| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۰۱ |
۱۳۹۰/۰۶/۲۷ |
(۰.۱) |
۰.۱۱ |
(۲۹.۷۷) |
۵۰.۳۱ |
| ۵۲۰۲ |
۱۳۹۰/۰۶/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰.۰۷ |
(۳.۷۷) |
۲۸.۹۵ |
| ۵۲۰۳ |
۱۳۹۰/۰۶/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۶۵ |
۰ |
| ۵۲۰۴ |
۱۳۹۰/۰۶/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۶۵ |
۰ |
| ۵۲۰۵ |
۱۳۹۰/۰۶/۲۳ |
(۰.۱۲) |
(۰.۳۶) |
(۳۶.۱۴) |
(۷۳.۱۳) |
| ۵۲۰۶ |
۱۳۹۰/۰۶/۲۲ |
(۰.۱۲) |
(۰.۴۶) |
(۳۴.۵۷) |
(۸۱.۷۵) |
| ۵۲۰۷ |
۱۳۹۰/۰۶/۲۱ |
۰.۱۶ |
(۰.۱۵) |
۸۱.۰۹ |
(۴۲.۴۶) |
| ۵۲۰۸ |
۱۳۹۰/۰۶/۲۰ |
(۰.۰۶) |
۰.۰۱ |
(۲۰.۲۷) |
۲.۰۴ |
| ۵۲۰۹ |
۱۳۹۰/۰۶/۱۹ |
۰.۲۷ |
۱۰.۵۹ |
۱۶۹.۱۴ |
۸۹۹,۹۶۷,۱۴۴,۵۹۱,۳۲۷,۰۰۰ |
| ۵۲۱۰ |
۱۳۹۰/۰۶/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۹ |
۰ |
| ۵۲۱۱ |
۱۳۹۰/۰۶/۱۷ |
۰.۰۲ |
(۹.۰۱) |
۸.۸۷ |
(۱۰۰) |
| ۵۲۱۲ |
۱۳۹۰/۰۶/۱۶ |
۰.۰۸ |
۰.۸۱ |
۳۵.۶۲ |
۱,۷۷۷.۵۳ |
| ۵۲۱۳ |
۱۳۹۰/۰۶/۱۵ |
۰.۶۲ |
۱.۳۴ |
۸۴۲.۷۴ |
۱۲,۹۰۰.۹۸ |
| ۵۲۱۴ |
۱۳۹۰/۰۶/۱۴ |
۰.۱۵ |
۰.۴ |
۷۲.۱۷ |
۳۳۶.۴۳ |
| ۵۲۱۵ |
۱۳۹۰/۰۶/۱۳ |
۰.۳۶ |
۰.۶۶ |
۲۷۶.۶۹ |
۹۸۹.۰۳ |
| ۵۲۱۶ |
۱۳۹۰/۰۶/۱۲ |
۰.۲۴ |
۶.۴۵ |
۱۴۱.۳ |
۷۹۹,۳۳۳,۹۹۰,۱۲۶.۵۸ |
| ۵۲۱۷ |
۱۳۹۰/۰۶/۱۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۳ |
۰ |
| ۵۲۱۸ |
۱۳۹۰/۰۶/۱۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۴ |
۰ |
| ۵۲۱۹ |
۱۳۹۰/۰۶/۰۹ |
۰.۰۳ |
(۵.۱) |
۱۱.۵۱ |
(۱۰۰) |
|
|