| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۶۱ |
۱۳۸۹/۱۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
۱.۳۶ |
۰ |
| ۵۴۶۲ |
۱۳۸۹/۱۲/۰۱ |
(۰.۰۶) |
(۱.۴۹) |
(۱۹.۴۹) |
(۹۹.۵۸) |
| ۵۴۶۳ |
۱۳۸۹/۱۱/۳۰ |
۰.۰۳ |
(۰.۴۴) |
۱۰.۱۸ |
(۸۰.۱۲) |
| ۵۴۶۴ |
۱۳۸۹/۱۱/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۷ |
۰ |
| ۵۴۶۵ |
۱۳۸۹/۱۱/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۵ |
۰ |
| ۵۴۶۶ |
۱۳۸۹/۱۱/۲۷ |
(۰.۲۹) |
(۰.۳۷) |
(۶۵.۹۳) |
(۷۴.۰۳) |
| ۵۴۶۷ |
۱۳۸۹/۱۱/۲۶ |
(۰.۶۳) |
۰.۰۴ |
(۹۰.۰۶) |
۱۷.۸۱ |
| ۵۴۶۸ |
۱۳۸۹/۱۱/۲۵ |
(۰.۳۹) |
۰.۵۶ |
(۷۵.۸۶) |
۶۶۶.۹۴ |
| ۵۴۶۹ |
۱۳۸۹/۱۱/۲۴ |
(۰.۰۷) |
۰.۶۲ |
(۲۳.۰۳) |
۸۴۸.۱۷ |
| ۵۴۷۰ |
۱۳۸۹/۱۱/۲۳ |
۰.۱ |
۰.۳۳ |
۴۵.۹۶ |
۲۲۸.۱ |
| ۵۴۷۱ |
۱۳۸۹/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
| ۵۴۷۲ |
۱۳۸۹/۱۱/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
| ۵۴۷۳ |
۱۳۸۹/۱۱/۲۰ |
(۰.۱۳) |
۰.۲۸ |
(۳۷.۱۳) |
۱۷۹.۲ |
| ۵۴۷۴ |
۱۳۸۹/۱۱/۱۹ |
(۰.۳۶) |
(۰.۳۵) |
(۷۲.۸۴) |
(۷۲.۲۸) |
| ۵۴۷۵ |
۱۳۸۹/۱۱/۱۸ |
۰.۵۸ |
۰.۴۸ |
۷۲۶.۹۷ |
۴۷۰.۰۹ |
| ۵۴۷۶ |
۱۳۸۹/۱۱/۱۷ |
۰.۳۸ |
۰.۱۳ |
۲۹۶.۰۹ |
۶۳.۲۳ |
| ۵۴۷۷ |
۱۳۸۹/۱۱/۱۶ |
۱.۶۳ |
۲.۱۶ |
۳۶,۵۶۳.۰۴ |
۲۴۴,۶۰۰.۲۷ |
| ۵۴۷۸ |
۱۳۸۹/۱۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۷) |
۰ |
| ۵۴۷۹ |
۱۳۸۹/۱۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۲) |
۰ |
|
|