| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۸۱ |
۱۳۹۰/۱۲/۱۷ |
۰.۱۶ |
۰.۳۶ |
۷۸.۱۴ |
۲۷۷.۶۴ |
| ۵۰۸۲ |
۱۳۹۰/۱۲/۱۶ |
۰.۲ |
(۰.۰۵) |
۱۰۷.۴ |
(۱۶.۱۳) |
| ۵۰۸۳ |
۱۳۹۰/۱۲/۱۵ |
۰.۱۵ |
(۰.۳۸) |
۷۴.۳۸ |
(۷۵.۵۲) |
| ۵۰۸۴ |
۱۳۹۰/۱۲/۱۴ |
۰.۱۱ |
۰.۲۱ |
۴۷.۳۶ |
۱۱۲.۳۹ |
| ۵۰۸۵ |
۱۳۹۰/۱۲/۱۳ |
(۰.۲۷) |
۰.۰۴ |
(۶۲.۵۸) |
۱۷.۱۵ |
| ۵۰۸۶ |
۱۳۹۰/۱۲/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۷ |
۰ |
| ۵۰۸۷ |
۱۳۹۰/۱۲/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۵ |
۰ |
| ۵۰۸۸ |
۱۳۹۰/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۲) |
۰.۴۴ |
(۶.۲۹) |
۳۸۹.۶۱ |
| ۵۰۸۹ |
۱۳۹۰/۱۲/۰۹ |
۰.۵۲ |
۰.۵۸ |
۵۷۰.۷۶ |
۷۳۰.۶۹ |
| ۵۰۹۰ |
۱۳۹۰/۱۲/۰۸ |
۱.۰۷ |
۰.۴۹ |
۴,۷۲۰.۹۳ |
۴۸۷.۸۱ |
| ۵۰۹۱ |
۱۳۹۰/۱۲/۰۷ |
۰.۵۶ |
۰.۱۶ |
۶۵۴.۸۶ |
۸۱.۶۱ |
| ۵۰۹۲ |
۱۳۹۰/۱۲/۰۶ |
(۰.۳۶) |
(۰.۳۱) |
(۷۳.۱۹) |
(۶۷.۳۱) |
| ۵۰۹۳ |
۱۳۹۰/۱۲/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۱ |
۰ |
| ۵۰۹۴ |
۱۳۹۰/۱۲/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۱ |
۰ |
| ۵۰۹۵ |
۱۳۹۰/۱۲/۰۳ |
(۰.۱۸) |
(۰.۰۹) |
(۴۸.۶۲) |
(۲۸.۰۸) |
| ۵۰۹۶ |
۱۳۹۰/۱۲/۰۲ |
۰.۴۹ |
۰.۴۵ |
۵۰۳.۵۶ |
۴۱۳.۷۵ |
| ۵۰۹۷ |
۱۳۹۰/۱۲/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰.۱۸ |
۱۹.۶۶ |
۹۳.۱۲ |
| ۵۰۹۸ |
۱۳۹۰/۱۱/۳۰ |
۰.۵۳ |
۰.۱۲ |
۵۸۰.۰۸ |
۵۳.۹۷ |
| ۵۰۹۹ |
۱۳۹۰/۱۱/۲۹ |
۰.۶۵ |
۰.۰۸ |
۹۴۷.۸۸ |
۳۳.۳۸ |
|
|