| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۵۸۱ |
۱۳۸۹/۰۸/۰۲ |
(۰.۹۲) |
(۰.۸۸) |
(۹۶.۶۱) |
(۹۶) |
| ۵۵۸۲ |
۱۳۸۹/۰۸/۰۱ |
۰.۵۸ |
۰.۵۲ |
۷۲۱.۱۴ |
۵۶۸.۰۵ |
| ۵۵۸۳ |
۱۳۸۹/۰۷/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۵ |
۰ |
| ۵۵۸۴ |
۱۳۸۹/۰۷/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۲ |
۰ |
| ۵۵۸۵ |
۱۳۸۹/۰۷/۲۸ |
(۰.۴) |
(۰.۳۵) |
(۷۷.۱) |
(۷۱.۸۴) |
| ۵۵۸۶ |
۱۳۸۹/۰۷/۲۷ |
(۰.۷۸) |
(۰.۲۸) |
(۹۴.۲۹) |
(۶۳.۷۳) |
| ۵۵۸۷ |
۱۳۸۹/۰۷/۲۶ |
۱.۳۷ |
۱.۲۸ |
۱۴,۳۸۲.۱۸ |
۱۰,۴۶۱.۷۲ |
| ۵۵۸۸ |
۱۳۸۹/۰۷/۲۵ |
۰.۴۸ |
۰.۷۷ |
۴۸۱.۲۴ |
۱,۵۳۱.۰۶ |
| ۵۵۸۹ |
۱۳۸۹/۰۷/۲۴ |
۰.۱۹ |
(۱.۷) |
۹۸.۰۱ |
(۹۹.۸) |
| ۵۵۹۰ |
۱۳۸۹/۰۷/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳ |
۰ |
| ۵۵۹۱ |
۱۳۸۹/۰۷/۲۲ |
۰.۰۱ |
۲.۱۳ |
۳.۳ |
۲۱۵,۵۸۹.۲۸ |
| ۵۵۹۲ |
۱۳۸۹/۰۷/۲۱ |
(۱.۴۳) |
(۲.۰۸) |
(۹۹.۴۸) |
(۹۹.۹۵) |
| ۵۵۹۳ |
۱۳۸۹/۰۷/۲۰ |
(۱.۳۴) |
(۱.۵۱) |
(۹۹.۲۹) |
(۹۹.۶۲) |
| ۵۵۹۴ |
۱۳۸۹/۰۷/۱۹ |
(۰.۱) |
(۰.۴۲) |
(۲۹.۷۱) |
(۷۸.۳۶) |
| ۵۵۹۵ |
۱۳۸۹/۰۷/۱۸ |
(۱.۴۹) |
(۱.۵۶) |
(۹۹.۵۸) |
(۹۹.۶۸) |
| ۵۵۹۶ |
۱۳۸۹/۰۷/۱۷ |
۰.۱۲ |
۰.۳۵ |
۵۳.۱۹ |
۲۵۶.۹۲ |
| ۵۵۹۷ |
۱۳۸۹/۰۷/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۲ |
۰ |
| ۵۵۹۸ |
۱۳۸۹/۰۷/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۲ |
۰ |
| ۵۵۹۹ |
۱۳۸۹/۰۷/۱۴ |
۰.۶۷ |
۰.۶۵ |
۱,۰۳۱.۲۶ |
۹۶۴.۷۴ |
|
|