| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۳۰۱ |
۱۳۸۹/۰۹/۰۷ |
(۰.۲۱) |
(۰.۱۳) |
(۵۴.۳) |
(۳۶.۸۶) |
| ۵۳۰۲ |
۱۳۸۹/۰۹/۰۶ |
۰.۸۳ |
۱.۱ |
۱,۹۳۲.۷۶ |
۵,۳۸۷.۷۸ |
| ۵۳۰۳ |
۱۳۸۹/۰۹/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۹ |
۰ |
| ۵۳۰۴ |
۱۳۸۹/۰۹/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۹ |
۰ |
| ۵۳۰۵ |
۱۳۸۹/۰۹/۰۳ |
۰.۴ |
۰ |
۳۳۱.۸۸ |
۰ |
| ۵۳۰۶ |
۱۳۸۹/۰۹/۰۲ |
(۰.۱) |
(۰.۱۷) |
(۳۱.۰۵) |
(۴۶.۴۳) |
| ۵۳۰۷ |
۱۳۸۹/۰۹/۰۱ |
۰.۳۸ |
۰.۶۸ |
۲۹۹.۹۵ |
۱,۱۰۵.۴۲ |
| ۵۳۰۸ |
۱۳۸۹/۰۸/۳۰ |
۰.۲۴ |
۰.۳۹ |
۱۴۳.۵۹ |
۳۲۰.۳۷ |
| ۵۳۰۹ |
۱۳۸۹/۰۸/۲۹ |
۰.۳۶ |
۰.۲۳ |
۲۶۶.۷۶ |
۱۳۱.۵۴ |
| ۵۳۱۰ |
۱۳۸۹/۰۸/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۷ |
۰ |
| ۵۳۱۱ |
۱۳۸۹/۰۸/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۷ |
۰ |
| ۵۳۱۲ |
۱۳۸۹/۰۸/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۴ |
۰ |
| ۵۳۱۳ |
۱۳۸۹/۰۸/۲۵ |
۰.۰۹ |
(۰.۰۸) |
۳۶.۴۱ |
(۲۵.۵۹) |
| ۵۳۱۴ |
۱۳۸۹/۰۸/۲۴ |
۰.۰۹ |
(۰.۰۴) |
۳۷.۸۱ |
(۱۲.۳۲) |
| ۵۳۱۵ |
۱۳۸۹/۰۸/۲۳ |
(۰.۰۷) |
(۰.۰۱) |
(۲۲.۶۳) |
(۴.۳۵) |
| ۵۳۱۶ |
۱۳۸۹/۰۸/۲۲ |
(۰.۳۹) |
(۰.۳۸) |
(۷۵.۵۹) |
(۷۵.۲۲) |
| ۵۳۱۷ |
۱۳۸۹/۰۸/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۵ |
۰ |
| ۵۳۱۸ |
۱۳۸۹/۰۸/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۵ |
۰ |
| ۵۳۱۹ |
۱۳۸۹/۰۸/۱۹ |
۰.۲۶ |
۰.۴۲ |
۱۵۵.۰۴ |
۳۵۳.۷۷ |
|
|