| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۱۶۱ |
۱۳۹۰/۰۳/۲۶ |
۰.۰۴ |
۱.۵۷ |
۱۳.۶۷ |
۲۹,۴۰۴.۶۳ |
| ۵۱۶۲ |
۱۳۹۰/۰۳/۲۵ |
۰.۰۱ |
(۰.۷۵) |
۲.۵۷ |
(۹۳.۶۶) |
| ۵۱۶۳ |
۱۳۹۰/۰۳/۲۴ |
(۰.۰۴) |
(۰.۷۷) |
(۱۲.۸۷) |
(۹۴.۰۴) |
| ۵۱۶۴ |
۱۳۹۰/۰۳/۲۳ |
۰.۰۴ |
۰.۴۶ |
۱۴.۲۸ |
۴۳۵.۸۲ |
| ۵۱۶۵ |
۱۳۹۰/۰۳/۲۲ |
۰ |
(۰.۴۹) |
۱.۵۶ |
(۸۳.۲۸) |
| ۵۱۶۶ |
۱۳۹۰/۰۳/۲۱ |
۰.۰۳ |
۰.۴۹ |
۱۱.۰۷ |
۴۸۶.۰۲ |
| ۵۱۶۷ |
۱۳۹۰/۰۳/۲۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۷۱ |
۰ |
| ۵۱۶۸ |
۱۳۹۰/۰۳/۱۹ |
۰.۰۴ |
(۰.۶۵) |
۱۳.۷۴ |
(۹۰.۶۲) |
| ۵۱۶۹ |
۱۳۹۰/۰۳/۱۸ |
۰.۱ |
۰.۶۵ |
۴۳.۰۶ |
۹۶۵.۷۵ |
| ۵۱۷۰ |
۱۳۹۰/۰۳/۱۷ |
(۰.۰۲) |
(۰.۶۷) |
(۸.۶۳) |
(۹۱.۳۱) |
| ۵۱۷۱ |
۱۳۹۰/۰۳/۱۶ |
۰.۱ |
۰.۷۹ |
۴۶.۰۷ |
۱,۶۴۶.۰۹ |
| ۵۱۷۲ |
۱۳۹۰/۰۳/۱۵ |
۰.۰۴ |
(۲.۹۷) |
۱۳.۷۲ |
(۱۰۰) |
| ۵۱۷۳ |
۱۳۹۰/۰۳/۱۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۷۵ |
۰ |
| ۵۱۷۴ |
۱۳۹۰/۰۳/۱۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۷۳ |
۰ |
| ۵۱۷۵ |
۱۳۹۰/۰۳/۱۲ |
۰.۰۴ |
۳.۰۶ |
۱۳.۷۶ |
۵,۹۷۰,۵۷۸.۱۲ |
| ۵۱۷۶ |
۱۳۹۰/۰۳/۱۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۱) |
۱۹.۹۸ |
(۳۲) |
| ۵۱۷۷ |
۱۳۹۰/۰۳/۱۰ |
۰.۱۲ |
۱.۰۳ |
۵۷.۱۷ |
۴,۰۷۶.۰۴ |
| ۵۱۷۸ |
۱۳۹۰/۰۳/۰۹ |
۰.۰۹ |
۱.۰۸ |
۳۷.۶۸ |
۴,۸۸۰ |
| ۵۱۷۹ |
۱۳۹۰/۰۳/۰۸ |
(۰.۰۳) |
(۱.۷۷) |
(۱۰.۴۵) |
(۹۹.۸۵) |
|
|