| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۴۱ |
۱۳۹۱/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰.۹۳ |
۰ |
| ۵۲۴۲ |
۱۳۹۱/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۹۳ |
۰ |
| ۵۲۴۳ |
۱۳۹۱/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
۱.۵۸ |
۰ |
| ۵۲۴۴ |
۱۳۹۰/۱۲/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۲ |
۰ |
| ۵۲۴۵ |
۱۳۹۰/۱۲/۲۸ |
۱.۲۳ |
۱.۱۷ |
۸,۴۷۵.۷۹ |
۶,۷۶۳.۱ |
| ۵۲۴۶ |
۱۳۹۰/۱۲/۲۷ |
۱.۵۸ |
۰.۴۹ |
۳۰,۲۲۳.۴ |
۵۰۲.۶۲ |
| ۵۲۴۷ |
۱۳۹۰/۱۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
۱.۷۶ |
۰ |
| ۵۲۴۸ |
۱۳۹۰/۱۲/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۵ |
۰ |
| ۵۲۴۹ |
۱۳۹۰/۱۲/۲۴ |
۱.۳۴ |
۰.۸۶ |
۱۲,۶۴۱.۱۷ |
۲,۱۴۲.۳ |
| ۵۲۵۰ |
۱۳۹۰/۱۲/۲۳ |
۰.۳ |
(۰.۱۴) |
۲۰۲.۶ |
(۳۹.۴) |
| ۵۲۵۱ |
۱۳۹۰/۱۲/۲۲ |
(۰.۳۱) |
(۰.۷۵) |
(۶۷.۲۵) |
(۹۳.۵۹) |
| ۵۲۵۲ |
۱۳۹۰/۱۲/۲۱ |
۰.۰۴ |
۰.۱۳ |
۱۴.۶۲ |
۶۱.۶۱ |
| ۵۲۵۳ |
۱۳۹۰/۱۲/۲۰ |
۰.۲۱ |
۰.۲۳ |
۱۱۸.۳۴ |
۱۲۷.۹۴ |
| ۵۲۵۴ |
۱۳۹۰/۱۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
۱.۷۲ |
۰ |
| ۵۲۵۵ |
۱۳۹۰/۱۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
۱.۷۲ |
۰ |
| ۵۲۵۶ |
۱۳۹۰/۱۲/۱۷ |
۰.۱۶ |
۰.۳۶ |
۷۸.۱۴ |
۲۷۷.۶۴ |
| ۵۲۵۷ |
۱۳۹۰/۱۲/۱۶ |
۰.۲ |
(۰.۰۵) |
۱۰۷.۴ |
(۱۶.۱۳) |
| ۵۲۵۸ |
۱۳۹۰/۱۲/۱۵ |
۰.۱۵ |
(۰.۳۸) |
۷۴.۳۸ |
(۷۵.۵۲) |
| ۵۲۵۹ |
۱۳۹۰/۱۲/۱۴ |
۰.۱۱ |
۰.۲۱ |
۴۷.۳۶ |
۱۱۲.۳۹ |
|
|