| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۰۱ |
۱۳۹۰/۰۴/۰۱ |
۰.۰۲ |
(۰.۲۲) |
۸.۷ |
(۵۵.۳۱) |
| ۵۲۰۲ |
۱۳۹۰/۰۳/۳۱ |
۰.۰۳ |
۰.۲۴ |
۱۲.۰۶ |
۱۴۱.۳ |
| ۵۲۰۳ |
۱۳۹۰/۰۳/۳۰ |
۰.۱۹ |
(۰.۳۷) |
۱۰۳.۲۴ |
(۷۴.۱۲) |
| ۵۲۰۴ |
۱۳۹۰/۰۳/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰.۱۱ |
۲۱.۳۶ |
۴۷.۲۱ |
| ۵۲۰۵ |
۱۳۹۰/۰۳/۲۸ |
۰.۳۹ |
(۰.۲۳) |
۳۱۹.۱۲ |
(۵۶.۶۲) |
| ۵۲۰۶ |
۱۳۹۰/۰۳/۲۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۷ |
۰ |
| ۵۲۰۷ |
۱۳۹۰/۰۳/۲۶ |
۰.۰۴ |
۱.۵۷ |
۱۳.۶۷ |
۲۹,۴۰۴.۶۳ |
| ۵۲۰۸ |
۱۳۹۰/۰۳/۲۵ |
۰.۰۱ |
(۰.۷۵) |
۲.۵۷ |
(۹۳.۶۶) |
| ۵۲۰۹ |
۱۳۹۰/۰۳/۲۴ |
(۰.۰۴) |
(۰.۷۷) |
(۱۲.۸۷) |
(۹۴.۰۴) |
| ۵۲۱۰ |
۱۳۹۰/۰۳/۲۳ |
۰.۰۴ |
۰.۴۶ |
۱۴.۲۸ |
۴۳۵.۸۲ |
| ۵۲۱۱ |
۱۳۹۰/۰۳/۲۲ |
۰ |
(۰.۴۹) |
۱.۵۶ |
(۸۳.۲۸) |
| ۵۲۱۲ |
۱۳۹۰/۰۳/۲۱ |
۰.۰۳ |
۰.۴۹ |
۱۱.۰۷ |
۴۸۶.۰۲ |
| ۵۲۱۳ |
۱۳۹۰/۰۳/۲۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۷۱ |
۰ |
| ۵۲۱۴ |
۱۳۹۰/۰۳/۱۹ |
۰.۰۴ |
(۰.۶۵) |
۱۳.۷۴ |
(۹۰.۶۲) |
| ۵۲۱۵ |
۱۳۹۰/۰۳/۱۸ |
۰.۱ |
۰.۶۵ |
۴۳.۰۶ |
۹۶۵.۷۵ |
| ۵۲۱۶ |
۱۳۹۰/۰۳/۱۷ |
(۰.۰۲) |
(۰.۶۷) |
(۸.۶۳) |
(۹۱.۳۱) |
| ۵۲۱۷ |
۱۳۹۰/۰۳/۱۶ |
۰.۱ |
۰.۷۹ |
۴۶.۰۷ |
۱,۶۴۶.۰۹ |
| ۵۲۱۸ |
۱۳۹۰/۰۳/۱۵ |
۰.۰۴ |
(۲.۹۷) |
۱۳.۷۲ |
(۱۰۰) |
| ۵۲۱۹ |
۱۳۹۰/۰۳/۱۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۷۵ |
۰ |
|
|