| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۱۴۱ |
۱۳۹۰/۱۰/۱۷ |
۰ |
۰.۲ |
(۱.۰۹) |
۱۰۴.۷ |
| ۵۱۴۲ |
۱۳۹۰/۱۰/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۳۶ |
۰ |
| ۵۱۴۳ |
۱۳۹۰/۱۰/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۳۸ |
۰ |
| ۵۱۴۴ |
۱۳۹۰/۱۰/۱۴ |
۰.۷۸ |
۱.۳۶ |
۱,۵۹۵.۷۸ |
۱۳,۵۰۴.۴۹ |
| ۵۱۴۵ |
۱۳۹۰/۱۰/۱۳ |
۰.۶ |
۰.۷۵ |
۷۹۲.۰۶ |
۱,۴۴۹.۱۳ |
| ۵۱۴۶ |
۱۳۹۰/۱۰/۱۲ |
۰.۱۹ |
(۰.۳۲) |
۹۶.۹۹ |
(۶۸.۵۵) |
| ۵۱۴۷ |
۱۳۹۰/۱۰/۱۱ |
(۰.۰۸) |
(۰.۰۱) |
(۲۵.۷۷) |
(۳.۲۴) |
| ۵۱۴۸ |
۱۳۹۰/۱۰/۱۰ |
۰.۱۴ |
۰.۳۴ |
۶۹.۰۵ |
۲۴۳.۱۶ |
| ۵۱۴۹ |
۱۳۹۰/۱۰/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۱۳ |
۰ |
| ۵۱۵۰ |
۱۳۹۰/۱۰/۰۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۱۱ |
۰ |
| ۵۱۵۱ |
۱۳۹۰/۱۰/۰۷ |
۰.۱۲ |
(۰.۰۳) |
۵۷.۰۸ |
(۹.۱۶) |
| ۵۱۵۲ |
۱۳۹۰/۱۰/۰۶ |
(۰.۰۶) |
(۰.۲۱) |
(۱۹.۷۹) |
(۵۲.۸۱) |
| ۵۱۵۳ |
۱۳۹۰/۱۰/۰۵ |
(۰.۰۷) |
(۰.۳۲) |
(۲۳.۴۳) |
(۶۸.۷۵) |
| ۵۱۵۴ |
۱۳۹۰/۱۰/۰۴ |
(۰.۰۳) |
(۰.۰۱) |
(۱۰.۴۳) |
(۲.۳۶) |
| ۵۱۵۵ |
۱۳۹۰/۱۰/۰۳ |
۰.۰۳ |
(۰.۱۵) |
۱۰.۹۹ |
(۴۲.۶۶) |
| ۵۱۵۶ |
۱۳۹۰/۱۰/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۶۶ |
۰ |
| ۵۱۵۷ |
۱۳۹۰/۱۰/۰۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۶۹ |
۰ |
| ۵۱۵۸ |
۱۳۹۰/۰۹/۳۰ |
۰.۰۸ |
(۰.۳۸) |
۳۳.۱۵ |
(۷۵.۴۸) |
| ۵۱۵۹ |
۱۳۹۰/۰۹/۲۹ |
۰.۰۵ |
(۰.۲) |
۱۷.۹۱ |
(۵۲.۱۵) |
|
|