| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۵۲۱ |
۱۳۸۹/۱۰/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۳) |
۰ |
| ۵۵۲۲ |
۱۳۸۹/۱۰/۰۱ |
۰.۳۸ |
۰.۲۵ |
۲۹۸.۶۵ |
۱۴۸.۳۶ |
| ۵۵۲۳ |
۱۳۸۹/۰۹/۳۰ |
۱.۵۷ |
۰.۵۷ |
۲۸,۹۳۹.۰۷ |
۶۸۶.۳۲ |
| ۵۵۲۴ |
۱۳۸۹/۰۹/۲۹ |
۱.۵۲ |
۰.۲۵ |
۲۴,۱۸۶.۴ |
۱۵۲.۷۴ |
| ۵۵۲۵ |
۱۳۸۹/۰۹/۲۸ |
(۱.۰۲) |
(۰.۸۹) |
(۹۷.۶۳) |
(۹۶.۱۴) |
| ۵۵۲۶ |
۱۳۸۹/۰۹/۲۷ |
(۰.۲۴) |
(۰.۲۶) |
(۵۸.۳۳) |
(۶۱.۶۶) |
| ۵۵۲۷ |
۱۳۸۹/۰۹/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴ |
۰ |
| ۵۵۲۸ |
۱۳۸۹/۰۹/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۰۳ |
۰ |
| ۵۵۲۹ |
۱۳۸۹/۰۹/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴ |
۰.۸ |
| ۵۵۳۰ |
۱۳۸۹/۰۹/۲۳ |
۰.۱۶ |
۰ |
۷۸.۰۵ |
(۰.۷۹) |
| ۵۵۳۱ |
۱۳۸۹/۰۹/۲۲ |
۰.۱۷ |
(۰.۱۶) |
۸۴.۳۴ |
(۴۳.۶۹) |
| ۵۵۳۲ |
۱۳۸۹/۰۹/۲۱ |
(۰.۰۶) |
(۰.۰۹) |
(۲۰.۶۲) |
(۲۷.۹۹) |
| ۵۵۳۳ |
۱۳۸۹/۰۹/۲۰ |
۰.۲۱ |
۰.۴۸ |
۱۱۱.۵۳ |
۴۸۴.۷۲ |
| ۵۵۳۴ |
۱۳۸۹/۰۹/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۴ |
۰ |
| ۵۵۳۵ |
۱۳۸۹/۰۹/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۴ |
۰ |
| ۵۵۳۶ |
۱۳۸۹/۰۹/۱۷ |
۰.۱۶ |
۰.۲۹ |
۷۸.۱۱ |
۱۹۲.۲۶ |
| ۵۵۳۷ |
۱۳۸۹/۰۹/۱۶ |
۰.۳۲ |
۰.۱۴ |
۲۲۲.۱۱ |
۶۵.۹۴ |
| ۵۵۳۸ |
۱۳۸۹/۰۹/۱۵ |
(۰.۱) |
(۰.۱۵) |
(۳۱.۲۱) |
(۴۲.۰۹) |
| ۵۵۳۹ |
۱۳۸۹/۰۹/۱۴ |
۰.۰۹ |
۰.۱۵ |
۳۹.۰۶ |
۷۰.۹۸ |
|
|