| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۳۰۱ |
۱۳۹۰/۱۱/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۷۹ |
۰ |
| ۵۳۰۲ |
۱۳۹۰/۱۱/۰۱ |
(۰.۱۲) |
(۰.۱۵) |
(۳۶.۳۴) |
(۴۲.۳۳) |
| ۵۳۰۳ |
۱۳۹۰/۱۰/۳۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۴۵ |
۰ |
| ۵۳۰۴ |
۱۳۹۰/۱۰/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۲۸ |
۰ |
| ۵۳۰۵ |
۱۳۹۰/۱۰/۲۸ |
۰.۱۵ |
۰.۴۶ |
۷۱.۸۴ |
۴۳۵.۵۷ |
| ۵۳۰۶ |
۱۳۹۰/۱۰/۲۷ |
(۰.۳۸) |
(۰.۸۱) |
(۷۵.۲۵) |
(۹۴.۹۲) |
| ۵۳۰۷ |
۱۳۹۰/۱۰/۲۶ |
۰.۱۴ |
۰.۵۸ |
۶۸.۹۷ |
۷۱۰.۷۹ |
| ۵۳۰۸ |
۱۳۹۰/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۳) |
۱.۲۴ |
(۱۱.۵۴) |
۸,۸۲۶.۷۹ |
| ۵۳۰۹ |
۱۳۹۰/۱۰/۲۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۶۲ |
۰ |
| ۵۳۱۰ |
۱۳۹۰/۱۰/۲۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۶۵ |
۰ |
| ۵۳۱۱ |
۱۳۹۰/۱۰/۲۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۶۵ |
۰ |
| ۵۳۱۲ |
۱۳۹۰/۱۰/۲۱ |
۰.۶۴ |
۰.۹۲ |
۹۱۹.۳۳ |
۲,۷۶۹.۹۵ |
| ۵۳۱۳ |
۱۳۹۰/۱۰/۲۰ |
۰.۴۹ |
۰.۵ |
۴۹۱.۴۶ |
۵۱۱.۱۲ |
| ۵۳۱۴ |
۱۳۹۰/۱۰/۱۹ |
۰.۶۶ |
۰.۹۲ |
۱,۰۰۹.۴۴ |
۲,۶۹۴ |
| ۵۳۱۵ |
۱۳۹۰/۱۰/۱۸ |
(۰.۲۷) |
(۰.۱۳) |
(۶۲.۱۳) |
(۳۸.۳۹) |
| ۵۳۱۶ |
۱۳۹۰/۱۰/۱۷ |
۰ |
۰.۲ |
(۱.۰۹) |
۱۰۴.۷ |
| ۵۳۱۷ |
۱۳۹۰/۱۰/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۳۶ |
۰ |
| ۵۳۱۸ |
۱۳۹۰/۱۰/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۳۸ |
۰ |
| ۵۳۱۹ |
۱۳۹۰/۱۰/۱۴ |
۰.۷۸ |
۱.۳۶ |
۱,۵۹۵.۷۸ |
۱۳,۵۰۴.۴۹ |
|
|