| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۱۶۱ |
۱۳۹۰/۰۹/۲۷ |
۰.۰۶ |
۰.۳۱ |
۲۴.۲۶ |
۲۰۷.۹۴ |
| ۵۱۶۲ |
۱۳۹۰/۰۹/۲۶ |
(۰.۰۱) |
(۰.۲۵) |
(۲.۳۶) |
(۶۰.۴۴) |
| ۵۱۶۳ |
۱۳۹۰/۰۹/۲۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۴۹ |
۰ |
| ۵۱۶۴ |
۱۳۹۰/۰۹/۲۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۴۶ |
۰ |
| ۵۱۶۵ |
۱۳۹۰/۰۹/۲۳ |
۰ |
(۰.۱۱) |
۱.۵۳ |
(۳۳.۴) |
| ۵۱۶۶ |
۱۳۹۰/۰۹/۲۲ |
۰.۰۷ |
۰.۲۶ |
۲۹.۸۶ |
۱۵۵.۵۵ |
| ۵۱۶۷ |
۱۳۹۰/۰۹/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰.۰۴ |
۸.۹ |
۱۳.۶۴ |
| ۵۱۶۸ |
۱۳۹۰/۰۹/۲۰ |
۰.۰۳ |
(۰.۵۷) |
۱۲.۰۳ |
(۸۷.۸) |
| ۵۱۶۹ |
۱۳۹۰/۰۹/۱۹ |
(۰.۰۳) |
۰.۱ |
(۹.۷۷) |
۴۶.۰۴ |
| ۵۱۷۰ |
۱۳۹۰/۰۹/۱۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۴۶ |
۰ |
| ۵۱۷۱ |
۱۳۹۰/۰۹/۱۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۴۶ |
۰ |
| ۵۱۷۲ |
۱۳۹۰/۰۹/۱۶ |
۰.۰۷ |
۱.۲۶ |
۲۹.۵۵ |
۹,۳۸۷.۳۸ |
| ۵۱۷۳ |
۱۳۹۰/۰۹/۱۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۴۷ |
۰ |
| ۵۱۷۴ |
۱۳۹۰/۰۹/۱۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۵ |
۰ |
| ۵۱۷۵ |
۱۳۹۰/۰۹/۱۳ |
۰.۱۵ |
۱ |
۷۱.۲۹ |
۳,۶۲۹.۶۳ |
| ۵۱۷۶ |
۱۳۹۰/۰۹/۱۲ |
۰.۰۹ |
۰.۴۲ |
۳۷.۰۸ |
۳۵۶.۳۸ |
| ۵۱۷۷ |
۱۳۹۰/۰۹/۱۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۰۱ |
۰ |
| ۵۱۷۸ |
۱۳۹۰/۰۹/۱۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۰۲ |
۰ |
| ۵۱۷۹ |
۱۳۹۰/۰۹/۰۹ |
۰.۰۱ |
(۰.۳) |
۴.۶۷ |
(۶۶.۸۲) |
|
|