| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۱۰۱ |
۱۳۹۰/۰۳/۳۰ |
۰.۱۹ |
(۰.۳۷) |
۱۰۳.۲۴ |
(۷۴.۱۲) |
| ۵۱۰۲ |
۱۳۹۰/۰۳/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰.۱۱ |
۲۱.۳۶ |
۴۷.۲۱ |
| ۵۱۰۳ |
۱۳۹۰/۰۳/۲۸ |
۰.۳۹ |
(۰.۲۳) |
۳۱۹.۱۲ |
(۵۶.۶۲) |
| ۵۱۰۴ |
۱۳۹۰/۰۳/۲۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۷ |
۰ |
| ۵۱۰۵ |
۱۳۹۰/۰۳/۲۶ |
۰.۰۴ |
۱.۵۷ |
۱۳.۶۷ |
۲۹,۴۰۴.۶۳ |
| ۵۱۰۶ |
۱۳۹۰/۰۳/۲۵ |
۰.۰۱ |
(۰.۷۵) |
۲.۵۷ |
(۹۳.۶۶) |
| ۵۱۰۷ |
۱۳۹۰/۰۳/۲۴ |
(۰.۰۴) |
(۰.۷۷) |
(۱۲.۸۷) |
(۹۴.۰۴) |
| ۵۱۰۸ |
۱۳۹۰/۰۳/۲۳ |
۰.۰۴ |
۰.۴۶ |
۱۴.۲۸ |
۴۳۵.۸۲ |
| ۵۱۰۹ |
۱۳۹۰/۰۳/۲۲ |
۰ |
(۰.۴۹) |
۱.۵۶ |
(۸۳.۲۸) |
| ۵۱۱۰ |
۱۳۹۰/۰۳/۲۱ |
۰.۰۳ |
۰.۴۹ |
۱۱.۰۷ |
۴۸۶.۰۲ |
| ۵۱۱۱ |
۱۳۹۰/۰۳/۲۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۷۱ |
۰ |
| ۵۱۱۲ |
۱۳۹۰/۰۳/۱۹ |
۰.۰۴ |
(۰.۶۵) |
۱۳.۷۴ |
(۹۰.۶۲) |
| ۵۱۱۳ |
۱۳۹۰/۰۳/۱۸ |
۰.۱ |
۰.۶۵ |
۴۳.۰۶ |
۹۶۵.۷۵ |
| ۵۱۱۴ |
۱۳۹۰/۰۳/۱۷ |
(۰.۰۲) |
(۰.۶۷) |
(۸.۶۳) |
(۹۱.۳۱) |
| ۵۱۱۵ |
۱۳۹۰/۰۳/۱۶ |
۰.۱ |
۰.۷۹ |
۴۶.۰۷ |
۱,۶۴۶.۰۹ |
| ۵۱۱۶ |
۱۳۹۰/۰۳/۱۵ |
۰.۰۴ |
(۲.۹۷) |
۱۳.۷۲ |
(۱۰۰) |
| ۵۱۱۷ |
۱۳۹۰/۰۳/۱۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۷۵ |
۰ |
| ۵۱۱۸ |
۱۳۹۰/۰۳/۱۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۷۳ |
۰ |
| ۵۱۱۹ |
۱۳۹۰/۰۳/۱۲ |
۰.۰۴ |
۳.۰۶ |
۱۳.۷۶ |
۵,۹۷۰,۵۷۸.۱۲ |
|
|