| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۴۱ |
۱۳۹۰/۰۷/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۷ |
۰ |
| ۵۲۴۲ |
۱۳۹۰/۰۷/۰۶ |
۰.۰۶ |
۰.۳۷ |
۲۳.۸۴ |
۲۹۰.۴۵ |
| ۵۲۴۳ |
۱۳۹۰/۰۷/۰۵ |
۰.۳۱ |
۰.۴۶ |
۲۰۵.۵۱ |
۴۲۵.۰۵ |
| ۵۲۴۴ |
۱۳۹۰/۰۷/۰۴ |
(۰.۳۴) |
(۰.۷۲) |
(۷۱.۱۶) |
(۹۲.۸۷) |
| ۵۲۴۵ |
۱۳۹۰/۰۷/۰۳ |
(۰.۳۲) |
(۰.۳۱) |
(۶۹.۱۶) |
(۶۷.۷۹) |
| ۵۲۴۶ |
۱۳۹۰/۰۷/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۸ |
۰ |
| ۵۲۴۷ |
۱۳۹۰/۰۷/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۸ |
۰ |
| ۵۲۴۸ |
۱۳۹۰/۰۶/۳۱ |
(۰.۰۱) |
(۰.۴۲) |
(۲.۶۲) |
(۷۸.۷۶) |
| ۵۲۴۹ |
۱۳۹۰/۰۶/۳۰ |
۰.۱۴ |
۰.۴۳ |
۶۷.۶۷ |
۳۷۴.۶۶ |
| ۵۲۵۰ |
۱۳۹۰/۰۶/۲۹ |
۰.۳۱ |
(۰.۰۷) |
۲۰۴.۳ |
(۲۳.۲۸) |
| ۵۲۵۱ |
۱۳۹۰/۰۶/۲۸ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۷) |
۲.۱۶ |
(۲۱.۷۹) |
| ۵۲۵۲ |
۱۳۹۰/۰۶/۲۷ |
(۰.۱) |
۰.۱۱ |
(۲۹.۷۷) |
۵۰.۳۱ |
| ۵۲۵۳ |
۱۳۹۰/۰۶/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰.۰۷ |
(۳.۷۷) |
۲۸.۹۵ |
| ۵۲۵۴ |
۱۳۹۰/۰۶/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۶۵ |
۰ |
| ۵۲۵۵ |
۱۳۹۰/۰۶/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۶۵ |
۰ |
| ۵۲۵۶ |
۱۳۹۰/۰۶/۲۳ |
(۰.۱۲) |
(۰.۳۶) |
(۳۶.۱۴) |
(۷۳.۱۳) |
| ۵۲۵۷ |
۱۳۹۰/۰۶/۲۲ |
(۰.۱۲) |
(۰.۴۶) |
(۳۴.۵۷) |
(۸۱.۷۵) |
| ۵۲۵۸ |
۱۳۹۰/۰۶/۲۱ |
۰.۱۶ |
(۰.۱۵) |
۸۱.۰۹ |
(۴۲.۴۶) |
| ۵۲۵۹ |
۱۳۹۰/۰۶/۲۰ |
(۰.۰۶) |
۰.۰۱ |
(۲۰.۲۷) |
۲.۰۴ |
|
|