| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۱۶۱ |
۱۳۹۰/۰۸/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۳ |
۰ |
| ۵۱۶۲ |
۱۳۹۰/۰۸/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۱ |
۰ |
| ۵۱۶۳ |
۱۳۹۰/۰۸/۰۴ |
۰.۱۳ |
(۰.۰۴) |
۵۸.۷۲ |
(۱۲.۴) |
| ۵۱۶۴ |
۱۳۹۰/۰۸/۰۳ |
۰.۱۲ |
۰.۱۹ |
۵۳.۱۷ |
۱۰۱.۷۴ |
| ۵۱۶۵ |
۱۳۹۰/۰۸/۰۲ |
(۰.۴۲) |
(۰.۶۷) |
(۷۸.۵) |
(۹۱.۴۱) |
| ۵۱۶۶ |
۱۳۹۰/۰۸/۰۱ |
(۰.۱۶) |
(۰.۳۹) |
(۴۴.۰۲) |
(۷۵.۷۱) |
| ۵۱۶۷ |
۱۳۹۰/۰۷/۳۰ |
(۰.۱۳) |
(۰.۲۲) |
(۳۶.۸۸) |
(۵۴.۷۷) |
| ۵۱۶۸ |
۱۳۹۰/۰۷/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۱۳ |
۰ |
| ۵۱۶۹ |
۱۳۹۰/۰۷/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۱۳ |
۰ |
| ۵۱۷۰ |
۱۳۹۰/۰۷/۲۷ |
۰.۱۷ |
۰.۱۹ |
۸۲.۷۲ |
۹۷.۷۲ |
| ۵۱۷۱ |
۱۳۹۰/۰۷/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۹ |
(۰.۸۳) |
| ۵۱۷۲ |
۱۳۹۰/۰۷/۲۵ |
(۰.۲۹) |
(۰.۵) |
(۶۵.۱۹) |
(۸۴.۰۳) |
| ۵۱۷۳ |
۱۳۹۰/۰۷/۲۴ |
(۰.۵۲) |
(۱.۴۱) |
(۸۴.۸۵) |
(۹۹.۴۵) |
| ۵۱۷۴ |
۱۳۹۰/۰۷/۲۳ |
(۰.۳۴) |
(۰.۶۶) |
(۷۱.۱۵) |
(۹۰.۹۲) |
| ۵۱۷۵ |
۱۳۹۰/۰۷/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۸ |
۰ |
| ۵۱۷۶ |
۱۳۹۰/۰۷/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۰۱ |
۰ |
| ۵۱۷۷ |
۱۳۹۰/۰۷/۲۰ |
(۰.۱) |
(۰.۲۲) |
(۳۰.۳۷) |
(۵۵.۰۱) |
| ۵۱۷۸ |
۱۳۹۰/۰۷/۱۹ |
۰.۱۴ |
۰.۳۱ |
۶۷.۰۶ |
۲۱۱.۴۳ |
| ۵۱۷۹ |
۱۳۹۰/۰۷/۱۸ |
(۰.۰۱) |
(۰.۱۸) |
(۳.۵۴) |
(۴۸.۹۲) |
|
|