| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۵۲۱ |
۱۳۸۹/۰۵/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۱ |
۰ |
| ۵۵۲۲ |
۱۳۸۹/۰۵/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۱ |
۰ |
| ۵۵۲۳ |
۱۳۸۹/۰۵/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰.۲۲ |
۲.۲۵ |
۱۲۴.۹۳ |
| ۵۵۲۴ |
۱۳۸۹/۰۵/۱۲ |
۰ |
۱.۲۷ |
(۰.۲۸) |
۹,۷۷۹.۴۶ |
| ۵۵۲۵ |
۱۳۸۹/۰۵/۱۱ |
۰.۱۸ |
۱.۳۱ |
۹۲.۳۴ |
۱۱,۵۱۷.۰۷ |
| ۵۵۲۶ |
۱۳۸۹/۰۵/۱۰ |
۰.۰۳ |
۰.۱۹ |
۱۱.۶۳ |
۹۷.۲۱ |
| ۵۵۲۷ |
۱۳۸۹/۰۵/۰۹ |
۰.۳۴ |
۰.۲۹ |
۲۵۱.۱۱ |
۱۹۱.۷۵ |
| ۵۵۲۸ |
۱۳۸۹/۰۵/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰.۴۷ |
۰ |
| ۵۵۲۹ |
۱۳۸۹/۰۵/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰.۴۷ |
۰ |
| ۵۵۳۰ |
۱۳۸۹/۰۵/۰۶ |
۰.۲ |
۰.۳ |
۱۰۸.۰۶ |
۲۰۰.۹۳ |
| ۵۵۳۱ |
۱۳۸۹/۰۵/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰.۲۲ |
۰ |
| ۵۵۳۲ |
۱۳۸۹/۰۵/۰۴ |
۰.۱۹ |
۰.۵۵ |
۹۹.۹۷ |
۶۳۱.۲۶ |
| ۵۵۳۳ |
۱۳۸۹/۰۵/۰۳ |
۰.۲۴ |
۱.۳۳ |
۱۴۰.۲ |
۱۲,۳۱۱.۱ |
| ۵۵۳۴ |
۱۳۸۹/۰۵/۰۲ |
۰.۳۴ |
۰.۶۲ |
۲۴۵.۹۲ |
۸۴۲.۴۸ |
| ۵۵۳۵ |
۱۳۸۹/۰۵/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۲) |
۰ |
| ۵۵۳۶ |
۱۳۸۹/۰۴/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۴) |
۰ |
| ۵۵۳۷ |
۱۳۸۹/۰۴/۳۰ |
(۰.۱۳) |
۰.۷۶ |
(۳۷.۹۴) |
۱,۴۸۷.۰۳ |
| ۵۵۳۸ |
۱۳۸۹/۰۴/۲۹ |
۰.۲۸ |
۰ |
۱۸۰.۴ |
۰ |
| ۵۵۳۹ |
۱۳۸۹/۰۴/۲۸ |
۰.۷۳ |
۰.۳۷ |
۱,۳۴۳.۴۳ |
۲۸۱.۳۱ |
|
|