| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۴۱ |
۱۳۹۰/۰۲/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۷) |
۰ |
| ۵۲۴۲ |
۱۳۹۰/۰۲/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۵) |
۰ |
| ۵۲۴۳ |
۱۳۹۰/۰۲/۲۱ |
(۰.۹۹) |
(۰.۱۵) |
(۹۷.۳۸) |
(۴۲.۰۵) |
| ۵۲۴۴ |
۱۳۹۰/۰۲/۲۰ |
۰.۴۷ |
۱.۱۲ |
۴۵۰.۹۶ |
۵,۷۷۴.۸۳ |
| ۵۲۴۵ |
۱۳۹۰/۰۲/۱۹ |
۱.۳۵ |
۱.۵۲ |
۱۳,۴۰۵.۶۶ |
۲۴,۷۰۷.۶۴ |
| ۵۲۴۶ |
۱۳۹۰/۰۲/۱۸ |
(۲.۰۳) |
(۰.۶) |
(۹۹.۹۴) |
(۸۸.۹۶) |
| ۵۲۴۷ |
۱۳۹۰/۰۲/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۸) |
۰ |
| ۵۲۴۸ |
۱۳۹۰/۰۲/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۸) |
۰ |
| ۵۲۴۹ |
۱۳۹۰/۰۲/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۸) |
۰ |
| ۵۲۵۰ |
۱۳۹۰/۰۲/۱۴ |
۱.۸۶ |
۱.۲۳ |
۸۳,۲۵۷.۷۵ |
۸,۴۳۲.۰۴ |
| ۵۲۵۱ |
۱۳۹۰/۰۲/۱۳ |
۰.۸۶ |
۰.۶۹ |
۲,۲۱۵.۰۴ |
۱,۱۴۳.۵۶ |
| ۵۲۵۲ |
۱۳۹۰/۰۲/۱۲ |
۱.۰۷ |
۱.۴۳ |
۴,۷۴۷.۶۳ |
۱۷,۵۵۸.۲۶ |
| ۵۲۵۳ |
۱۳۹۰/۰۲/۱۱ |
(۳.۰۳) |
(۲.۵۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۵۲۵۴ |
۱۳۹۰/۰۲/۱۰ |
(۲.۳۸) |
(۱.۷۸) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۸۶) |
| ۵۲۵۵ |
۱۳۹۰/۰۲/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۷) |
۰ |
| ۵۲۵۶ |
۱۳۹۰/۰۲/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۷) |
۰ |
| ۵۲۵۷ |
۱۳۹۰/۰۲/۰۷ |
(۲.۲) |
(۱.۸۷) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹) |
| ۵۲۵۸ |
۱۳۹۰/۰۲/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰.۰۵ |
۵.۷ |
۱۸.۳۱ |
| ۵۲۵۹ |
۱۳۹۰/۰۲/۰۵ |
(۱.۵۳) |
(۱.۰۵) |
(۹۹.۶۴) |
(۹۷.۸۶) |
|
|