| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۱۰۱ |
۱۳۹۰/۰۵/۲۴ |
(۰.۶) |
(۰.۱۳) |
(۸۸.۸۸) |
(۳۸.۵۹) |
| ۵۱۰۲ |
۱۳۹۰/۰۵/۲۳ |
(۰.۴) |
۰.۳۸ |
(۷۶.۹۲) |
۳۰۳.۹۷ |
| ۵۱۰۳ |
۱۳۹۰/۰۵/۲۲ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۴) |
۲.۳۵ |
(۱۴.۹۶) |
| ۵۱۰۴ |
۱۳۹۰/۰۵/۲۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۰۱ |
۰ |
| ۵۱۰۵ |
۱۳۹۰/۰۵/۲۰ |
۰.۰۴ |
۰.۵۳ |
۱۴.۰۲ |
۵۹۳.۱۵ |
| ۵۱۰۶ |
۱۳۹۰/۰۵/۱۹ |
۰.۰۴ |
۱.۱۳ |
۱۶.۷ |
۶,۰۴۵.۷۹ |
| ۵۱۰۷ |
۱۳۹۰/۰۵/۱۸ |
(۰.۱) |
(۱.۵) |
(۳۰.۱) |
(۹۹.۶) |
| ۵۱۰۸ |
۱۳۹۰/۰۵/۱۷ |
(۰.۰۶) |
۰.۱۹ |
(۱۹.۱۲) |
۹۹.۴۹ |
| ۵۱۰۹ |
۱۳۹۰/۰۵/۱۶ |
۰.۰۳ |
(۰.۳۴) |
۱۲.۶ |
(۷۰.۹۳) |
| ۵۱۱۰ |
۱۳۹۰/۰۵/۱۵ |
(۰.۲۴) |
(۱.۲۲) |
(۵۸.۲۴) |
(۹۸.۸۶) |
| ۵۱۱۱ |
۱۳۹۰/۰۵/۱۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۲۶ |
۰ |
| ۵۱۱۲ |
۱۳۹۰/۰۵/۱۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۸۵ |
۰ |
| ۵۱۱۳ |
۱۳۹۰/۰۵/۱۲ |
۰.۱۱ |
۰.۱۳ |
۴۹.۹ |
۵۸.۲۱ |
| ۵۱۱۴ |
۱۳۹۰/۰۵/۱۱ |
۰.۰۳ |
۰.۰۶ |
۱۲.۱۵ |
۲۳.۲۹ |
| ۵۱۱۵ |
۱۳۹۰/۰۵/۱۰ |
۰.۲۸ |
۰.۶۳ |
۱۸۱.۳۸ |
۹۰۴.۱۸ |
| ۵۱۱۶ |
۱۳۹۰/۰۵/۰۹ |
(۰.۱۱) |
(۰.۷۴) |
(۳۴.۰۹) |
(۹۳.۳۳) |
| ۵۱۱۷ |
۱۳۹۰/۰۵/۰۸ |
(۰.۰۹) |
(۰.۶۸) |
(۲۸.۵۸) |
(۹۱.۸۱) |
| ۵۱۱۸ |
۱۳۹۰/۰۵/۰۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۹۱ |
۰ |
| ۵۱۱۹ |
۱۳۹۰/۰۵/۰۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۹۲ |
۰ |
|
|