| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۳۶۱ |
۱۳۹۰/۰۳/۱۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۱) |
۱۹.۹۸ |
(۳۲) |
| ۵۳۶۲ |
۱۳۹۰/۰۳/۱۰ |
۰.۱۲ |
۱.۰۳ |
۵۷.۱۷ |
۴,۰۷۶.۰۴ |
| ۵۳۶۳ |
۱۳۹۰/۰۳/۰۹ |
۰.۰۹ |
۱.۰۸ |
۳۷.۶۸ |
۴,۸۸۰ |
| ۵۳۶۴ |
۱۳۹۰/۰۳/۰۸ |
(۰.۰۳) |
(۱.۷۷) |
(۱۰.۴۵) |
(۹۹.۸۵) |
| ۵۳۶۵ |
۱۳۹۰/۰۳/۰۷ |
(۰.۰۴) |
(۳.۱۶) |
(۱۳.۳۱) |
(۱۰۰) |
| ۵۳۶۶ |
۱۳۹۰/۰۳/۰۶ |
۰ |
۰ |
۱.۱۵ |
۰ |
| ۵۳۶۷ |
۱۳۹۰/۰۳/۰۵ |
۰ |
۲.۲۶ |
۱.۱۵ |
۳۴۶,۹۱۳.۲۱ |
| ۵۳۶۸ |
۱۳۹۰/۰۳/۰۴ |
(۰.۵) |
(۲.۲۱) |
(۸۴) |
(۹۹.۹۷) |
| ۵۳۶۹ |
۱۳۹۰/۰۳/۰۳ |
(۰.۱۲) |
(۰.۷۶) |
(۳۶.۶۴) |
(۹۳.۸۱) |
| ۵۳۷۰ |
۱۳۹۰/۰۳/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰.۰۲ |
۳.۸۴ |
۶.۲۱ |
| ۵۳۷۱ |
۱۳۹۰/۰۳/۰۱ |
(۱.۷۲) |
(۰.۳۸) |
(۹۹.۸۲) |
(۷۵.۳۳) |
| ۵۳۷۲ |
۱۳۹۰/۰۲/۳۱ |
(۰.۳۹) |
۰.۴۷ |
(۷۶.۰۱) |
۴۵۰.۹۶ |
| ۵۳۷۳ |
۱۳۹۰/۰۲/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۵) |
۰ |
| ۵۳۷۴ |
۱۳۹۰/۰۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰.۳۶ |
(۳.۳۵) |
۲۶۸.۱۸ |
| ۵۳۷۵ |
۱۳۹۰/۰۲/۲۸ |
۰.۲۹ |
۰.۶۵ |
۱۸۷.۰۵ |
۹۶۲.۳۱ |
| ۵۳۷۶ |
۱۳۹۰/۰۲/۲۷ |
۰.۱۹ |
۰.۰۵ |
۱۰۱.۳۸ |
۲۱.۴۲ |
| ۵۳۷۷ |
۱۳۹۰/۰۲/۲۶ |
(۱.۷۲) |
(۰.۵۷) |
(۹۹.۸۲) |
(۸۷.۷۸) |
| ۵۳۷۸ |
۱۳۹۰/۰۲/۲۵ |
(۰.۲۶) |
(۰.۴۸) |
(۶۱.۲۵) |
(۸۲.۷۶) |
| ۵۳۷۹ |
۱۳۹۰/۰۲/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰.۱۲ |
۵.۳ |
۵۴.۰۵ |
|
|