| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۰۱ |
۱۳۹۰/۰۷/۰۶ |
۰.۰۶ |
۰.۳۷ |
۲۳.۸۴ |
۲۹۰.۴۵ |
| ۵۰۰۲ |
۱۳۹۰/۰۷/۰۵ |
۰.۳۱ |
۰.۴۶ |
۲۰۵.۵۱ |
۴۲۵.۰۵ |
| ۵۰۰۳ |
۱۳۹۰/۰۷/۰۴ |
(۰.۳۴) |
(۰.۷۲) |
(۷۱.۱۶) |
(۹۲.۸۷) |
| ۵۰۰۴ |
۱۳۹۰/۰۷/۰۳ |
(۰.۳۲) |
(۰.۳۱) |
(۶۹.۱۶) |
(۶۷.۷۹) |
| ۵۰۰۵ |
۱۳۹۰/۰۷/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۸ |
۰ |
| ۵۰۰۶ |
۱۳۹۰/۰۷/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۸ |
۰ |
| ۵۰۰۷ |
۱۳۹۰/۰۶/۳۱ |
(۰.۰۱) |
(۰.۴۲) |
(۲.۶۲) |
(۷۸.۷۶) |
| ۵۰۰۸ |
۱۳۹۰/۰۶/۳۰ |
۰.۱۴ |
۰.۴۳ |
۶۷.۶۷ |
۳۷۴.۶۶ |
| ۵۰۰۹ |
۱۳۹۰/۰۶/۲۹ |
۰.۳۱ |
(۰.۰۷) |
۲۰۴.۳ |
(۲۳.۲۸) |
| ۵۰۱۰ |
۱۳۹۰/۰۶/۲۸ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۷) |
۲.۱۶ |
(۲۱.۷۹) |
| ۵۰۱۱ |
۱۳۹۰/۰۶/۲۷ |
(۰.۱) |
۰.۱۱ |
(۲۹.۷۷) |
۵۰.۳۱ |
| ۵۰۱۲ |
۱۳۹۰/۰۶/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰.۰۷ |
(۳.۷۷) |
۲۸.۹۵ |
| ۵۰۱۳ |
۱۳۹۰/۰۶/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۶۵ |
۰ |
| ۵۰۱۴ |
۱۳۹۰/۰۶/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۶۵ |
۰ |
| ۵۰۱۵ |
۱۳۹۰/۰۶/۲۳ |
(۰.۱۲) |
(۰.۳۶) |
(۳۶.۱۴) |
(۷۳.۱۳) |
| ۵۰۱۶ |
۱۳۹۰/۰۶/۲۲ |
(۰.۱۲) |
(۰.۴۶) |
(۳۴.۵۷) |
(۸۱.۷۵) |
| ۵۰۱۷ |
۱۳۹۰/۰۶/۲۱ |
۰.۱۶ |
(۰.۱۵) |
۸۱.۰۹ |
(۴۲.۴۶) |
| ۵۰۱۸ |
۱۳۹۰/۰۶/۲۰ |
(۰.۰۶) |
۰.۰۱ |
(۲۰.۲۷) |
۲.۰۴ |
| ۵۰۱۹ |
۱۳۹۰/۰۶/۱۹ |
۰.۲۷ |
۱۰.۵۹ |
۱۶۹.۱۴ |
۸۹۹,۹۶۷,۱۴۴,۵۹۱,۳۲۷,۰۰۰ |
|
|