| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۹۶۱ |
۱۳۹۱/۱۰/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱۴ |
۰ |
| ۴۹۶۲ |
۱۳۹۱/۱۰/۰۶ |
۰.۸۲ |
۱.۱۶ |
۱,۹۰۳.۸۶ |
۶,۵۶۵.۲۳ |
| ۴۹۶۳ |
۱۳۹۱/۱۰/۰۵ |
(۱.۱۳) |
(۰.۴۴) |
(۹۸.۴۴) |
(۷۹.۸۴) |
| ۴۹۶۴ |
۱۳۹۱/۱۰/۰۴ |
۱.۳۷ |
۱.۹ |
۱۴,۴۸۰.۴۱ |
۹۷,۷۴۰.۳۷ |
| ۴۹۶۵ |
۱۳۹۱/۱۰/۰۳ |
۱.۵۹ |
۲.۱۹ |
۳۱,۲۸۷.۸۹ |
۲۷۰,۲۷۷.۰۴ |
| ۴۹۶۶ |
۱۳۹۱/۱۰/۰۲ |
۰.۵ |
۰.۷۸ |
۵۰۸.۸۵ |
۱,۶۲۶.۷۱ |
| ۴۹۶۷ |
۱۳۹۱/۱۰/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۲ |
۰ |
| ۴۹۶۸ |
۱۳۹۱/۰۹/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۲ |
۰ |
| ۴۹۶۹ |
۱۳۹۱/۰۹/۲۹ |
۰.۷۴ |
۱.۸۶ |
۱,۳۸۸.۵۸ |
۸۴,۲۹۶.۷۶ |
| ۴۹۷۰ |
۱۳۹۱/۰۹/۲۸ |
۰.۵۹ |
۱.۲۶ |
۷۵۸.۱۶ |
۹,۵۴۳.۳۸ |
| ۴۹۷۱ |
۱۳۹۱/۰۹/۲۷ |
۱.۱۵ |
۱.۷ |
۶,۳۵۴.۱۹ |
۴۶,۴۳۹.۹۳ |
| ۴۹۷۲ |
۱۳۹۱/۰۹/۲۶ |
۰.۳۵ |
۰.۴۲ |
۲۵۹.۱۵ |
۳۵۶.۸۷ |
| ۴۹۷۳ |
۱۳۹۱/۰۹/۲۵ |
۱.۱۳ |
۰.۷۸ |
۵,۹۵۶.۴ |
۱,۵۹۶.۲۸ |
| ۴۹۷۴ |
۱۳۹۱/۰۹/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۲ |
۰ |
| ۴۹۷۵ |
۱۳۹۱/۰۹/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۱ |
۰ |
| ۴۹۷۶ |
۱۳۹۱/۰۹/۲۲ |
(۰.۵۹) |
(۰.۶) |
(۸۸.۵۹) |
(۸۸.۷۷) |
| ۴۹۷۷ |
۱۳۹۱/۰۹/۲۱ |
(۰.۰۸) |
۰.۳۸ |
(۲۴.۳۹) |
۳۰۰.۵۶ |
| ۴۹۷۸ |
۱۳۹۱/۰۹/۲۰ |
۰.۴۳ |
۰.۴۴ |
۳۷۱.۴ |
۳۹۸.۱۷ |
| ۴۹۷۹ |
۱۳۹۱/۰۹/۱۹ |
(۰.۵۱) |
(۰.۱۴) |
(۸۴.۷) |
(۴۰.۱۵) |
|
|