| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۱۴۱ |
۱۳۹۰/۰۴/۱۵ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۶) |
۱۴.۰۶ |
(۲۰.۳۹) |
| ۵۱۴۲ |
۱۳۹۰/۰۴/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰.۴۸ |
۸.۳۳ |
۴۷۲.۰۸ |
| ۵۱۴۳ |
۱۳۹۰/۰۴/۱۳ |
۰ |
(۰.۱۸) |
(۱.۴۲) |
(۴۸.۰۹) |
| ۵۱۴۴ |
۱۳۹۰/۰۴/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۴۴ |
۰.۷۴ |
| ۵۱۴۵ |
۱۳۹۰/۰۴/۱۱ |
۰.۲۵ |
۰.۹۷ |
۱۴۸.۲۵ |
۳,۳۴۱.۲۸ |
| ۵۱۴۶ |
۱۳۹۰/۰۴/۱۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۹ |
۰ |
| ۵۱۴۷ |
۱۳۹۰/۰۴/۰۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۰۹ |
۰ |
| ۵۱۴۸ |
۱۳۹۰/۰۴/۰۸ |
۰.۳۲ |
۱.۳۴ |
۲۲۲.۰۵ |
۱۲,۵۸۹.۳۲ |
| ۵۱۴۹ |
۱۳۹۰/۰۴/۰۷ |
۰.۱۳ |
۰.۱۳ |
۶۲.۴۵ |
۶۱.۹۱ |
| ۵۱۵۰ |
۱۳۹۰/۰۴/۰۶ |
(۰.۲۹) |
(۲.۱۳) |
(۶۵.۹۷) |
(۹۹.۹۶) |
| ۵۱۵۱ |
۱۳۹۰/۰۴/۰۵ |
(۰.۲۸) |
(۱.۳۹) |
(۶۴.۰۶) |
(۹۹.۴) |
| ۵۱۵۲ |
۱۳۹۰/۰۴/۰۴ |
۰.۵۲ |
(۰.۴۱) |
۵۷۰.۷۷ |
(۷۷.۵۱) |
| ۵۱۵۳ |
۱۳۹۰/۰۴/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۴۵ |
۰ |
| ۵۱۵۴ |
۱۳۹۰/۰۴/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۴۵ |
(۰.۱۵) |
| ۵۱۵۵ |
۱۳۹۰/۰۴/۰۱ |
۰.۰۲ |
(۰.۲۲) |
۸.۷ |
(۵۵.۳۱) |
| ۵۱۵۶ |
۱۳۹۰/۰۳/۳۱ |
۰.۰۳ |
۰.۲۴ |
۱۲.۰۶ |
۱۴۱.۳ |
| ۵۱۵۷ |
۱۳۹۰/۰۳/۳۰ |
۰.۱۹ |
(۰.۳۷) |
۱۰۳.۲۴ |
(۷۴.۱۲) |
| ۵۱۵۸ |
۱۳۹۰/۰۳/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰.۱۱ |
۲۱.۳۶ |
۴۷.۲۱ |
| ۵۱۵۹ |
۱۳۹۰/۰۳/۲۸ |
۰.۳۹ |
(۰.۲۳) |
۳۱۹.۱۲ |
(۵۶.۶۲) |
|
|