| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۸۱ |
۱۳۹۰/۰۴/۰۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۰۹ |
۰ |
| ۵۲۸۲ |
۱۳۹۰/۰۴/۰۸ |
۰.۳۲ |
۱.۳۴ |
۲۲۲.۰۵ |
۱۲,۵۸۹.۳۲ |
| ۵۲۸۳ |
۱۳۹۰/۰۴/۰۷ |
۰.۱۳ |
۰.۱۳ |
۶۲.۴۵ |
۶۱.۹۱ |
| ۵۲۸۴ |
۱۳۹۰/۰۴/۰۶ |
(۰.۲۹) |
(۲.۱۳) |
(۶۵.۹۷) |
(۹۹.۹۶) |
| ۵۲۸۵ |
۱۳۹۰/۰۴/۰۵ |
(۰.۲۸) |
(۱.۳۹) |
(۶۴.۰۶) |
(۹۹.۴) |
| ۵۲۸۶ |
۱۳۹۰/۰۴/۰۴ |
۰.۵۲ |
(۰.۴۱) |
۵۷۰.۷۷ |
(۷۷.۵۱) |
| ۵۲۸۷ |
۱۳۹۰/۰۴/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۴۵ |
۰ |
| ۵۲۸۸ |
۱۳۹۰/۰۴/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۴۵ |
(۰.۱۵) |
| ۵۲۸۹ |
۱۳۹۰/۰۴/۰۱ |
۰.۰۲ |
(۰.۲۲) |
۸.۷ |
(۵۵.۳۱) |
| ۵۲۹۰ |
۱۳۹۰/۰۳/۳۱ |
۰.۰۳ |
۰.۲۴ |
۱۲.۰۶ |
۱۴۱.۳ |
| ۵۲۹۱ |
۱۳۹۰/۰۳/۳۰ |
۰.۱۹ |
(۰.۳۷) |
۱۰۳.۲۴ |
(۷۴.۱۲) |
| ۵۲۹۲ |
۱۳۹۰/۰۳/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰.۱۱ |
۲۱.۳۶ |
۴۷.۲۱ |
| ۵۲۹۳ |
۱۳۹۰/۰۳/۲۸ |
۰.۳۹ |
(۰.۲۳) |
۳۱۹.۱۲ |
(۵۶.۶۲) |
| ۵۲۹۴ |
۱۳۹۰/۰۳/۲۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۷ |
۰ |
| ۵۲۹۵ |
۱۳۹۰/۰۳/۲۶ |
۰.۰۴ |
۱.۵۷ |
۱۳.۶۷ |
۲۹,۴۰۴.۶۳ |
| ۵۲۹۶ |
۱۳۹۰/۰۳/۲۵ |
۰.۰۱ |
(۰.۷۵) |
۲.۵۷ |
(۹۳.۶۶) |
| ۵۲۹۷ |
۱۳۹۰/۰۳/۲۴ |
(۰.۰۴) |
(۰.۷۷) |
(۱۲.۸۷) |
(۹۴.۰۴) |
| ۵۲۹۸ |
۱۳۹۰/۰۳/۲۳ |
۰.۰۴ |
۰.۴۶ |
۱۴.۲۸ |
۴۳۵.۸۲ |
| ۵۲۹۹ |
۱۳۹۰/۰۳/۲۲ |
۰ |
(۰.۴۹) |
۱.۵۶ |
(۸۳.۲۸) |
|
|