| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۱۶۱ |
۱۳۹۰/۰۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
(۱) |
(۲.۹۷) |
(۹۷.۴۹) |
| ۵۱۶۲ |
۱۳۹۰/۰۱/۳۱ |
۱.۹۷ |
۱.۰۲ |
۱۲۱,۸۲۸.۹۱ |
۳,۸۸۹.۵۵ |
| ۵۱۶۳ |
۱۳۹۰/۰۱/۳۰ |
(۱.۲۸) |
(۰.۸۷) |
(۹۹.۱) |
(۹۵.۹۴) |
| ۵۱۶۴ |
۱۳۹۰/۰۱/۲۹ |
(۰.۷) |
۰ |
(۹۲.۳۹) |
۰ |
| ۵۱۶۵ |
۱۳۹۰/۰۱/۲۸ |
(۱.۲۱) |
(۰.۸۶) |
(۹۸.۸۱) |
(۹۵.۷۲) |
| ۵۱۶۶ |
۱۳۹۰/۰۱/۲۷ |
۰.۵۸ |
۰.۵ |
۷۳۰.۵۵ |
۵۲۸.۴۷ |
| ۵۱۶۷ |
۱۳۹۰/۰۱/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۵۱۶۸ |
۱۳۹۰/۰۱/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۵۱۶۹ |
۱۳۹۰/۰۱/۲۴ |
(۰.۲۹) |
۰.۴۹ |
(۶۵.۵۸) |
۴۹۳.۶۲ |
| ۵۱۷۰ |
۱۳۹۰/۰۱/۲۳ |
۰.۰۴ |
۱.۰۲ |
۱۴.۷۸ |
۴,۰۰۷.۷۴ |
| ۵۱۷۱ |
۱۳۹۰/۰۱/۲۲ |
۰.۹۶ |
۰.۵۵ |
۳,۱۹۳.۷۵ |
۶۳۶.۱۱ |
| ۵۱۷۲ |
۱۳۹۰/۰۱/۲۱ |
(۲.۰۶) |
(۰.۸۴) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۵.۳۹) |
| ۵۱۷۳ |
۱۳۹۰/۰۱/۲۰ |
(۰.۳۱) |
۱.۳ |
(۶۷.۸۱) |
۱۱,۲۲۵.۵۵ |
| ۵۱۷۴ |
۱۳۹۰/۰۱/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰.۱۱ |
۰ |
| ۵۱۷۵ |
۱۳۹۰/۰۱/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰.۱۱ |
۰ |
| ۵۱۷۶ |
۱۳۹۰/۰۱/۱۷ |
۰.۴۹ |
۱.۳۱ |
۴۸۵.۷۱ |
۱۱,۴۶۱.۹۸ |
| ۵۱۷۷ |
۱۳۹۰/۰۱/۱۶ |
۲.۱۱ |
۲.۱۱ |
۲۰۴,۴۳۰.۷۷ |
۲۰۱,۴۵۲.۹۴ |
| ۵۱۷۸ |
۱۳۹۰/۰۱/۱۵ |
۱.۷۴ |
۱.۹۵ |
۵۴,۵۸۹.۷۹ |
۱۱۶,۹۳۲.۴۱ |
| ۵۱۷۹ |
۱۳۹۰/۰۱/۱۴ |
۰.۷۸ |
۱.۰۵ |
۱,۵۹۵.۵۹ |
۴,۴۷۹.۱۱ |
|
|