| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۶۱ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۸ |
۰.۱ |
۰.۳۳ |
۴۱.۵۶ |
۲۲۸.۰۷ |
| ۵۰۶۲ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۷ |
۰.۸۵ |
۰.۹۷ |
۲,۱۳۵.۰۵ |
۳,۲۴۷.۹۵ |
| ۵۰۶۳ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۶ |
(۰.۰۱) |
(۰.۲۵) |
(۵.۲۱) |
(۶۰.۳۳) |
| ۵۰۶۴ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۵ |
۱.۰۹ |
۱.۵۲ |
۵,۰۶۷.۰۵ |
۲۴,۸۶۱.۹۱ |
| ۵۰۶۵ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۱۹ |
۰ |
| ۵۰۶۶ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۵۴ |
۰ |
| ۵۰۶۷ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۲۲ |
۰ |
| ۵۰۶۸ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۱ |
۰.۳۳ |
۰.۶ |
۲۲۹.۳۶ |
۷۸۳.۸۱ |
| ۵۰۶۹ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۰ |
(۰.۵۲) |
۰.۶۵ |
(۸۵.۲۱) |
۹۵۹.۷ |
| ۵۰۷۰ |
۱۳۹۱/۰۶/۱۹ |
(۰.۴۲) |
(۰.۸۶) |
(۷۸.۴۴) |
(۹۵.۷۸) |
| ۵۰۷۱ |
۱۳۹۱/۰۶/۱۸ |
۰.۱۱ |
۱.۲۲ |
۵۰.۱۶ |
۸,۴۰۸.۷۸ |
| ۵۰۷۲ |
۱۳۹۱/۰۶/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۷۸ |
۰ |
| ۵۰۷۳ |
۱۳۹۱/۰۶/۱۶ |
۰.۰۲ |
(۰.۷) |
۸.۷۹ |
(۹۲.۳۵) |
| ۵۰۷۴ |
۱۳۹۱/۰۶/۱۵ |
۰.۸ |
۱.۰۹ |
۱,۷۶۲.۸۶ |
۵,۰۷۱.۷۶ |
| ۵۰۷۵ |
۱۳۹۱/۰۶/۱۴ |
۰.۶۲ |
۱.۳۱ |
۸۵۳.۶۳ |
۱۱,۵۹۴ |
| ۵۰۷۶ |
۱۳۹۱/۰۶/۱۳ |
۰.۱۲ |
۱.۳۱ |
۵۳.۷۹ |
۱۱,۶۲۲.۳۶ |
| ۵۰۷۷ |
۱۳۹۱/۰۶/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰.۳۳ |
۲۲.۶۵ |
۲۳۱.۶۶ |
| ۵۰۷۸ |
۱۳۹۱/۰۶/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۱۹ |
۰ |
| ۵۰۷۹ |
۱۳۹۱/۰۶/۱۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۲۳ |
۰ |
|
|