| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۰۱ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۷ |
(۰.۸۵) |
(۰.۲۴) |
(۹۵.۵۲) |
(۵۸.۸۳) |
| ۵۰۰۲ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۴ |
۰ |
| ۵۰۰۳ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۶ |
۰ |
| ۵۰۰۴ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۴ |
۰.۳۱ |
۰.۳۹ |
۲۱۲.۹۳ |
۳۱۲.۳۹ |
| ۵۰۰۵ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۳ |
۰.۹۳ |
۰.۷۶ |
۲,۷۹۵.۰۶ |
۱,۴۹۹.۷۲ |
| ۵۰۰۶ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۲ |
(۰.۱۳) |
(۰.۱۲) |
(۳۸.۴۹) |
(۳۵.۱۷) |
| ۵۰۰۷ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۱ |
(۰.۴۷) |
(۰.۶۶) |
(۸۲.۰۲) |
(۹۰.۹۲) |
| ۵۰۰۸ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۰ |
(۰.۰۹) |
(۰.۲) |
(۲۹.۱۹) |
(۵۱.۹۸) |
| ۵۰۰۹ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۲ |
۰ |
| ۵۰۱۰ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۴ |
۰ |
| ۵۰۱۱ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۷ |
۱.۱۶ |
۱.۱۱ |
۶,۵۳۴.۳ |
۵,۴۶۶.۸۲ |
| ۵۰۱۲ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۶ |
۰.۷۶ |
۰.۶۶ |
۱,۴۷۲.۲۶ |
۱,۰۱۴.۴۸ |
| ۵۰۱۳ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۵ |
(۱.۲۸) |
(۱.۵) |
(۹۹.۰۹) |
(۹۹.۶) |
| ۵۰۱۴ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۴ |
(۰.۱) |
۰.۴ |
(۲۹.۳۴) |
۳۲۱.۷۳ |
| ۵۰۱۵ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۶ |
۰ |
| ۵۰۱۶ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۶ |
۰ |
| ۵۰۱۷ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷ |
۰ |
| ۵۰۱۸ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۰ |
(۰.۹۷) |
(۰.۸) |
(۹۷.۱۵) |
(۹۴.۵۸) |
| ۵۰۱۹ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۹ |
۰.۱۳ |
۰.۳۵ |
۶۰.۵۶ |
۲۶۱.۴۲ |
|
|