| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۳۲۱ |
۱۳۸۹/۰۸/۱۸ |
۰.۱۹ |
۰.۳۸ |
۹۶.۴۹ |
۳۰۵.۰۶ |
| ۵۳۲۲ |
۱۳۸۹/۰۸/۱۷ |
(۰.۶۹) |
(۰.۲۶) |
(۹۲.۱۲) |
(۶۰.۹۹) |
| ۵۳۲۳ |
۱۳۸۹/۰۸/۱۶ |
(۰.۱۱) |
(۰.۴۱) |
(۳۲.۵۵) |
(۷۷.۵۶) |
| ۵۳۲۴ |
۱۳۸۹/۰۸/۱۵ |
۱.۳۸ |
۰.۶۳ |
۱۴,۷۸۸.۳۴ |
۸۸۶.۷ |
| ۵۳۲۵ |
۱۳۸۹/۰۸/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴ |
۰ |
| ۵۳۲۶ |
۱۳۸۹/۰۸/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴ |
۰ |
| ۵۳۲۷ |
۱۳۸۹/۰۸/۱۲ |
۰.۴۷ |
۰.۰۹ |
۴۴۷.۲۶ |
۳۸.۹۷ |
| ۵۳۲۸ |
۱۳۸۹/۰۸/۱۱ |
۰.۳۴ |
(۰.۰۷) |
۲۴۷.۱۸ |
(۲۲.۲۷) |
| ۵۳۲۹ |
۱۳۸۹/۰۸/۱۰ |
(۰.۰۸) |
(۰.۲۱) |
(۲۴.۶۱) |
(۵۳.۸۳) |
| ۵۳۳۰ |
۱۳۸۹/۰۸/۰۹ |
(۰.۱۷) |
(۰.۱۳) |
(۴۶.۱۲) |
(۳۸.۳۷) |
| ۵۳۳۱ |
۱۳۸۹/۰۸/۰۸ |
۰.۲۸ |
۰.۴۴ |
۱۸۱.۲۱ |
۳۹۱.۴۵ |
| ۵۳۳۲ |
۱۳۸۹/۰۸/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۸ |
۰ |
| ۵۳۳۳ |
۱۳۸۹/۰۸/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹ |
۰ |
| ۵۳۳۴ |
۱۳۸۹/۰۸/۰۵ |
(۰.۲۳) |
(۰.۲۸) |
(۵۷.۰۱) |
(۶۳.۵۴) |
| ۵۳۳۵ |
۱۳۸۹/۰۸/۰۴ |
(۰.۱۲) |
(۰.۱۷) |
(۳۵.۸۱) |
(۴۵.۳۱) |
| ۵۳۳۶ |
۱۳۸۹/۰۸/۰۳ |
(۰.۵) |
(۰.۷) |
(۸۳.۷۱) |
(۹۲.۴) |
| ۵۳۳۷ |
۱۳۸۹/۰۸/۰۲ |
(۰.۹۲) |
(۰.۸۸) |
(۹۶.۶۱) |
(۹۶) |
| ۵۳۳۸ |
۱۳۸۹/۰۸/۰۱ |
۰.۵۸ |
۰.۵۲ |
۷۲۱.۱۴ |
۵۶۸.۰۵ |
| ۵۳۳۹ |
۱۳۸۹/۰۷/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۵ |
۰ |
|
|