| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۶۱ |
۱۳۸۹/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۸) |
(۰.۰۷) |
(۲۶.۴) |
(۲۱.۵۹) |
| ۵۴۶۲ |
۱۳۸۹/۰۷/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۲ |
۰ |
| ۵۴۶۳ |
۱۳۸۹/۰۷/۱۱ |
۰.۲۱ |
(۰.۱۵) |
۱۱۴.۷۳ |
(۴۱.۹۸) |
| ۵۴۶۴ |
۱۳۸۹/۰۷/۱۰ |
۱.۱ |
۰.۶۴ |
۵,۴۰۴.۱۵ |
۹۱۸.۴۴ |
| ۵۴۶۵ |
۱۳۸۹/۰۷/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۴ |
۰ |
| ۵۴۶۶ |
۱۳۸۹/۰۷/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۴ |
۰ |
| ۵۴۶۷ |
۱۳۸۹/۰۷/۰۷ |
۱.۴۷ |
۰.۷۳ |
۲۰,۶۸۶.۹۱ |
۱,۳۴۱.۶۲ |
| ۵۴۶۸ |
۱۳۸۹/۰۷/۰۶ |
۰.۵۷ |
۰.۷ |
۷۰۱.۶۲ |
۱,۱۹۷.۵۳ |
| ۵۴۶۹ |
۱۳۸۹/۰۷/۰۵ |
(۰.۱۶) |
(۰.۶۶) |
(۴۴.۳۷) |
(۹۱.۰۷) |
| ۵۴۷۰ |
۱۳۸۹/۰۷/۰۴ |
(۰.۷۹) |
(۰.۷۸) |
(۹۴.۵۱) |
(۹۴.۲۵) |
| ۵۴۷۱ |
۱۳۸۹/۰۷/۰۳ |
۰.۸۱ |
۰.۶۷ |
۱,۸۰۲.۲۸ |
۱,۰۵۳.۷۹ |
| ۵۴۷۲ |
۱۳۸۹/۰۷/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۴ |
۰ |
| ۵۴۷۳ |
۱۳۸۹/۰۷/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷ |
۰ |
| ۵۴۷۴ |
۱۳۸۹/۰۶/۳۱ |
۰.۷۲ |
۰.۷۴ |
۱,۲۵۰.۹۱ |
۱,۳۵۵.۸ |
| ۵۴۷۵ |
۱۳۸۹/۰۶/۳۰ |
۰.۳ |
۰.۶ |
۱۹۳.۳۷ |
۷۸۵.۵۹ |
| ۵۴۷۶ |
۱۳۸۹/۰۶/۲۹ |
(۱.۰۲) |
(۱) |
(۹۷.۶۳) |
(۹۷.۴۲) |
| ۵۴۷۷ |
۱۳۸۹/۰۶/۲۸ |
(۰.۷۹) |
(۰.۹۱) |
(۹۴.۳۹) |
(۹۶.۴۷) |
| ۵۴۷۸ |
۱۳۸۹/۰۶/۲۷ |
۰.۳۲ |
۰.۵۵ |
۲۱۹.۳۳ |
۶۳۹.۵۷ |
| ۵۴۷۹ |
۱۳۸۹/۰۶/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۳ |
۰ |
|
|