| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۱۰۱ |
۱۳۹۰/۱۱/۲۷ |
۰ |
۰ |
۱.۸۳ |
۰ |
| ۵۱۰۲ |
۱۳۹۰/۱۱/۲۶ |
(۰.۳۶) |
(۰.۴۷) |
(۷۳.۱۶) |
(۸۲.۰۵) |
| ۵۱۰۳ |
۱۳۹۰/۱۱/۲۵ |
(۱.۰۳) |
(۱.۳۲) |
(۹۷.۷۳) |
(۹۹.۲۱) |
| ۵۱۰۴ |
۱۳۹۰/۱۱/۲۴ |
(۰.۱۴) |
(۰.۱۶) |
(۴۰.۶۶) |
(۴۴.۵۷) |
| ۵۱۰۵ |
۱۳۹۰/۱۱/۲۳ |
(۰.۰۹) |
(۰.۲) |
(۲۸.۸۷) |
(۵۲.۰۲) |
| ۵۱۰۶ |
۱۳۹۰/۱۱/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۴۱ |
۰ |
| ۵۱۰۷ |
۱۳۹۰/۱۱/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۴۶ |
۰ |
| ۵۱۰۸ |
۱۳۹۰/۱۱/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۴۹ |
۰ |
| ۵۱۰۹ |
۱۳۹۰/۱۱/۱۹ |
(۰.۲) |
(۰.۲۶) |
(۵۱.۹۹) |
(۶۰.۶۴) |
| ۵۱۱۰ |
۱۳۹۰/۱۱/۱۸ |
(۰.۳۷) |
(۰.۵۶) |
(۷۳.۹۹) |
(۸۷.۱۱) |
| ۵۱۱۱ |
۱۳۹۰/۱۱/۱۷ |
(۰.۳۶) |
(۰.۵۴) |
(۷۳.۱۶) |
(۸۵.۹۳) |
| ۵۱۱۲ |
۱۳۹۰/۱۱/۱۶ |
(۰.۲۲) |
(۰.۷۳) |
(۵۵.۹) |
(۹۳.۱۳) |
| ۵۱۱۳ |
۱۳۹۰/۱۱/۱۵ |
۰.۱ |
۰.۱۱ |
۴۴.۶۶ |
۵۰.۰۸ |
| ۵۱۱۴ |
۱۳۹۰/۱۱/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۳۱ |
۰ |
| ۵۱۱۵ |
۱۳۹۰/۱۱/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۲۹ |
۰ |
| ۵۱۱۶ |
۱۳۹۰/۱۱/۱۲ |
(۰.۰۵) |
(۰.۱۴) |
(۱۶.۴۴) |
(۳۹.۴۵) |
| ۵۱۱۷ |
۱۳۹۰/۱۱/۱۱ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۷۵) |
۱.۲۸ |
| ۵۱۱۸ |
۱۳۹۰/۱۱/۱۰ |
(۰.۰۶) |
(۰.۰۷) |
(۲۰.۱۴) |
(۲۲.۸۲) |
| ۵۱۱۹ |
۱۳۹۰/۱۱/۰۹ |
۰.۲۳ |
۰.۸۱ |
۱۲۹.۹۲ |
۱,۷۹۸.۷۸ |
|
|