| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۹۶۱ |
۱۳۹۰/۱۰/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۳۸ |
۰ |
| ۴۹۶۲ |
۱۳۹۰/۱۰/۱۴ |
۰.۷۸ |
۱.۳۶ |
۱,۵۹۵.۷۸ |
۱۳,۵۰۴.۴۹ |
| ۴۹۶۳ |
۱۳۹۰/۱۰/۱۳ |
۰.۶ |
۰.۷۵ |
۷۹۲.۰۶ |
۱,۴۴۹.۱۳ |
| ۴۹۶۴ |
۱۳۹۰/۱۰/۱۲ |
۰.۱۹ |
(۰.۳۲) |
۹۶.۹۹ |
(۶۸.۵۵) |
| ۴۹۶۵ |
۱۳۹۰/۱۰/۱۱ |
(۰.۰۸) |
(۰.۰۱) |
(۲۵.۷۷) |
(۳.۲۴) |
| ۴۹۶۶ |
۱۳۹۰/۱۰/۱۰ |
۰.۱۴ |
۰.۳۴ |
۶۹.۰۵ |
۲۴۳.۱۶ |
| ۴۹۶۷ |
۱۳۹۰/۱۰/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۱۳ |
۰ |
| ۴۹۶۸ |
۱۳۹۰/۱۰/۰۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۱۱ |
۰ |
| ۴۹۶۹ |
۱۳۹۰/۱۰/۰۷ |
۰.۱۲ |
(۰.۰۳) |
۵۷.۰۸ |
(۹.۱۶) |
| ۴۹۷۰ |
۱۳۹۰/۱۰/۰۶ |
(۰.۰۶) |
(۰.۲۱) |
(۱۹.۷۹) |
(۵۲.۸۱) |
| ۴۹۷۱ |
۱۳۹۰/۱۰/۰۵ |
(۰.۰۷) |
(۰.۳۲) |
(۲۳.۴۳) |
(۶۸.۷۵) |
| ۴۹۷۲ |
۱۳۹۰/۱۰/۰۴ |
(۰.۰۳) |
(۰.۰۱) |
(۱۰.۴۳) |
(۲.۳۶) |
| ۴۹۷۳ |
۱۳۹۰/۱۰/۰۳ |
۰.۰۳ |
(۰.۱۵) |
۱۰.۹۹ |
(۴۲.۶۶) |
| ۴۹۷۴ |
۱۳۹۰/۱۰/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۶۶ |
۰ |
| ۴۹۷۵ |
۱۳۹۰/۱۰/۰۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۶۹ |
۰ |
| ۴۹۷۶ |
۱۳۹۰/۰۹/۳۰ |
۰.۰۸ |
(۰.۳۸) |
۳۳.۱۵ |
(۷۵.۴۸) |
| ۴۹۷۷ |
۱۳۹۰/۰۹/۲۹ |
۰.۰۵ |
(۰.۲) |
۱۷.۹۱ |
(۵۲.۱۵) |
| ۴۹۷۸ |
۱۳۹۰/۰۹/۲۸ |
۰ |
۰.۱۴ |
۱.۲۵ |
۶۶.۰۳ |
| ۴۹۷۹ |
۱۳۹۰/۰۹/۲۷ |
۰.۰۶ |
۰.۳۱ |
۲۴.۲۶ |
۲۰۷.۹۴ |
|
|