| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۸۱ |
۱۳۹۰/۰۶/۱۴ |
۰.۱۵ |
۰.۴ |
۷۲.۱۷ |
۳۳۶.۴۳ |
| ۵۰۸۲ |
۱۳۹۰/۰۶/۱۳ |
۰.۳۶ |
۰.۶۶ |
۲۷۶.۶۹ |
۹۸۹.۰۳ |
| ۵۰۸۳ |
۱۳۹۰/۰۶/۱۲ |
۰.۲۴ |
۶.۴۵ |
۱۴۱.۳ |
۷۹۹,۳۳۳,۹۹۰,۱۲۶.۵۸ |
| ۵۰۸۴ |
۱۳۹۰/۰۶/۱۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۳ |
۰ |
| ۵۰۸۵ |
۱۳۹۰/۰۶/۱۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۴ |
۰ |
| ۵۰۸۶ |
۱۳۹۰/۰۶/۰۹ |
۰.۰۳ |
(۵.۱) |
۱۱.۵۱ |
(۱۰۰) |
| ۵۰۸۷ |
۱۳۹۰/۰۶/۰۸ |
(۰.۰۴) |
۰.۷۸ |
(۱۵.۰۸) |
۱,۶۱۵.۵۶ |
| ۵۰۸۸ |
۱۳۹۰/۰۶/۰۷ |
۰.۱۲ |
۰.۵۸ |
۵۶.۳۴ |
۷۱۲.۰۸ |
| ۵۰۸۹ |
۱۳۹۰/۰۶/۰۶ |
(۰.۰۴) |
(۰.۳۱) |
(۱۳.۵۹) |
(۶۸.۳۹) |
| ۵۰۹۰ |
۱۳۹۰/۰۶/۰۵ |
۰.۰۲ |
۴.۲۹ |
۹.۵۱ |
۴۵۹,۴۲۴,۸۸۶.۵۵ |
| ۵۰۹۱ |
۱۳۹۰/۰۶/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۰۳ |
۰ |
| ۵۰۹۲ |
۱۳۹۰/۰۶/۰۳ |
۰.۰۳ |
(۳.۸۲) |
۱۲ |
(۱۰۰) |
| ۵۰۹۳ |
۱۳۹۰/۰۶/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰.۳۴ |
۹.۵ |
۲۴۵.۵۶ |
| ۵۰۹۴ |
۱۳۹۰/۰۶/۰۱ |
۰.۰۵ |
۳.۶۱ |
۱۸.۵۲ |
۴۲,۳۹۴,۴۶۴.۰۶ |
| ۵۰۹۵ |
۱۳۹۰/۰۵/۳۱ |
۰ |
(۲.۸۳) |
(۱.۳۱) |
(۱۰۰) |
| ۵۰۹۶ |
۱۳۹۰/۰۵/۳۰ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۶) |
۱۵.۴۶ |
(۱۹.۰۴) |
| ۵۰۹۷ |
۱۳۹۰/۰۵/۲۹ |
۰.۰۳ |
۲.۹۷ |
۱۲.۷۶ |
۴,۳۶۱,۴۷۶.۳۹ |
| ۵۰۹۸ |
۱۳۹۰/۰۵/۲۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۶۵ |
۰ |
| ۵۰۹۹ |
۱۳۹۰/۰۵/۲۷ |
۰.۰۴ |
(۲.۹۱) |
۱۳.۶۹ |
(۱۰۰) |
|
|