| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۲۱ |
۱۳۹۰/۰۶/۰۷ |
۰.۱۲ |
۰.۵۸ |
۵۶.۳۴ |
۷۱۲.۰۸ |
| ۵۲۲۲ |
۱۳۹۰/۰۶/۰۶ |
(۰.۰۴) |
(۰.۳۱) |
(۱۳.۵۹) |
(۶۸.۳۹) |
| ۵۲۲۳ |
۱۳۹۰/۰۶/۰۵ |
۰.۰۲ |
۴.۲۹ |
۹.۵۱ |
۴۵۹,۴۲۴,۸۸۶.۵۵ |
| ۵۲۲۴ |
۱۳۹۰/۰۶/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۰۳ |
۰ |
| ۵۲۲۵ |
۱۳۹۰/۰۶/۰۳ |
۰.۰۳ |
(۳.۸۲) |
۱۲ |
(۱۰۰) |
| ۵۲۲۶ |
۱۳۹۰/۰۶/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰.۳۴ |
۹.۵ |
۲۴۵.۵۶ |
| ۵۲۲۷ |
۱۳۹۰/۰۶/۰۱ |
۰.۰۵ |
۳.۶۱ |
۱۸.۵۲ |
۴۲,۳۹۴,۴۶۴.۰۶ |
| ۵۲۲۸ |
۱۳۹۰/۰۵/۳۱ |
۰ |
(۲.۸۳) |
(۱.۳۱) |
(۱۰۰) |
| ۵۲۲۹ |
۱۳۹۰/۰۵/۳۰ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۶) |
۱۵.۴۶ |
(۱۹.۰۴) |
| ۵۲۳۰ |
۱۳۹۰/۰۵/۲۹ |
۰.۰۳ |
۲.۹۷ |
۱۲.۷۶ |
۴,۳۶۱,۴۷۶.۳۹ |
| ۵۲۳۱ |
۱۳۹۰/۰۵/۲۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۶۵ |
۰ |
| ۵۲۳۲ |
۱۳۹۰/۰۵/۲۷ |
۰.۰۴ |
(۲.۹۱) |
۱۳.۶۹ |
(۱۰۰) |
| ۵۲۳۳ |
۱۳۹۰/۰۵/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰.۵۹ |
۲۲.۹۶ |
۷۴۴.۵۸ |
| ۵۲۳۴ |
۱۳۹۰/۰۵/۲۵ |
۰.۰۳ |
۰.۱۲ |
۱۰.۵۹ |
۵۷.۴۸ |
| ۵۲۳۵ |
۱۳۹۰/۰۵/۲۴ |
(۰.۶) |
(۰.۱۳) |
(۸۸.۸۸) |
(۳۸.۵۹) |
| ۵۲۳۶ |
۱۳۹۰/۰۵/۲۳ |
(۰.۴) |
۰.۳۸ |
(۷۶.۹۲) |
۳۰۳.۹۷ |
| ۵۲۳۷ |
۱۳۹۰/۰۵/۲۲ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۴) |
۲.۳۵ |
(۱۴.۹۶) |
| ۵۲۳۸ |
۱۳۹۰/۰۵/۲۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۰۱ |
۰ |
| ۵۲۳۹ |
۱۳۹۰/۰۵/۲۰ |
۰.۰۴ |
۰.۵۳ |
۱۴.۰۲ |
۵۹۳.۱۵ |
|
|