| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۱۸۱ |
۱۳۹۰/۰۳/۰۶ |
۰ |
۰ |
۱.۱۵ |
۰ |
| ۵۱۸۲ |
۱۳۹۰/۰۳/۰۵ |
۰ |
۲.۲۶ |
۱.۱۵ |
۳۴۶,۹۱۳.۲۱ |
| ۵۱۸۳ |
۱۳۹۰/۰۳/۰۴ |
(۰.۵) |
(۲.۲۱) |
(۸۴) |
(۹۹.۹۷) |
| ۵۱۸۴ |
۱۳۹۰/۰۳/۰۳ |
(۰.۱۲) |
(۰.۷۶) |
(۳۶.۶۴) |
(۹۳.۸۱) |
| ۵۱۸۵ |
۱۳۹۰/۰۳/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰.۰۲ |
۳.۸۴ |
۶.۲۱ |
| ۵۱۸۶ |
۱۳۹۰/۰۳/۰۱ |
(۱.۷۲) |
(۰.۳۸) |
(۹۹.۸۲) |
(۷۵.۳۳) |
| ۵۱۸۷ |
۱۳۹۰/۰۲/۳۱ |
(۰.۳۹) |
۰.۴۷ |
(۷۶.۰۱) |
۴۵۰.۹۶ |
| ۵۱۸۸ |
۱۳۹۰/۰۲/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۵) |
۰ |
| ۵۱۸۹ |
۱۳۹۰/۰۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰.۳۶ |
(۳.۳۵) |
۲۶۸.۱۸ |
| ۵۱۹۰ |
۱۳۹۰/۰۲/۲۸ |
۰.۲۹ |
۰.۶۵ |
۱۸۷.۰۵ |
۹۶۲.۳۱ |
| ۵۱۹۱ |
۱۳۹۰/۰۲/۲۷ |
۰.۱۹ |
۰.۰۵ |
۱۰۱.۳۸ |
۲۱.۴۲ |
| ۵۱۹۲ |
۱۳۹۰/۰۲/۲۶ |
(۱.۷۲) |
(۰.۵۷) |
(۹۹.۸۲) |
(۸۷.۷۸) |
| ۵۱۹۳ |
۱۳۹۰/۰۲/۲۵ |
(۰.۲۶) |
(۰.۴۸) |
(۶۱.۲۵) |
(۸۲.۷۶) |
| ۵۱۹۴ |
۱۳۹۰/۰۲/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰.۱۲ |
۵.۳ |
۵۴.۰۵ |
| ۵۱۹۵ |
۱۳۹۰/۰۲/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۷) |
۰ |
| ۵۱۹۶ |
۱۳۹۰/۰۲/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۵) |
۰ |
| ۵۱۹۷ |
۱۳۹۰/۰۲/۲۱ |
(۰.۹۹) |
(۰.۱۵) |
(۹۷.۳۸) |
(۴۲.۰۵) |
| ۵۱۹۸ |
۱۳۹۰/۰۲/۲۰ |
۰.۴۷ |
۱.۱۲ |
۴۵۰.۹۶ |
۵,۷۷۴.۸۳ |
| ۵۱۹۹ |
۱۳۹۰/۰۲/۱۹ |
۱.۳۵ |
۱.۵۲ |
۱۳,۴۰۵.۶۶ |
۲۴,۷۰۷.۶۴ |
|
|