| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۱۲۱ |
۱۳۹۰/۰۹/۱۶ |
۰.۰۷ |
۱.۲۶ |
۲۹.۵۵ |
۹,۳۸۷.۳۸ |
| ۵۱۲۲ |
۱۳۹۰/۰۹/۱۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۴۷ |
۰ |
| ۵۱۲۳ |
۱۳۹۰/۰۹/۱۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۵ |
۰ |
| ۵۱۲۴ |
۱۳۹۰/۰۹/۱۳ |
۰.۱۵ |
۱ |
۷۱.۲۹ |
۳,۶۲۹.۶۳ |
| ۵۱۲۵ |
۱۳۹۰/۰۹/۱۲ |
۰.۰۹ |
۰.۴۲ |
۳۷.۰۸ |
۳۵۶.۳۸ |
| ۵۱۲۶ |
۱۳۹۰/۰۹/۱۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۰۱ |
۰ |
| ۵۱۲۷ |
۱۳۹۰/۰۹/۱۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۰۲ |
۰ |
| ۵۱۲۸ |
۱۳۹۰/۰۹/۰۹ |
۰.۰۱ |
(۰.۳) |
۴.۶۷ |
(۶۶.۸۲) |
| ۵۱۲۹ |
۱۳۹۰/۰۹/۰۸ |
۰.۱۱ |
۰.۴۷ |
۴۹.۶۱ |
۴۴۳.۷۸ |
| ۵۱۳۰ |
۱۳۹۰/۰۹/۰۷ |
(۰.۰۱) |
(۰.۳۳) |
(۲.۱۲) |
(۶۹.۷۶) |
| ۵۱۳۱ |
۱۳۹۰/۰۹/۰۶ |
(۰.۶۲) |
(۱.۶۸) |
(۸۹.۵۸) |
(۹۹.۸) |
| ۵۱۳۲ |
۱۳۹۰/۰۹/۰۵ |
(۰.۱۵) |
(۰.۴۱) |
(۴۳.۲۱) |
(۷۷.۴۳) |
| ۵۱۳۳ |
۱۳۹۰/۰۹/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۰۱ |
۰ |
| ۵۱۳۴ |
۱۳۹۰/۰۹/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۰۲ |
۰ |
| ۵۱۳۵ |
۱۳۹۰/۰۹/۰۲ |
(۰.۵۲) |
(۱.۲۶) |
(۸۵.۰۸) |
(۹۹.۰۱) |
| ۵۱۳۶ |
۱۳۹۰/۰۹/۰۱ |
(۰.۵) |
(۱.۲۹) |
(۸۳.۷۸) |
(۹۹.۱۴) |
| ۵۱۳۷ |
۱۳۹۰/۰۸/۳۰ |
(۰.۰۷) |
(۰.۳۶) |
(۲۲.۷) |
(۷۳.۲) |
| ۵۱۳۸ |
۱۳۹۰/۰۸/۲۹ |
۰.۰۴ |
(۰.۲۷) |
۱۶.۳۵ |
(۶۲.۶۸) |
| ۵۱۳۹ |
۱۳۹۰/۰۸/۲۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۴۹ |
۰.۴۳ |
|
|