| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۳۲۱ |
۱۳۸۹/۱۰/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۲) |
۰ |
| ۵۳۲۲ |
۱۳۸۹/۱۰/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۲) |
۰ |
| ۵۳۲۳ |
۱۳۸۹/۱۰/۱۵ |
۰.۸۵ |
۰.۸۴ |
۲,۰۶۵.۸۱ |
۲,۰۱۰.۹۸ |
| ۵۳۲۴ |
۱۳۸۹/۱۰/۱۴ |
۱.۲۲ |
۰.۹۴ |
۸,۱۱۵.۱۲ |
۲,۹۷۶.۶۶ |
| ۵۳۲۵ |
۱۳۸۹/۱۰/۱۳ |
۰.۴۲ |
۰.۶۵ |
۳۵۶.۱۳ |
۹۶۵.۴۹ |
| ۵۳۲۶ |
۱۳۸۹/۱۰/۱۲ |
۰.۱۱ |
۰.۲۶ |
۴۸.۰۹ |
۱۵۷.۹۶ |
| ۵۳۲۷ |
۱۳۸۹/۱۰/۱۱ |
(۰.۲) |
(۰.۰۳) |
(۵۱.۶۱) |
(۱۱.۱۴) |
| ۵۳۲۸ |
۱۳۸۹/۱۰/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۹) |
۰ |
| ۵۳۲۹ |
۱۳۸۹/۱۰/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۴) |
۰ |
| ۵۳۳۰ |
۱۳۸۹/۱۰/۰۸ |
۱.۸۳ |
۰.۴۵ |
۷۴,۶۸۴.۳۵ |
۴۰۸.۲۶ |
| ۵۳۳۱ |
۱۳۸۹/۱۰/۰۷ |
(۰.۰۸) |
۰.۴۴ |
(۲۴.۶۳) |
۳۹۸.۱۶ |
| ۵۳۳۲ |
۱۳۸۹/۱۰/۰۶ |
(۰.۵۴) |
(۰.۱۸) |
(۸۵.۹۸) |
(۴۸.۵۹) |
| ۵۳۳۳ |
۱۳۸۹/۱۰/۰۵ |
۰.۴ |
۰.۷۴ |
۳۳۰.۰۵ |
۱,۳۶۷.۹۸ |
| ۵۳۳۴ |
۱۳۸۹/۱۰/۰۴ |
۰.۴ |
۱.۰۲ |
۳۲۲.۴ |
۳,۹۰۰.۶۶ |
| ۵۳۳۵ |
۱۳۸۹/۱۰/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۳) |
۰ |
| ۵۳۳۶ |
۱۳۸۹/۱۰/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۳) |
۰ |
| ۵۳۳۷ |
۱۳۸۹/۱۰/۰۱ |
۰.۳۸ |
۰.۲۵ |
۲۹۸.۶۵ |
۱۴۸.۳۶ |
| ۵۳۳۸ |
۱۳۸۹/۰۹/۳۰ |
۱.۵۷ |
۰.۵۷ |
۲۸,۹۳۹.۰۷ |
۶۸۶.۳۲ |
| ۵۳۳۹ |
۱۳۸۹/۰۹/۲۹ |
۱.۵۲ |
۰.۲۵ |
۲۴,۱۸۶.۴ |
۱۵۲.۷۴ |
|
|