| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۴۱ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۷ |
۰.۲۸ |
۰.۵۴ |
۱۸۲.۱۶ |
۶۱۰.۹۷ |
| ۵۰۴۲ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۶ |
(۰.۰۶) |
(۰.۰۱) |
(۱۸.۷۴) |
(۴.۵۷) |
| ۵۰۴۳ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۵ |
(۰.۸۳) |
(۰.۰۴) |
(۹۵.۲۵) |
(۱۴.۶۲) |
| ۵۰۴۴ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۶ |
۰ |
| ۵۰۴۵ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۳ |
۰.۰۲ |
(۰.۷۷) |
۵.۷۸ |
(۹۴.۰۲) |
| ۵۰۴۶ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۲ |
(۰.۳۷) |
۱.۵ |
(۷۴.۴۳) |
۲۳,۲۱۸.۳ |
| ۵۰۴۷ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۱ |
(۰.۳۷) |
(۰.۴۲) |
(۷۳.۸۶) |
(۷۸.۷) |
| ۵۰۴۸ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۰ |
(۰.۴۱) |
(۱.۴۳) |
(۷۸) |
(۹۹.۴۸) |
| ۵۰۴۹ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۹ |
۰.۰۶ |
۱.۳۱ |
۲۶.۵۲ |
۱۱,۵۷۱.۶۸ |
| ۵۰۵۰ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۸ |
۰.۵۹ |
۲.۴۸ |
۷۶۹.۵۳ |
۷۵۲,۹۱۱.۸۶ |
| ۵۰۵۱ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۲۵ |
۰ |
| ۵۰۵۲ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۲۳ |
۰ |
| ۵۰۵۳ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۵ |
۰.۶۱ |
۲.۵۲ |
۸۲۳.۷۱ |
۸۸۸,۲۲۶.۰۳ |
| ۵۰۵۴ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۴ |
۰.۶۸ |
۱.۳۳ |
۱,۰۶۵.۳۵ |
۱۲,۲۰۰.۳۷ |
| ۵۰۵۵ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۷) |
۱۸.۴ |
(۴۶.۴۷) |
| ۵۰۵۶ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۲ |
۰.۵۶ |
۰.۹۴ |
۶۷۰.۷۱ |
۲,۹۰۷.۹۳ |
| ۵۰۵۷ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۱ |
۰.۶۸ |
۱.۳۶ |
۱,۰۸۵.۱۷ |
۱۳,۷۸۳.۷۲ |
| ۵۰۵۸ |
۱۳۹۱/۰۶/۳۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۸ |
۰ |
| ۵۰۵۹ |
۱۳۹۱/۰۶/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱ |
۰ |
|
|