| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۵۶۱ |
۱۳۸۹/۰۸/۲۲ |
(۰.۳۹) |
(۰.۳۸) |
(۷۵.۵۹) |
(۷۵.۲۲) |
| ۵۵۶۲ |
۱۳۸۹/۰۸/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۵ |
۰ |
| ۵۵۶۳ |
۱۳۸۹/۰۸/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۵ |
۰ |
| ۵۵۶۴ |
۱۳۸۹/۰۸/۱۹ |
۰.۲۶ |
۰.۴۲ |
۱۵۵.۰۴ |
۳۵۳.۷۷ |
| ۵۵۶۵ |
۱۳۸۹/۰۸/۱۸ |
۰.۱۹ |
۰.۳۸ |
۹۶.۴۹ |
۳۰۵.۰۶ |
| ۵۵۶۶ |
۱۳۸۹/۰۸/۱۷ |
(۰.۶۹) |
(۰.۲۶) |
(۹۲.۱۲) |
(۶۰.۹۹) |
| ۵۵۶۷ |
۱۳۸۹/۰۸/۱۶ |
(۰.۱۱) |
(۰.۴۱) |
(۳۲.۵۵) |
(۷۷.۵۶) |
| ۵۵۶۸ |
۱۳۸۹/۰۸/۱۵ |
۱.۳۸ |
۰.۶۳ |
۱۴,۷۸۸.۳۴ |
۸۸۶.۷ |
| ۵۵۶۹ |
۱۳۸۹/۰۸/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴ |
۰ |
| ۵۵۷۰ |
۱۳۸۹/۰۸/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴ |
۰ |
| ۵۵۷۱ |
۱۳۸۹/۰۸/۱۲ |
۰.۴۷ |
۰.۰۹ |
۴۴۷.۲۶ |
۳۸.۹۷ |
| ۵۵۷۲ |
۱۳۸۹/۰۸/۱۱ |
۰.۳۴ |
(۰.۰۷) |
۲۴۷.۱۸ |
(۲۲.۲۷) |
| ۵۵۷۳ |
۱۳۸۹/۰۸/۱۰ |
(۰.۰۸) |
(۰.۲۱) |
(۲۴.۶۱) |
(۵۳.۸۳) |
| ۵۵۷۴ |
۱۳۸۹/۰۸/۰۹ |
(۰.۱۷) |
(۰.۱۳) |
(۴۶.۱۲) |
(۳۸.۳۷) |
| ۵۵۷۵ |
۱۳۸۹/۰۸/۰۸ |
۰.۲۸ |
۰.۴۴ |
۱۸۱.۲۱ |
۳۹۱.۴۵ |
| ۵۵۷۶ |
۱۳۸۹/۰۸/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۸ |
۰ |
| ۵۵۷۷ |
۱۳۸۹/۰۸/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹ |
۰ |
| ۵۵۷۸ |
۱۳۸۹/۰۸/۰۵ |
(۰.۲۳) |
(۰.۲۸) |
(۵۷.۰۱) |
(۶۳.۵۴) |
| ۵۵۷۹ |
۱۳۸۹/۰۸/۰۴ |
(۰.۱۲) |
(۰.۱۷) |
(۳۵.۸۱) |
(۴۵.۳۱) |
|
|