| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۰۱ |
۱۳۹۱/۰۲/۱۲ |
(۰.۱) |
۰.۰۴ |
(۲۹.۳۵) |
۱۴.۱۹ |
| ۵۲۰۲ |
۱۳۹۱/۰۲/۱۱ |
۰.۱۲ |
۰.۰۲ |
۵۶.۶۱ |
۸.۷۶ |
| ۵۲۰۳ |
۱۳۹۱/۰۲/۱۰ |
(۰.۱۳) |
(۰.۲۱) |
(۳۶.۸۵) |
(۵۳.۳۱) |
| ۵۲۰۴ |
۱۳۹۱/۰۲/۰۹ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۲) |
۲۱.۶۳ |
(۶۸.۴۱) |
| ۵۲۰۵ |
۱۳۹۱/۰۲/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۷۷ |
۰ |
| ۵۲۰۶ |
۱۳۹۱/۰۲/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۷۹ |
۰ |
| ۵۲۰۷ |
۱۳۹۱/۰۲/۰۶ |
۰.۰۱ |
(۰.۱۳) |
۴.۷۷ |
(۳۷.۰۷) |
| ۵۲۰۸ |
۱۳۹۱/۰۲/۰۵ |
۰.۳۷ |
۰.۱۶ |
۲۸۰.۱۹ |
۸۲.۳۱ |
| ۵۲۰۹ |
۱۳۹۱/۰۲/۰۴ |
۰.۴۲ |
(۰.۳۱) |
۳۵۹.۹ |
(۶۷.۷) |
| ۵۲۱۰ |
۱۳۹۱/۰۲/۰۳ |
۰.۲ |
(۰.۱۶) |
۱۰۵.۸ |
(۴۳.۴) |
| ۵۲۱۱ |
۱۳۹۱/۰۲/۰۲ |
۰.۱۹ |
(۰.۱۸) |
۱۰۱.۴۹ |
(۴۷.۵۸) |
| ۵۲۱۲ |
۱۳۹۱/۰۲/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۳ |
۰ |
| ۵۲۱۳ |
۱۳۹۱/۰۱/۳۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۷ |
۰ |
| ۵۲۱۴ |
۱۳۹۱/۰۱/۳۰ |
۰.۱۸ |
۰.۲۷ |
۹۰.۶۸ |
۱۷۰.۸ |
| ۵۲۱۵ |
۱۳۹۱/۰۱/۲۹ |
۰.۰۴ |
(۰.۲۲) |
۱۴.۰۲ |
(۵۵.۲۸) |
| ۵۲۱۶ |
۱۳۹۱/۰۱/۲۸ |
(۰.۰۲) |
(۰.۱۳) |
(۶.۶۸) |
(۳۷.۹۱) |
| ۵۲۱۷ |
۱۳۹۱/۰۱/۲۷ |
۰.۴۵ |
۱.۴۳ |
۴۲۳.۲۸ |
۱۷,۶۵۹.۹۸ |
| ۵۲۱۸ |
۱۳۹۱/۰۱/۲۶ |
۰.۲۷ |
۰.۵۲ |
۱۶۶.۹۸ |
۵۶۲.۷۱ |
| ۵۲۱۹ |
۱۳۹۱/۰۱/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۹۴ |
۰ |
|
|