| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۸۱ |
۱۳۸۹/۱۱/۲۷ |
(۰.۲۹) |
(۰.۳۷) |
(۶۵.۹۳) |
(۷۴.۰۳) |
| ۵۲۸۲ |
۱۳۸۹/۱۱/۲۶ |
(۰.۶۳) |
۰.۰۴ |
(۹۰.۰۶) |
۱۷.۸۱ |
| ۵۲۸۳ |
۱۳۸۹/۱۱/۲۵ |
(۰.۳۹) |
۰.۵۶ |
(۷۵.۸۶) |
۶۶۶.۹۴ |
| ۵۲۸۴ |
۱۳۸۹/۱۱/۲۴ |
(۰.۰۷) |
۰.۶۲ |
(۲۳.۰۳) |
۸۴۸.۱۷ |
| ۵۲۸۵ |
۱۳۸۹/۱۱/۲۳ |
۰.۱ |
۰.۳۳ |
۴۵.۹۶ |
۲۲۸.۱ |
| ۵۲۸۶ |
۱۳۸۹/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
| ۵۲۸۷ |
۱۳۸۹/۱۱/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
| ۵۲۸۸ |
۱۳۸۹/۱۱/۲۰ |
(۰.۱۳) |
۰.۲۸ |
(۳۷.۱۳) |
۱۷۹.۲ |
| ۵۲۸۹ |
۱۳۸۹/۱۱/۱۹ |
(۰.۳۶) |
(۰.۳۵) |
(۷۲.۸۴) |
(۷۲.۲۸) |
| ۵۲۹۰ |
۱۳۸۹/۱۱/۱۸ |
۰.۵۸ |
۰.۴۸ |
۷۲۶.۹۷ |
۴۷۰.۰۹ |
| ۵۲۹۱ |
۱۳۸۹/۱۱/۱۷ |
۰.۳۸ |
۰.۱۳ |
۲۹۶.۰۹ |
۶۳.۲۳ |
| ۵۲۹۲ |
۱۳۸۹/۱۱/۱۶ |
۱.۶۳ |
۲.۱۶ |
۳۶,۵۶۳.۰۴ |
۲۴۴,۶۰۰.۲۷ |
| ۵۲۹۳ |
۱۳۸۹/۱۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۷) |
۰ |
| ۵۲۹۴ |
۱۳۸۹/۱۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۲) |
۰ |
| ۵۲۹۵ |
۱۳۸۹/۱۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۷) |
۰ |
| ۵۲۹۶ |
۱۳۸۹/۱۱/۱۲ |
۱.۵۶ |
۱.۶۸ |
۲۸,۰۶۹.۶ |
۴۳,۳۱۳.۰۷ |
| ۵۲۹۷ |
۱۳۸۹/۱۱/۱۱ |
۰.۲۲ |
۰.۵۷ |
۱۲۲.۵۲ |
۷۰۳.۰۵ |
| ۵۲۹۸ |
۱۳۸۹/۱۱/۱۰ |
(۰.۲۳) |
۰.۹۳ |
(۵۶.۲۷) |
۲,۸۵۵.۸ |
| ۵۲۹۹ |
۱۳۸۹/۱۱/۰۹ |
۰.۱۸ |
۰ |
۹۱.۷۹ |
۰ |
|
|