| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۵۶۱ |
۱۳۸۹/۰۲/۱۹ |
۲.۰۵ |
۰ |
۱۶۱,۹۵۰.۲۲ |
۰ |
| ۵۵۶۲ |
۱۳۸۹/۰۲/۱۸ |
(۱.۰۸) |
(۰.۱۷) |
(۹۸.۱۲) |
(۴۷.۰۹) |
| ۵۵۶۳ |
۱۳۸۹/۰۲/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰.۵۶ |
۰ |
| ۵۵۶۴ |
۱۳۸۹/۰۲/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰.۵۲ |
۰ |
| ۵۵۶۵ |
۱۳۸۹/۰۲/۱۵ |
۰.۰۶ |
(۰.۶۵) |
۲۶.۵۸ |
(۹۰.۹۱) |
| ۵۵۶۶ |
۱۳۸۹/۰۲/۱۴ |
۱.۰۱ |
۰.۱۷ |
۳,۸۷۸.۶۳ |
۸۷.۲۴ |
| ۵۵۶۷ |
۱۳۸۹/۰۲/۱۳ |
۰.۶۴ |
۰.۷۹ |
۹۱۸.۸۱ |
۱,۶۳۸.۴۵ |
| ۵۵۶۸ |
۱۳۸۹/۰۲/۱۲ |
۰.۶۱ |
۰ |
۸۳۶.۵۳ |
۰ |
| ۵۵۶۹ |
۱۳۸۹/۰۲/۱۱ |
۰.۹۶ |
(۰.۷۸) |
۳,۱۲۹.۸۸ |
(۹۴.۲۳) |
| ۵۵۷۰ |
۱۳۸۹/۰۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
۱.۶ |
۰ |
| ۵۵۷۱ |
۱۳۸۹/۰۲/۰۹ |
۰ |
۰ |
۱.۰۸ |
۰ |
| ۵۵۷۲ |
۱۳۸۹/۰۲/۰۸ |
۰.۵۶ |
(۰.۹) |
۶۵۹.۳۹ |
(۹۶.۲۸) |
| ۵۵۷۳ |
۱۳۸۹/۰۲/۰۷ |
۰.۳۷ |
۰.۰۷ |
۲۸۹.۲۲ |
۳۰.۸۱ |
| ۵۵۷۴ |
۱۳۸۹/۰۲/۰۶ |
۰.۲۲ |
۰.۵۴ |
۱۲۴.۹ |
۶۱۰.۵۳ |
| ۵۵۷۵ |
۱۳۸۹/۰۲/۰۵ |
(۰.۱۱) |
(۰.۱۹) |
(۳۳.۶۳) |
(۴۹.۸۵) |
| ۵۵۷۶ |
۱۳۸۹/۰۲/۰۴ |
۰.۵۷ |
(۰.۳۵) |
۶۹۳.۳۸ |
(۷۲.۰۸) |
| ۵۵۷۷ |
۱۳۸۹/۰۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
۱.۳۱ |
۰ |
| ۵۵۷۸ |
۱۳۸۹/۰۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
۱.۳۱ |
۰ |
| ۵۵۷۹ |
۱۳۸۹/۰۲/۰۱ |
۰.۱۷ |
(۰.۴) |
۸۲.۹۱ |
(۷۶.۷) |
|
|