ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۴۹۸۱ |
۱۳۹۰/۰۹/۲۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۴۹ |
۰ |
۴۹۸۲ |
۱۳۹۰/۰۹/۲۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۴۶ |
۰ |
۴۹۸۳ |
۱۳۹۰/۰۹/۲۳ |
۰ |
(۰.۱۱) |
۱.۵۳ |
(۳۳.۴) |
۴۹۸۴ |
۱۳۹۰/۰۹/۲۲ |
۰.۰۷ |
۰.۲۶ |
۲۹.۸۶ |
۱۵۵.۵۵ |
۴۹۸۵ |
۱۳۹۰/۰۹/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰.۰۴ |
۸.۹ |
۱۳.۶۴ |
۴۹۸۶ |
۱۳۹۰/۰۹/۲۰ |
۰.۰۳ |
(۰.۵۷) |
۱۲.۰۳ |
(۸۷.۸) |
۴۹۸۷ |
۱۳۹۰/۰۹/۱۹ |
(۰.۰۳) |
۰.۱ |
(۹.۷۷) |
۴۶.۰۴ |
۴۹۸۸ |
۱۳۹۰/۰۹/۱۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۴۶ |
۰ |
۴۹۸۹ |
۱۳۹۰/۰۹/۱۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۴۶ |
۰ |
۴۹۹۰ |
۱۳۹۰/۰۹/۱۶ |
۰.۰۷ |
۱.۲۶ |
۲۹.۵۵ |
۹,۳۸۷.۳۸ |
۴۹۹۱ |
۱۳۹۰/۰۹/۱۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۴۷ |
۰ |
۴۹۹۲ |
۱۳۹۰/۰۹/۱۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۵ |
۰ |
۴۹۹۳ |
۱۳۹۰/۰۹/۱۳ |
۰.۱۵ |
۱ |
۷۱.۲۹ |
۳,۶۲۹.۶۳ |
۴۹۹۴ |
۱۳۹۰/۰۹/۱۲ |
۰.۰۹ |
۰.۴۲ |
۳۷.۰۸ |
۳۵۶.۳۸ |
۴۹۹۵ |
۱۳۹۰/۰۹/۱۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۰۱ |
۰ |
۴۹۹۶ |
۱۳۹۰/۰۹/۱۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۰۲ |
۰ |
۴۹۹۷ |
۱۳۹۰/۰۹/۰۹ |
۰.۰۱ |
(۰.۳) |
۴.۶۷ |
(۶۶.۸۲) |
۴۹۹۸ |
۱۳۹۰/۰۹/۰۸ |
۰.۱۱ |
۰.۴۷ |
۴۹.۶۱ |
۴۴۳.۷۸ |
۴۹۹۹ |
۱۳۹۰/۰۹/۰۷ |
(۰.۰۱) |
(۰.۳۳) |
(۲.۱۲) |
(۶۹.۷۶) |
|