| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۳۶۱ |
۱۳۹۰/۰۹/۰۲ |
(۰.۵۲) |
(۱.۲۶) |
(۸۵.۰۸) |
(۹۹.۰۱) |
| ۵۳۶۲ |
۱۳۹۰/۰۹/۰۱ |
(۰.۵) |
(۱.۲۹) |
(۸۳.۷۸) |
(۹۹.۱۴) |
| ۵۳۶۳ |
۱۳۹۰/۰۸/۳۰ |
(۰.۰۷) |
(۰.۳۶) |
(۲۲.۷) |
(۷۳.۲) |
| ۵۳۶۴ |
۱۳۹۰/۰۸/۲۹ |
۰.۰۴ |
(۰.۲۷) |
۱۶.۳۵ |
(۶۲.۶۸) |
| ۵۳۶۵ |
۱۳۹۰/۰۸/۲۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۴۹ |
۰.۴۳ |
| ۵۳۶۶ |
۱۳۹۰/۰۸/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۳۳ |
۰ |
| ۵۳۶۷ |
۱۳۹۰/۰۸/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۳۶ |
۰ |
| ۵۳۶۸ |
۱۳۹۰/۰۸/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۷۱ |
(۰.۲۹) |
| ۵۳۶۹ |
۱۳۹۰/۰۸/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۲۴ |
۰ |
| ۵۳۷۰ |
۱۳۹۰/۰۸/۲۳ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۲) |
۲.۸۲ |
(۸.۲۷) |
| ۵۳۷۱ |
۱۳۹۰/۰۸/۲۲ |
(۰.۰۵) |
(۰.۳۵) |
(۱۵.۸۳) |
(۷۲.۵۸) |
| ۵۳۷۲ |
۱۳۹۰/۰۸/۲۱ |
۰.۲ |
۰.۲۷ |
۱۱۰.۰۸ |
۱۶۷.۳۲ |
| ۵۳۷۳ |
۱۳۹۰/۰۸/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۲۳ |
۰ |
| ۵۳۷۴ |
۱۳۹۰/۰۸/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۲۱ |
۰ |
| ۵۳۷۵ |
۱۳۹۰/۰۸/۱۸ |
۰.۲۳ |
۰.۲۶ |
۱۳۴.۴۴ |
۱۵۷.۰۵ |
| ۵۳۷۶ |
۱۳۹۰/۰۸/۱۷ |
(۰.۴۶) |
(۲.۰۴) |
(۸۱.۲۲) |
(۹۹.۹۵) |
| ۵۳۷۷ |
۱۳۹۰/۰۸/۱۶ |
۰.۰۲ |
۱.۰۴ |
۸.۸۱ |
۴,۲۳۳.۲۳ |
| ۵۳۷۸ |
۱۳۹۰/۰۸/۱۵ |
(۰.۴۸) |
(۱.۱) |
(۸۲.۶۷) |
(۹۸.۲۴) |
| ۵۳۷۹ |
۱۳۹۰/۰۸/۱۴ |
۰.۰۳ |
(۰.۴۹) |
۱۱.۱۳ |
(۸۳.۳۳) |
|
|