| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۸۱ |
۱۳۹۰/۱۰/۲۶ |
۰.۱۴ |
۰.۵۸ |
۶۸.۹۷ |
۷۱۰.۷۹ |
| ۵۰۸۲ |
۱۳۹۰/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۳) |
۱.۲۴ |
(۱۱.۵۴) |
۸,۸۲۶.۷۹ |
| ۵۰۸۳ |
۱۳۹۰/۱۰/۲۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۶۲ |
۰ |
| ۵۰۸۴ |
۱۳۹۰/۱۰/۲۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۶۵ |
۰ |
| ۵۰۸۵ |
۱۳۹۰/۱۰/۲۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۶۵ |
۰ |
| ۵۰۸۶ |
۱۳۹۰/۱۰/۲۱ |
۰.۶۴ |
۰.۹۲ |
۹۱۹.۳۳ |
۲,۷۶۹.۹۵ |
| ۵۰۸۷ |
۱۳۹۰/۱۰/۲۰ |
۰.۴۹ |
۰.۵ |
۴۹۱.۴۶ |
۵۱۱.۱۲ |
| ۵۰۸۸ |
۱۳۹۰/۱۰/۱۹ |
۰.۶۶ |
۰.۹۲ |
۱,۰۰۹.۴۴ |
۲,۶۹۴ |
| ۵۰۸۹ |
۱۳۹۰/۱۰/۱۸ |
(۰.۲۷) |
(۰.۱۳) |
(۶۲.۱۳) |
(۳۸.۳۹) |
| ۵۰۹۰ |
۱۳۹۰/۱۰/۱۷ |
۰ |
۰.۲ |
(۱.۰۹) |
۱۰۴.۷ |
| ۵۰۹۱ |
۱۳۹۰/۱۰/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۳۶ |
۰ |
| ۵۰۹۲ |
۱۳۹۰/۱۰/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۳۸ |
۰ |
| ۵۰۹۳ |
۱۳۹۰/۱۰/۱۴ |
۰.۷۸ |
۱.۳۶ |
۱,۵۹۵.۷۸ |
۱۳,۵۰۴.۴۹ |
| ۵۰۹۴ |
۱۳۹۰/۱۰/۱۳ |
۰.۶ |
۰.۷۵ |
۷۹۲.۰۶ |
۱,۴۴۹.۱۳ |
| ۵۰۹۵ |
۱۳۹۰/۱۰/۱۲ |
۰.۱۹ |
(۰.۳۲) |
۹۶.۹۹ |
(۶۸.۵۵) |
| ۵۰۹۶ |
۱۳۹۰/۱۰/۱۱ |
(۰.۰۸) |
(۰.۰۱) |
(۲۵.۷۷) |
(۳.۲۴) |
| ۵۰۹۷ |
۱۳۹۰/۱۰/۱۰ |
۰.۱۴ |
۰.۳۴ |
۶۹.۰۵ |
۲۴۳.۱۶ |
| ۵۰۹۸ |
۱۳۹۰/۱۰/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۱۳ |
۰ |
| ۵۰۹۹ |
۱۳۹۰/۱۰/۰۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۱۱ |
۰ |
|
|