| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۳۸۱ |
۱۳۸۹/۱۰/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۳) |
۰ |
| ۵۳۸۲ |
۱۳۸۹/۱۰/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۳) |
۰ |
| ۵۳۸۳ |
۱۳۸۹/۱۰/۰۱ |
۰.۳۸ |
۰.۲۵ |
۲۹۸.۶۵ |
۱۴۸.۳۶ |
| ۵۳۸۴ |
۱۳۸۹/۰۹/۳۰ |
۱.۵۷ |
۰.۵۷ |
۲۸,۹۳۹.۰۷ |
۶۸۶.۳۲ |
| ۵۳۸۵ |
۱۳۸۹/۰۹/۲۹ |
۱.۵۲ |
۰.۲۵ |
۲۴,۱۸۶.۴ |
۱۵۲.۷۴ |
| ۵۳۸۶ |
۱۳۸۹/۰۹/۲۸ |
(۱.۰۲) |
(۰.۸۹) |
(۹۷.۶۳) |
(۹۶.۱۴) |
| ۵۳۸۷ |
۱۳۸۹/۰۹/۲۷ |
(۰.۲۴) |
(۰.۲۶) |
(۵۸.۳۳) |
(۶۱.۶۶) |
| ۵۳۸۸ |
۱۳۸۹/۰۹/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴ |
۰ |
| ۵۳۸۹ |
۱۳۸۹/۰۹/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۰۳ |
۰ |
| ۵۳۹۰ |
۱۳۸۹/۰۹/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴ |
۰.۸ |
| ۵۳۹۱ |
۱۳۸۹/۰۹/۲۳ |
۰.۱۶ |
۰ |
۷۸.۰۵ |
(۰.۷۹) |
| ۵۳۹۲ |
۱۳۸۹/۰۹/۲۲ |
۰.۱۷ |
(۰.۱۶) |
۸۴.۳۴ |
(۴۳.۶۹) |
| ۵۳۹۳ |
۱۳۸۹/۰۹/۲۱ |
(۰.۰۶) |
(۰.۰۹) |
(۲۰.۶۲) |
(۲۷.۹۹) |
| ۵۳۹۴ |
۱۳۸۹/۰۹/۲۰ |
۰.۲۱ |
۰.۴۸ |
۱۱۱.۵۳ |
۴۸۴.۷۲ |
| ۵۳۹۵ |
۱۳۸۹/۰۹/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۴ |
۰ |
| ۵۳۹۶ |
۱۳۸۹/۰۹/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۴ |
۰ |
| ۵۳۹۷ |
۱۳۸۹/۰۹/۱۷ |
۰.۱۶ |
۰.۲۹ |
۷۸.۱۱ |
۱۹۲.۲۶ |
| ۵۳۹۸ |
۱۳۸۹/۰۹/۱۶ |
۰.۳۲ |
۰.۱۴ |
۲۲۲.۱۱ |
۶۵.۹۴ |
| ۵۳۹۹ |
۱۳۸۹/۰۹/۱۵ |
(۰.۱) |
(۰.۱۵) |
(۳۱.۲۱) |
(۴۲.۰۹) |
|
|