| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۴۱ |
۱۳۸۹/۱۱/۰۲ |
۰.۴۸ |
۰.۷۲ |
۴۶۶.۵۵ |
۱,۲۸۶.۷۸ |
| ۵۴۴۲ |
۱۳۸۹/۱۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
| ۵۴۴۳ |
۱۳۸۹/۱۰/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۲) |
۰ |
| ۵۴۴۴ |
۱۳۸۹/۱۰/۲۹ |
۱.۲۴ |
۱.۳۵ |
۸,۹۲۵.۲۱ |
۱۳,۱۴۴.۸۹ |
| ۵۴۴۵ |
۱۳۸۹/۱۰/۲۸ |
(۰.۳) |
۰.۱۷ |
(۶۶.۳۶) |
۸۳.۷۳ |
| ۵۴۴۶ |
۱۳۸۹/۱۰/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰.۳۷ |
۸.۷۲ |
۲۹۰.۱۴ |
| ۵۴۴۷ |
۱۳۸۹/۱۰/۲۶ |
۰.۷۷ |
۰.۶۴ |
۱,۵۵۴.۱۴ |
۹۱۱.۰۵ |
| ۵۴۴۸ |
۱۳۸۹/۱۰/۲۵ |
(۰.۹۸) |
(۰.۲۷) |
(۹۷.۲۹) |
(۶۳.۰۳) |
| ۵۴۴۹ |
۱۳۸۹/۱۰/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۲) |
۰ |
| ۵۴۵۰ |
۱۳۸۹/۱۰/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۵۴۵۱ |
۱۳۸۹/۱۰/۲۲ |
(۰.۵۸) |
(۰.۱) |
(۸۷.۸۴) |
(۳۰.۲۳) |
| ۵۴۵۲ |
۱۳۸۹/۱۰/۲۱ |
۰.۹۳ |
۰.۴۵ |
۲,۸۲۶.۷۳ |
۴۰۶.۳۴ |
| ۵۴۵۳ |
۱۳۸۹/۱۰/۲۰ |
۰.۱۲ |
(۰.۰۵) |
۵۴.۸۲ |
(۱۵.۳۶) |
| ۵۴۵۴ |
۱۳۸۹/۱۰/۱۹ |
۱.۵۲ |
۱.۲۸ |
۲۴,۸۳۹.۱۱ |
۱۰,۱۶۸.۰۳ |
| ۵۴۵۵ |
۱۳۸۹/۱۰/۱۸ |
۰.۹۹ |
۰.۴۶ |
۳,۵۰۸.۹۳ |
۴۴۳.۴۳ |
| ۵۴۵۶ |
۱۳۸۹/۱۰/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۲) |
۰ |
| ۵۴۵۷ |
۱۳۸۹/۱۰/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۲) |
۰ |
| ۵۴۵۸ |
۱۳۸۹/۱۰/۱۵ |
۰.۸۵ |
۰.۸۴ |
۲,۰۶۵.۸۱ |
۲,۰۱۰.۹۸ |
| ۵۴۵۹ |
۱۳۸۹/۱۰/۱۴ |
۱.۲۲ |
۰.۹۴ |
۸,۱۱۵.۱۲ |
۲,۹۷۶.۶۶ |
|
|