| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۱۲۱ |
۱۳۹۰/۰۶/۱۹ |
۰.۲۷ |
۱۰.۵۹ |
۱۶۹.۱۴ |
۸۹۹,۹۶۷,۱۴۴,۵۹۱,۳۲۷,۰۰۰ |
| ۵۱۲۲ |
۱۳۹۰/۰۶/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۹ |
۰ |
| ۵۱۲۳ |
۱۳۹۰/۰۶/۱۷ |
۰.۰۲ |
(۹.۰۱) |
۸.۸۷ |
(۱۰۰) |
| ۵۱۲۴ |
۱۳۹۰/۰۶/۱۶ |
۰.۰۸ |
۰.۸۱ |
۳۵.۶۲ |
۱,۷۷۷.۵۳ |
| ۵۱۲۵ |
۱۳۹۰/۰۶/۱۵ |
۰.۶۲ |
۱.۳۴ |
۸۴۲.۷۴ |
۱۲,۹۰۰.۹۸ |
| ۵۱۲۶ |
۱۳۹۰/۰۶/۱۴ |
۰.۱۵ |
۰.۴ |
۷۲.۱۷ |
۳۳۶.۴۳ |
| ۵۱۲۷ |
۱۳۹۰/۰۶/۱۳ |
۰.۳۶ |
۰.۶۶ |
۲۷۶.۶۹ |
۹۸۹.۰۳ |
| ۵۱۲۸ |
۱۳۹۰/۰۶/۱۲ |
۰.۲۴ |
۶.۴۵ |
۱۴۱.۳ |
۷۹۹,۳۳۳,۹۹۰,۱۲۶.۵۸ |
| ۵۱۲۹ |
۱۳۹۰/۰۶/۱۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۳ |
۰ |
| ۵۱۳۰ |
۱۳۹۰/۰۶/۱۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۴ |
۰ |
| ۵۱۳۱ |
۱۳۹۰/۰۶/۰۹ |
۰.۰۳ |
(۵.۱) |
۱۱.۵۱ |
(۱۰۰) |
| ۵۱۳۲ |
۱۳۹۰/۰۶/۰۸ |
(۰.۰۴) |
۰.۷۸ |
(۱۵.۰۸) |
۱,۶۱۵.۵۶ |
| ۵۱۳۳ |
۱۳۹۰/۰۶/۰۷ |
۰.۱۲ |
۰.۵۸ |
۵۶.۳۴ |
۷۱۲.۰۸ |
| ۵۱۳۴ |
۱۳۹۰/۰۶/۰۶ |
(۰.۰۴) |
(۰.۳۱) |
(۱۳.۵۹) |
(۶۸.۳۹) |
| ۵۱۳۵ |
۱۳۹۰/۰۶/۰۵ |
۰.۰۲ |
۴.۲۹ |
۹.۵۱ |
۴۵۹,۴۲۴,۸۸۶.۵۵ |
| ۵۱۳۶ |
۱۳۹۰/۰۶/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۰۳ |
۰ |
| ۵۱۳۷ |
۱۳۹۰/۰۶/۰۳ |
۰.۰۳ |
(۳.۸۲) |
۱۲ |
(۱۰۰) |
| ۵۱۳۸ |
۱۳۹۰/۰۶/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰.۳۴ |
۹.۵ |
۲۴۵.۵۶ |
| ۵۱۳۹ |
۱۳۹۰/۰۶/۰۱ |
۰.۰۵ |
۳.۶۱ |
۱۸.۵۲ |
۴۲,۳۹۴,۴۶۴.۰۶ |
|
|