| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۸۱ |
۱۳۹۰/۰۱/۱۴ |
۰.۷۸ |
۱.۰۵ |
۱,۵۹۵.۵۹ |
۴,۴۷۹.۱۱ |
| ۵۲۸۲ |
۱۳۹۰/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰.۷۷ |
۰ |
| ۵۲۸۳ |
۱۳۹۰/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰.۸ |
۰ |
| ۵۲۸۴ |
۱۳۹۰/۰۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰.۷۷ |
۰ |
| ۵۲۸۵ |
۱۳۹۰/۰۱/۱۰ |
۰.۲۹ |
۰ |
۱۹۱.۲ |
۰ |
| ۵۲۸۶ |
۱۳۹۰/۰۱/۰۹ |
۰.۹۸ |
۰ |
۳,۴۲۵ |
۰ |
| ۵۲۸۷ |
۱۳۹۰/۰۱/۰۸ |
۰.۷۵ |
۰.۳۶ |
۱,۴۰۲.۶۴ |
۲۷۶.۱۷ |
| ۵۲۸۸ |
۱۳۹۰/۰۱/۰۷ |
۱.۷۱ |
۱.۸۷ |
۴۹,۴۴۷.۳۶ |
۸۵,۴۱۳.۷۹ |
| ۵۲۸۹ |
۱۳۹۰/۰۱/۰۶ |
۲.۰۳ |
۱.۹۸ |
۱۵۵,۷۴۳.۳۸ |
۱۲۸,۴۴۴.۰۴ |
| ۵۲۹۰ |
۱۳۹۰/۰۱/۰۵ |
۰ |
۰ |
۱.۸۴ |
۰ |
| ۵۲۹۱ |
۱۳۹۰/۰۱/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۶ |
۰ |
| ۵۲۹۲ |
۱۳۹۰/۰۱/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۶ |
۰ |
| ۵۲۹۳ |
۱۳۹۰/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
۱.۸۴ |
۰ |
| ۵۲۹۴ |
۱۳۹۰/۰۱/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۱ |
۰ |
| ۵۲۹۵ |
۱۳۸۹/۱۲/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۶ |
۰ |
| ۵۲۹۶ |
۱۳۸۹/۱۲/۲۸ |
۱.۷۶ |
۳.۷۴ |
۵۹,۲۴۱.۹۹ |
۶۵,۴۶۳,۸۶۰.۲۵ |
| ۵۲۹۷ |
۱۳۸۹/۱۲/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۹ |
۰ |
| ۵۲۹۸ |
۱۳۸۹/۱۲/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴ |
۰ |
| ۵۲۹۹ |
۱۳۸۹/۱۲/۲۵ |
۱.۱ |
۰ |
۵,۲۴۳.۸۱ |
۰ |
|
|