| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۳۲۱ |
۱۳۹۰/۰۲/۳۱ |
(۰.۳۹) |
۰.۴۷ |
(۷۶.۰۱) |
۴۵۰.۹۶ |
| ۵۳۲۲ |
۱۳۹۰/۰۲/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۵) |
۰ |
| ۵۳۲۳ |
۱۳۹۰/۰۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰.۳۶ |
(۳.۳۵) |
۲۶۸.۱۸ |
| ۵۳۲۴ |
۱۳۹۰/۰۲/۲۸ |
۰.۲۹ |
۰.۶۵ |
۱۸۷.۰۵ |
۹۶۲.۳۱ |
| ۵۳۲۵ |
۱۳۹۰/۰۲/۲۷ |
۰.۱۹ |
۰.۰۵ |
۱۰۱.۳۸ |
۲۱.۴۲ |
| ۵۳۲۶ |
۱۳۹۰/۰۲/۲۶ |
(۱.۷۲) |
(۰.۵۷) |
(۹۹.۸۲) |
(۸۷.۷۸) |
| ۵۳۲۷ |
۱۳۹۰/۰۲/۲۵ |
(۰.۲۶) |
(۰.۴۸) |
(۶۱.۲۵) |
(۸۲.۷۶) |
| ۵۳۲۸ |
۱۳۹۰/۰۲/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰.۱۲ |
۵.۳ |
۵۴.۰۵ |
| ۵۳۲۹ |
۱۳۹۰/۰۲/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۷) |
۰ |
| ۵۳۳۰ |
۱۳۹۰/۰۲/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۵) |
۰ |
| ۵۳۳۱ |
۱۳۹۰/۰۲/۲۱ |
(۰.۹۹) |
(۰.۱۵) |
(۹۷.۳۸) |
(۴۲.۰۵) |
| ۵۳۳۲ |
۱۳۹۰/۰۲/۲۰ |
۰.۴۷ |
۱.۱۲ |
۴۵۰.۹۶ |
۵,۷۷۴.۸۳ |
| ۵۳۳۳ |
۱۳۹۰/۰۲/۱۹ |
۱.۳۵ |
۱.۵۲ |
۱۳,۴۰۵.۶۶ |
۲۴,۷۰۷.۶۴ |
| ۵۳۳۴ |
۱۳۹۰/۰۲/۱۸ |
(۲.۰۳) |
(۰.۶) |
(۹۹.۹۴) |
(۸۸.۹۶) |
| ۵۳۳۵ |
۱۳۹۰/۰۲/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۸) |
۰ |
| ۵۳۳۶ |
۱۳۹۰/۰۲/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۸) |
۰ |
| ۵۳۳۷ |
۱۳۹۰/۰۲/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۸) |
۰ |
| ۵۳۳۸ |
۱۳۹۰/۰۲/۱۴ |
۱.۸۶ |
۱.۲۳ |
۸۳,۲۵۷.۷۵ |
۸,۴۳۲.۰۴ |
| ۵۳۳۹ |
۱۳۹۰/۰۲/۱۳ |
۰.۸۶ |
۰.۶۹ |
۲,۲۱۵.۰۴ |
۱,۱۴۳.۵۶ |
|
|