| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۹۶۱ |
۱۳۹۱/۰۴/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۷ |
۰ |
| ۴۹۶۲ |
۱۳۹۱/۰۴/۱۴ |
۰.۱۹ |
(۰.۰۴) |
۹۹.۸۳ |
(۱۲.۷۵) |
| ۴۹۶۳ |
۱۳۹۱/۰۴/۱۳ |
۰.۲۸ |
۰.۳۶ |
۱۷۶.۷۸ |
۲۷۷.۹۸ |
| ۴۹۶۴ |
۱۳۹۱/۰۴/۱۲ |
۱.۰۵ |
۰.۴۷ |
۴,۳۹۵.۳۱ |
۴۵۱.۵۸ |
| ۴۹۶۵ |
۱۳۹۱/۰۴/۱۱ |
۰.۸۳ |
۰.۲۲ |
۱,۹۵۵.۰۹ |
۱۲۶.۶۸ |
| ۴۹۶۶ |
۱۳۹۱/۰۴/۱۰ |
۰.۵۳ |
۰.۴۶ |
۵۹۴.۱۲ |
۴۴۰.۵۸ |
| ۴۹۶۷ |
۱۳۹۱/۰۴/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۸۶ |
۰ |
| ۴۹۶۸ |
۱۳۹۱/۰۴/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۸۹ |
۰ |
| ۴۹۶۹ |
۱۳۹۱/۰۴/۰۷ |
(۰.۲۵) |
(۱.۰۷) |
(۵۹.۴۳) |
(۹۸.۰۱) |
| ۴۹۷۰ |
۱۳۹۱/۰۴/۰۶ |
(۰.۵) |
(۰.۹۱) |
(۸۳.۹۳) |
(۹۶.۴۹) |
| ۴۹۷۱ |
۱۳۹۱/۰۴/۰۵ |
(۰.۲۳) |
(۰.۴۸) |
(۵۶.۹۶) |
(۸۲.۵۹) |
| ۴۹۷۲ |
۱۳۹۱/۰۴/۰۴ |
(۰.۳۷) |
(۰.۹۹) |
(۷۳.۶۹) |
(۹۷.۳۶) |
| ۴۹۷۳ |
۱۳۹۱/۰۴/۰۳ |
(۰.۸۳) |
(۰.۸۷) |
(۹۵.۳) |
(۹۵.۸۹) |
| ۴۹۷۴ |
۱۳۹۱/۰۴/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۳۱ |
۰ |
| ۴۹۷۵ |
۱۳۹۱/۰۴/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۳۲ |
۰ |
| ۴۹۷۶ |
۱۳۹۱/۰۳/۳۱ |
(۰.۱۷) |
(۰.۴۸) |
(۴۶.۵۳) |
(۸۲.۶۶) |
| ۴۹۷۷ |
۱۳۹۱/۰۳/۳۰ |
(۰.۱۳) |
(۰.۱۳) |
(۳۸.۶) |
(۳۷.۳۵) |
| ۴۹۷۸ |
۱۳۹۱/۰۳/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۶۵ |
۰ |
| ۴۹۷۹ |
۱۳۹۱/۰۳/۲۸ |
(۰.۱۲) |
(۰.۳۱) |
(۳۶.۳) |
(۶۷.۵۱) |
|
|