸.۱۲) |
| ۵۳۱۶ |
۱۳۸۹/۱۲/۰۸ |
(۰.۷۵) |
۰.۱۵ |
(۹۳.۶۱) |
۷۲.۲۴ |
| ۵۳۱۷ |
۱۳۸۹/۱۲/۰۷ |
(۱.۲۹) |
۰.۵۴ |
(۹۹.۱۱) |
۶۱۹.۳۷ |
| ۵۳۱۸ |
۱۳۸۹/۱۲/۰۶ |
۰ |
۰ |
۱.۴۱ |
۰ |
| ۵۳۱۹ |
۱۳۸۹/۱۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
۱.۴۱ |
۰.۸۴ |
|
|