| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۹۶۱ |
۱۳۹۰/۰۸/۱۷ |
(۰.۴۶) |
(۲.۰۴) |
(۸۱.۲۲) |
(۹۹.۹۵) |
| ۴۹۶۲ |
۱۳۹۰/۰۸/۱۶ |
۰.۰۲ |
۱.۰۴ |
۸.۸۱ |
۴,۲۳۳.۲۳ |
| ۴۹۶۳ |
۱۳۹۰/۰۸/۱۵ |
(۰.۴۸) |
(۱.۱) |
(۸۲.۶۷) |
(۹۸.۲۴) |
| ۴۹۶۴ |
۱۳۹۰/۰۸/۱۴ |
۰.۰۳ |
(۰.۴۹) |
۱۱.۱۳ |
(۸۳.۳۳) |
| ۴۹۶۵ |
۱۳۹۰/۰۸/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۰۴ |
۰ |
| ۴۹۶۶ |
۱۳۹۰/۰۸/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۰۲ |
۰ |
| ۴۹۶۷ |
۱۳۹۰/۰۸/۱۱ |
۰.۲۵ |
۰.۳ |
۱۵۰.۴۷ |
۱۹۳.۵۵ |
| ۴۹۶۸ |
۱۳۹۰/۰۸/۱۰ |
۰.۱۷ |
۰.۰۶ |
۸۵.۷ |
۲۳.۳۵ |
| ۴۹۶۹ |
۱۳۹۰/۰۸/۰۹ |
۰.۱۷ |
(۰.۰۱) |
۸۸.۹ |
(۱.۸۱) |
| ۴۹۷۰ |
۱۳۹۰/۰۸/۰۸ |
۰.۰۳ |
(۰.۱۶) |
۱۱.۵۷ |
(۴۴.۶۳) |
| ۴۹۷۱ |
۱۳۹۰/۰۸/۰۷ |
۰.۱ |
۰.۱۵ |
۴۴.۳۲ |
۷۰.۴۷ |
| ۴۹۷۲ |
۱۳۹۰/۰۸/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۳ |
۰ |
| ۴۹۷۳ |
۱۳۹۰/۰۸/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۱ |
۰ |
| ۴۹۷۴ |
۱۳۹۰/۰۸/۰۴ |
۰.۱۳ |
(۰.۰۴) |
۵۸.۷۲ |
(۱۲.۴) |
| ۴۹۷۵ |
۱۳۹۰/۰۸/۰۳ |
۰.۱۲ |
۰.۱۹ |
۵۳.۱۷ |
۱۰۱.۷۴ |
| ۴۹۷۶ |
۱۳۹۰/۰۸/۰۲ |
(۰.۴۲) |
(۰.۶۷) |
(۷۸.۵) |
(۹۱.۴۱) |
| ۴۹۷۷ |
۱۳۹۰/۰۸/۰۱ |
(۰.۱۶) |
(۰.۳۹) |
(۴۴.۰۲) |
(۷۵.۷۱) |
| ۴۹۷۸ |
۱۳۹۰/۰۷/۳۰ |
(۰.۱۳) |
(۰.۲۲) |
(۳۶.۸۸) |
(۵۴.۷۷) |
| ۴۹۷۹ |
۱۳۹۰/۰۷/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۱۳ |
۰ |
|
|