| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۵۰۱ |
۱۳۸۹/۱۰/۲۲ |
(۰.۵۸) |
(۰.۱) |
(۸۷.۸۴) |
(۳۰.۲۳) |
| ۵۵۰۲ |
۱۳۸۹/۱۰/۲۱ |
۰.۹۳ |
۰.۴۵ |
۲,۸۲۶.۷۳ |
۴۰۶.۳۴ |
| ۵۵۰۳ |
۱۳۸۹/۱۰/۲۰ |
۰.۱۲ |
(۰.۰۵) |
۵۴.۸۲ |
(۱۵.۳۶) |
| ۵۵۰۴ |
۱۳۸۹/۱۰/۱۹ |
۱.۵۲ |
۱.۲۸ |
۲۴,۸۳۹.۱۱ |
۱۰,۱۶۸.۰۳ |
| ۵۵۰۵ |
۱۳۸۹/۱۰/۱۸ |
۰.۹۹ |
۰.۴۶ |
۳,۵۰۸.۹۳ |
۴۴۳.۴۳ |
| ۵۵۰۶ |
۱۳۸۹/۱۰/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۲) |
۰ |
| ۵۵۰۷ |
۱۳۸۹/۱۰/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۲) |
۰ |
| ۵۵۰۸ |
۱۳۸۹/۱۰/۱۵ |
۰.۸۵ |
۰.۸۴ |
۲,۰۶۵.۸۱ |
۲,۰۱۰.۹۸ |
| ۵۵۰۹ |
۱۳۸۹/۱۰/۱۴ |
۱.۲۲ |
۰.۹۴ |
۸,۱۱۵.۱۲ |
۲,۹۷۶.۶۶ |
| ۵۵۱۰ |
۱۳۸۹/۱۰/۱۳ |
۰.۴۲ |
۰.۶۵ |
۳۵۶.۱۳ |
۹۶۵.۴۹ |
| ۵۵۱۱ |
۱۳۸۹/۱۰/۱۲ |
۰.۱۱ |
۰.۲۶ |
۴۸.۰۹ |
۱۵۷.۹۶ |
| ۵۵۱۲ |
۱۳۸۹/۱۰/۱۱ |
(۰.۲) |
(۰.۰۳) |
(۵۱.۶۱) |
(۱۱.۱۴) |
| ۵۵۱۳ |
۱۳۸۹/۱۰/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۹) |
۰ |
| ۵۵۱۴ |
۱۳۸۹/۱۰/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۴) |
۰ |
| ۵۵۱۵ |
۱۳۸۹/۱۰/۰۸ |
۱.۸۳ |
۰.۴۵ |
۷۴,۶۸۴.۳۵ |
۴۰۸.۲۶ |
| ۵۵۱۶ |
۱۳۸۹/۱۰/۰۷ |
(۰.۰۸) |
۰.۴۴ |
(۲۴.۶۳) |
۳۹۸.۱۶ |
| ۵۵۱۷ |
۱۳۸۹/۱۰/۰۶ |
(۰.۵۴) |
(۰.۱۸) |
(۸۵.۹۸) |
(۴۸.۵۹) |
| ۵۵۱۸ |
۱۳۸۹/۱۰/۰۵ |
۰.۴ |
۰.۷۴ |
۳۳۰.۰۵ |
۱,۳۶۷.۹۸ |
| ۵۵۱۹ |
۱۳۸۹/۱۰/۰۴ |
۰.۴ |
۱.۰۲ |
۳۲۲.۴ |
۳,۹۰۰.۶۶ |
|
|