| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۶۱ |
۱۳۹۰/۰۴/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰.۴۴ |
۲۱.۷۸ |
۳۹۳.۷۷ |
| ۵۲۶۲ |
۱۳۹۰/۰۴/۲۸ |
۰.۱۲ |
۰.۱۴ |
۵۲.۹۴ |
۶۵.۷۸ |
| ۵۲۶۳ |
۱۳۹۰/۰۴/۲۷ |
۰.۰۴ |
(۰.۱۸) |
۱۶.۱۳ |
(۴۷.۴۱) |
| ۵۲۶۴ |
۱۳۹۰/۰۴/۲۶ |
۰.۰۴ |
۰.۶۴ |
۱۳.۸۸ |
۹۱۲.۱۵ |
| ۵۲۶۵ |
۱۳۹۰/۰۴/۲۵ |
۰.۰۹ |
(۰.۶۳) |
۳۸.۹۶ |
(۹۰.۱۲) |
| ۵۲۶۶ |
۱۳۹۰/۰۴/۲۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۹۲ |
۰ |
| ۵۲۶۷ |
۱۳۹۰/۰۴/۲۳ |
۰.۰۴ |
۰.۸۹ |
۱۳.۹۳ |
۲,۴۷۴.۵۴ |
| ۵۲۶۸ |
۱۳۹۰/۰۴/۲۲ |
(۰.۰۳) |
(۰.۴۱) |
(۱۱.۸۳) |
(۷۷.۸۲) |
| ۵۲۶۹ |
۱۳۹۰/۰۴/۲۱ |
(۰.۰۱) |
(۰.۴۸) |
(۲.۵۵) |
(۸۲.۴۹) |
| ۵۲۷۰ |
۱۳۹۰/۰۴/۲۰ |
(۰.۰۲) |
(۰.۱۵) |
(۸.۶۱) |
(۴۲.۶) |
| ۵۲۷۱ |
۱۳۹۰/۰۴/۱۹ |
۰.۱۱ |
(۰.۷۱) |
۴۷.۲۲ |
(۹۲.۶۱) |
| ۵۲۷۲ |
۱۳۹۰/۰۴/۱۸ |
۰ |
(۰.۳۴) |
(۰.۱۲) |
(۷۱.۱) |
| ۵۲۷۳ |
۱۳۹۰/۰۴/۱۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۸۱ |
۰ |
| ۵۲۷۴ |
۱۳۹۰/۰۴/۱۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۷۸ |
۰ |
| ۵۲۷۵ |
۱۳۹۰/۰۴/۱۵ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۶) |
۱۴.۰۶ |
(۲۰.۳۹) |
| ۵۲۷۶ |
۱۳۹۰/۰۴/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰.۴۸ |
۸.۳۳ |
۴۷۲.۰۸ |
| ۵۲۷۷ |
۱۳۹۰/۰۴/۱۳ |
۰ |
(۰.۱۸) |
(۱.۴۲) |
(۴۸.۰۹) |
| ۵۲۷۸ |
۱۳۹۰/۰۴/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۴۴ |
۰.۷۴ |
| ۵۲۷۹ |
۱۳۹۰/۰۴/۱۱ |
۰.۲۵ |
۰.۹۷ |
۱۴۸.۲۵ |
۳,۳۴۱.۲۸ |
|
|