| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۹۴۱ |
۱۳۹۰/۱۱/۰۵ |
۰.۲ |
(۰.۳۱) |
۱۰۹.۸۳ |
(۶۸.۱۶) |
| ۴۹۴۲ |
۱۳۹۰/۱۱/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۶۱ |
۰ |
| ۴۹۴۳ |
۱۳۹۰/۱۱/۰۳ |
(۰.۲۵) |
(۰.۵۹) |
(۶۰.۲۶) |
(۸۸.۳۹) |
| ۴۹۴۴ |
۱۳۹۰/۱۱/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۷۹ |
۰ |
| ۴۹۴۵ |
۱۳۹۰/۱۱/۰۱ |
(۰.۱۲) |
(۰.۱۵) |
(۳۶.۳۴) |
(۴۲.۳۳) |
| ۴۹۴۶ |
۱۳۹۰/۱۰/۳۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۴۵ |
۰ |
| ۴۹۴۷ |
۱۳۹۰/۱۰/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۲۸ |
۰ |
| ۴۹۴۸ |
۱۳۹۰/۱۰/۲۸ |
۰.۱۵ |
۰.۴۶ |
۷۱.۸۴ |
۴۳۵.۵۷ |
| ۴۹۴۹ |
۱۳۹۰/۱۰/۲۷ |
(۰.۳۸) |
(۰.۸۱) |
(۷۵.۲۵) |
(۹۴.۹۲) |
| ۴۹۵۰ |
۱۳۹۰/۱۰/۲۶ |
۰.۱۴ |
۰.۵۸ |
۶۸.۹۷ |
۷۱۰.۷۹ |
| ۴۹۵۱ |
۱۳۹۰/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۳) |
۱.۲۴ |
(۱۱.۵۴) |
۸,۸۲۶.۷۹ |
| ۴۹۵۲ |
۱۳۹۰/۱۰/۲۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۶۲ |
۰ |
| ۴۹۵۳ |
۱۳۹۰/۱۰/۲۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۶۵ |
۰ |
| ۴۹۵۴ |
۱۳۹۰/۱۰/۲۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۶۵ |
۰ |
| ۴۹۵۵ |
۱۳۹۰/۱۰/۲۱ |
۰.۶۴ |
۰.۹۲ |
۹۱۹.۳۳ |
۲,۷۶۹.۹۵ |
| ۴۹۵۶ |
۱۳۹۰/۱۰/۲۰ |
۰.۴۹ |
۰.۵ |
۴۹۱.۴۶ |
۵۱۱.۱۲ |
| ۴۹۵۷ |
۱۳۹۰/۱۰/۱۹ |
۰.۶۶ |
۰.۹۲ |
۱,۰۰۹.۴۴ |
۲,۶۹۴ |
| ۴۹۵۸ |
۱۳۹۰/۱۰/۱۸ |
(۰.۲۷) |
(۰.۱۳) |
(۶۲.۱۳) |
(۳۸.۳۹) |
| ۴۹۵۹ |
۱۳۹۰/۱۰/۱۷ |
۰ |
۰.۲ |
(۱.۰۹) |
۱۰۴.۷ |
|
|