| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۲۱ |
۱۳۹۱/۰۲/۱۷ |
(۰.۰۵) |
(۰.۰۱) |
(۱۵.۵۴) |
(۴.۶۳) |
| ۵۰۲۲ |
۱۳۹۱/۰۲/۱۶ |
(۰.۱۳) |
(۰.۱۱) |
(۳۸.۱) |
(۳۲.۵۷) |
| ۵۰۲۳ |
۱۳۹۱/۰۲/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۴ |
۰ |
| ۵۰۲۴ |
۱۳۹۱/۰۲/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۴۲ |
۰ |
| ۵۰۲۵ |
۱۳۹۱/۰۲/۱۳ |
(۰.۱۹) |
(۰.۰۲) |
(۵۰.۰۱) |
(۶.۵۴) |
| ۵۰۲۶ |
۱۳۹۱/۰۲/۱۲ |
(۰.۱) |
۰.۰۴ |
(۲۹.۳۵) |
۱۴.۱۹ |
| ۵۰۲۷ |
۱۳۹۱/۰۲/۱۱ |
۰.۱۲ |
۰.۰۲ |
۵۶.۶۱ |
۸.۷۶ |
| ۵۰۲۸ |
۱۳۹۱/۰۲/۱۰ |
(۰.۱۳) |
(۰.۲۱) |
(۳۶.۸۵) |
(۵۳.۳۱) |
| ۵۰۲۹ |
۱۳۹۱/۰۲/۰۹ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۲) |
۲۱.۶۳ |
(۶۸.۴۱) |
| ۵۰۳۰ |
۱۳۹۱/۰۲/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۷۷ |
۰ |
| ۵۰۳۱ |
۱۳۹۱/۰۲/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۷۹ |
۰ |
| ۵۰۳۲ |
۱۳۹۱/۰۲/۰۶ |
۰.۰۱ |
(۰.۱۳) |
۴.۷۷ |
(۳۷.۰۷) |
| ۵۰۳۳ |
۱۳۹۱/۰۲/۰۵ |
۰.۳۷ |
۰.۱۶ |
۲۸۰.۱۹ |
۸۲.۳۱ |
| ۵۰۳۴ |
۱۳۹۱/۰۲/۰۴ |
۰.۴۲ |
(۰.۳۱) |
۳۵۹.۹ |
(۶۷.۷) |
| ۵۰۳۵ |
۱۳۹۱/۰۲/۰۳ |
۰.۲ |
(۰.۱۶) |
۱۰۵.۸ |
(۴۳.۴) |
| ۵۰۳۶ |
۱۳۹۱/۰۲/۰۲ |
۰.۱۹ |
(۰.۱۸) |
۱۰۱.۴۹ |
(۴۷.۵۸) |
| ۵۰۳۷ |
۱۳۹۱/۰۲/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۳ |
۰ |
| ۵۰۳۸ |
۱۳۹۱/۰۱/۳۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۷ |
۰ |
| ۵۰۳۹ |
۱۳۹۱/۰۱/۳۰ |
۰.۱۸ |
۰.۲۷ |
۹۰.۶۸ |
۱۷۰.۸ |
|
|