| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۱۸۱ |
۱۳۹۰/۰۴/۲۱ |
(۰.۰۱) |
(۰.۴۸) |
(۲.۵۵) |
(۸۲.۴۹) |
| ۵۱۸۲ |
۱۳۹۰/۰۴/۲۰ |
(۰.۰۲) |
(۰.۱۵) |
(۸.۶۱) |
(۴۲.۶) |
| ۵۱۸۳ |
۱۳۹۰/۰۴/۱۹ |
۰.۱۱ |
(۰.۷۱) |
۴۷.۲۲ |
(۹۲.۶۱) |
| ۵۱۸۴ |
۱۳۹۰/۰۴/۱۸ |
۰ |
(۰.۳۴) |
(۰.۱۲) |
(۷۱.۱) |
| ۵۱۸۵ |
۱۳۹۰/۰۴/۱۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۸۱ |
۰ |
| ۵۱۸۶ |
۱۳۹۰/۰۴/۱۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۷۸ |
۰ |
| ۵۱۸۷ |
۱۳۹۰/۰۴/۱۵ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۶) |
۱۴.۰۶ |
(۲۰.۳۹) |
| ۵۱۸۸ |
۱۳۹۰/۰۴/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰.۴۸ |
۸.۳۳ |
۴۷۲.۰۸ |
| ۵۱۸۹ |
۱۳۹۰/۰۴/۱۳ |
۰ |
(۰.۱۸) |
(۱.۴۲) |
(۴۸.۰۹) |
| ۵۱۹۰ |
۱۳۹۰/۰۴/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۴۴ |
۰.۷۴ |
| ۵۱۹۱ |
۱۳۹۰/۰۴/۱۱ |
۰.۲۵ |
۰.۹۷ |
۱۴۸.۲۵ |
۳,۳۴۱.۲۸ |
| ۵۱۹۲ |
۱۳۹۰/۰۴/۱۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۹ |
۰ |
| ۵۱۹۳ |
۱۳۹۰/۰۴/۰۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۰۹ |
۰ |
| ۵۱۹۴ |
۱۳۹۰/۰۴/۰۸ |
۰.۳۲ |
۱.۳۴ |
۲۲۲.۰۵ |
۱۲,۵۸۹.۳۲ |
| ۵۱۹۵ |
۱۳۹۰/۰۴/۰۷ |
۰.۱۳ |
۰.۱۳ |
۶۲.۴۵ |
۶۱.۹۱ |
| ۵۱۹۶ |
۱۳۹۰/۰۴/۰۶ |
(۰.۲۹) |
(۲.۱۳) |
(۶۵.۹۷) |
(۹۹.۹۶) |
| ۵۱۹۷ |
۱۳۹۰/۰۴/۰۵ |
(۰.۲۸) |
(۱.۳۹) |
(۶۴.۰۶) |
(۹۹.۴) |
| ۵۱۹۸ |
۱۳۹۰/۰۴/۰۴ |
۰.۵۲ |
(۰.۴۱) |
۵۷۰.۷۷ |
(۷۷.۵۱) |
| ۵۱۹۹ |
۱۳۹۰/۰۴/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۴۵ |
۰ |
|
|