| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۵۸۱ |
۱۳۸۹/۰۱/۳۰ |
۱.۶۳ |
۱.۴۶ |
۳۷,۰۲۱.۵۳ |
۱۹,۶۶۶.۵۲ |
| ۵۵۸۲ |
۱۳۸۹/۰۱/۲۹ |
۱.۲۵ |
۰.۸۶ |
۹,۲۸۴.۶۴ |
۲,۲۰۶.۴۲ |
| ۵۵۸۳ |
۱۳۸۹/۰۱/۲۸ |
(۱.۵۷) |
(۰.۶۳) |
(۹۹.۶۹) |
(۹۰.۰۷) |
| ۵۵۸۴ |
۱۳۸۹/۰۱/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴ |
۰ |
| ۵۵۸۵ |
۱۳۸۹/۰۱/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴ |
۰ |
| ۵۵۸۶ |
۱۳۸۹/۰۱/۲۵ |
۰.۴۱ |
۰ |
۳۳۹.۸۶ |
(۱.۵۶) |
| ۵۵۸۷ |
۱۳۸۹/۰۱/۲۴ |
۰.۱۷ |
۰.۵۱ |
۸۹.۱۸ |
۵۵۱.۳۷ |
| ۵۵۸۸ |
۱۳۸۹/۰۱/۲۳ |
۰.۷۶ |
۰.۲۲ |
۱,۴۶۰.۵۵ |
۱۲۲.۰۵ |
| ۵۵۸۹ |
۱۳۸۹/۰۱/۲۲ |
۰.۵۱ |
۰.۳۵ |
۵۳۶.۱۲ |
۲۶۲.۳۶ |
| ۵۵۹۰ |
۱۳۸۹/۰۱/۲۱ |
۰.۶۵ |
۰.۵۳ |
۹۵۱.۱۶ |
۵۹۳.۸۴ |
| ۵۵۹۱ |
۱۳۸۹/۰۱/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۲۵ |
۰ |
| ۵۵۹۲ |
۱۳۸۹/۰۱/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۲۲ |
۰ |
| ۵۵۹۳ |
۱۳۸۹/۰۱/۱۸ |
۰.۳۴ |
۱.۵۲ |
۲۴۱.۳۸ |
۲۴,۴۲۹.۱۷ |
| ۵۵۹۴ |
۱۳۸۹/۰۱/۱۷ |
۰.۴۵ |
۱.۲ |
۴۱۶.۷۳ |
۷,۶۱۴.۵۶ |
| ۵۵۹۵ |
۱۳۸۹/۰۱/۱۶ |
(۰.۲۴) |
(۰.۰۲) |
(۵۷.۷۸) |
(۸.۱۴) |
| ۵۵۹۶ |
۱۳۸۹/۰۱/۱۵ |
(۰.۰۹) |
۱.۴ |
(۲۷.۶۸) |
۱۶,۱۱۰.۸۷ |
| ۵۵۹۷ |
۱۳۸۹/۰۱/۱۴ |
۰.۱ |
۱.۴۷ |
۴۵.۴۱ |
۲۰,۷۰۵.۳۹ |
| ۵۵۹۸ |
۱۳۸۹/۰۱/۱۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۵۵ |
۰ |
| ۵۵۹۹ |
۱۳۸۹/۰۱/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۵۵ |
۰ |
|
|