| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۳۸۱ |
۱۳۹۰/۰۸/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۰۲ |
۰ |
| ۵۳۸۲ |
۱۳۹۰/۰۸/۱۱ |
۰.۲۵ |
۰.۳ |
۱۵۰.۴۷ |
۱۹۳.۵۵ |
| ۵۳۸۳ |
۱۳۹۰/۰۸/۱۰ |
۰.۱۷ |
۰.۰۶ |
۸۵.۷ |
۲۳.۳۵ |
| ۵۳۸۴ |
۱۳۹۰/۰۸/۰۹ |
۰.۱۷ |
(۰.۰۱) |
۸۸.۹ |
(۱.۸۱) |
| ۵۳۸۵ |
۱۳۹۰/۰۸/۰۸ |
۰.۰۳ |
(۰.۱۶) |
۱۱.۵۷ |
(۴۴.۶۳) |
| ۵۳۸۶ |
۱۳۹۰/۰۸/۰۷ |
۰.۱ |
۰.۱۵ |
۴۴.۳۲ |
۷۰.۴۷ |
| ۵۳۸۷ |
۱۳۹۰/۰۸/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۳ |
۰ |
| ۵۳۸۸ |
۱۳۹۰/۰۸/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۱ |
۰ |
| ۵۳۸۹ |
۱۳۹۰/۰۸/۰۴ |
۰.۱۳ |
(۰.۰۴) |
۵۸.۷۲ |
(۱۲.۴) |
| ۵۳۹۰ |
۱۳۹۰/۰۸/۰۳ |
۰.۱۲ |
۰.۱۹ |
۵۳.۱۷ |
۱۰۱.۷۴ |
| ۵۳۹۱ |
۱۳۹۰/۰۸/۰۲ |
(۰.۴۲) |
(۰.۶۷) |
(۷۸.۵) |
(۹۱.۴۱) |
| ۵۳۹۲ |
۱۳۹۰/۰۸/۰۱ |
(۰.۱۶) |
(۰.۳۹) |
(۴۴.۰۲) |
(۷۵.۷۱) |
| ۵۳۹۳ |
۱۳۹۰/۰۷/۳۰ |
(۰.۱۳) |
(۰.۲۲) |
(۳۶.۸۸) |
(۵۴.۷۷) |
| ۵۳۹۴ |
۱۳۹۰/۰۷/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۱۳ |
۰ |
| ۵۳۹۵ |
۱۳۹۰/۰۷/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۱۳ |
۰ |
| ۵۳۹۶ |
۱۳۹۰/۰۷/۲۷ |
۰.۱۷ |
۰.۱۹ |
۸۲.۷۲ |
۹۷.۷۲ |
| ۵۳۹۷ |
۱۳۹۰/۰۷/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۹ |
(۰.۸۳) |
| ۵۳۹۸ |
۱۳۹۰/۰۷/۲۵ |
(۰.۲۹) |
(۰.۵) |
(۶۵.۱۹) |
(۸۴.۰۳) |
| ۵۳۹۹ |
۱۳۹۰/۰۷/۲۴ |
(۰.۵۲) |
(۱.۴۱) |
(۸۴.۸۵) |
(۹۹.۴۵) |
|
|