| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۰۱ |
۱۳۸۹/۰۹/۱۳ |
۰.۰۸ |
۰.۰۷ |
۳۵.۴۲ |
۲۸.۰۸ |
| ۵۴۰۲ |
۱۳۸۹/۰۹/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۹ |
۰ |
| ۵۴۰۳ |
۱۳۸۹/۰۹/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۷ |
۰ |
| ۵۴۰۴ |
۱۳۸۹/۰۹/۱۰ |
۰.۲۵ |
۰.۲۱ |
۱۴۹.۳۴ |
۱۱۱.۱۸ |
| ۵۴۰۵ |
۱۳۸۹/۰۹/۰۹ |
(۰.۰۲) |
(۰.۲۳) |
(۸.۴۲) |
(۵۶.۸۹) |
| ۵۴۰۶ |
۱۳۸۹/۰۹/۰۸ |
(۰.۶۲) |
(۰.۶۵) |
(۸۹.۸) |
(۹۰.۷۸) |
| ۵۴۰۷ |
۱۳۸۹/۰۹/۰۷ |
(۰.۲۱) |
(۰.۱۳) |
(۵۴.۳) |
(۳۶.۸۶) |
| ۵۴۰۸ |
۱۳۸۹/۰۹/۰۶ |
۰.۸۳ |
۱.۱ |
۱,۹۳۲.۷۶ |
۵,۳۸۷.۷۸ |
| ۵۴۰۹ |
۱۳۸۹/۰۹/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۹ |
۰ |
| ۵۴۱۰ |
۱۳۸۹/۰۹/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۹ |
۰ |
| ۵۴۱۱ |
۱۳۸۹/۰۹/۰۳ |
۰.۴ |
۰ |
۳۳۱.۸۸ |
۰ |
| ۵۴۱۲ |
۱۳۸۹/۰۹/۰۲ |
(۰.۱) |
(۰.۱۷) |
(۳۱.۰۵) |
(۴۶.۴۳) |
| ۵۴۱۳ |
۱۳۸۹/۰۹/۰۱ |
۰.۳۸ |
۰.۶۸ |
۲۹۹.۹۵ |
۱,۱۰۵.۴۲ |
| ۵۴۱۴ |
۱۳۸۹/۰۸/۳۰ |
۰.۲۴ |
۰.۳۹ |
۱۴۳.۵۹ |
۳۲۰.۳۷ |
| ۵۴۱۵ |
۱۳۸۹/۰۸/۲۹ |
۰.۳۶ |
۰.۲۳ |
۲۶۶.۷۶ |
۱۳۱.۵۴ |
| ۵۴۱۶ |
۱۳۸۹/۰۸/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۷ |
۰ |
| ۵۴۱۷ |
۱۳۸۹/۰۸/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۷ |
۰ |
| ۵۴۱۸ |
۱۳۸۹/۰۸/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۴ |
۰ |
| ۵۴۱۹ |
۱۳۸۹/۰۸/۲۵ |
۰.۰۹ |
(۰.۰۸) |
۳۶.۴۱ |
(۲۵.۵۹) |
|
|