| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۵۲۱ |
۱۳۸۹/۰۸/۱۱ |
۰.۳۴ |
(۰.۰۷) |
۲۴۷.۱۸ |
(۲۲.۲۷) |
| ۵۵۲۲ |
۱۳۸۹/۰۸/۱۰ |
(۰.۰۸) |
(۰.۲۱) |
(۲۴.۶۱) |
(۵۳.۸۳) |
| ۵۵۲۳ |
۱۳۸۹/۰۸/۰۹ |
(۰.۱۷) |
(۰.۱۳) |
(۴۶.۱۲) |
(۳۸.۳۷) |
| ۵۵۲۴ |
۱۳۸۹/۰۸/۰۸ |
۰.۲۸ |
۰.۴۴ |
۱۸۱.۲۱ |
۳۹۱.۴۵ |
| ۵۵۲۵ |
۱۳۸۹/۰۸/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۸ |
۰ |
| ۵۵۲۶ |
۱۳۸۹/۰۸/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹ |
۰ |
| ۵۵۲۷ |
۱۳۸۹/۰۸/۰۵ |
(۰.۲۳) |
(۰.۲۸) |
(۵۷.۰۱) |
(۶۳.۵۴) |
| ۵۵۲۸ |
۱۳۸۹/۰۸/۰۴ |
(۰.۱۲) |
(۰.۱۷) |
(۳۵.۸۱) |
(۴۵.۳۱) |
| ۵۵۲۹ |
۱۳۸۹/۰۸/۰۳ |
(۰.۵) |
(۰.۷) |
(۸۳.۷۱) |
(۹۲.۴) |
| ۵۵۳۰ |
۱۳۸۹/۰۸/۰۲ |
(۰.۹۲) |
(۰.۸۸) |
(۹۶.۶۱) |
(۹۶) |
| ۵۵۳۱ |
۱۳۸۹/۰۸/۰۱ |
۰.۵۸ |
۰.۵۲ |
۷۲۱.۱۴ |
۵۶۸.۰۵ |
| ۵۵۳۲ |
۱۳۸۹/۰۷/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۵ |
۰ |
| ۵۵۳۳ |
۱۳۸۹/۰۷/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۲ |
۰ |
| ۵۵۳۴ |
۱۳۸۹/۰۷/۲۸ |
(۰.۴) |
(۰.۳۵) |
(۷۷.۱) |
(۷۱.۸۴) |
| ۵۵۳۵ |
۱۳۸۹/۰۷/۲۷ |
(۰.۷۸) |
(۰.۲۸) |
(۹۴.۲۹) |
(۶۳.۷۳) |
| ۵۵۳۶ |
۱۳۸۹/۰۷/۲۶ |
۱.۳۷ |
۱.۲۸ |
۱۴,۳۸۲.۱۸ |
۱۰,۴۶۱.۷۲ |
| ۵۵۳۷ |
۱۳۸۹/۰۷/۲۵ |
۰.۴۸ |
۰.۷۷ |
۴۸۱.۲۴ |
۱,۵۳۱.۰۶ |
| ۵۵۳۸ |
۱۳۸۹/۰۷/۲۴ |
۰.۱۹ |
(۱.۷) |
۹۸.۰۱ |
(۹۹.۸) |
| ۵۵۳۹ |
۱۳۸۹/۰۷/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳ |
۰ |
|
|