ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۹۵۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۲۲۱	۱۳۹۰/۰۷/۲۷	۹,۵۸۸	۳۳.۷۴ %	۱,۶۶۳	۵.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۸۹۶	۵۵.۹۳ %	۲	۰.۰۱ %	۱,۲۰۹	۴.۲۵ %	۲۹۸	۱.۰۵ %	۰	۰ %
۵۲۲۲	۱۳۹۰/۰۷/۲۶	۹,۵۵۱	۳۳.۶۱ %	۱,۶۵۸	۵.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۸۹۰	۵۵.۹۲ %	۲	۰.۰۱ %	۱,۲۰۹	۴.۲۶ %	۲۹۸	۱.۰۵ %	۰	۰ %
۵۲۲۳	۱۳۹۰/۰۷/۲۵	۹,۵۷۰	۳۳.۶۹ %	۱,۶۳۸	۵.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۸۸۶	۵۵.۹۲ %	۲	۰.۰۱ %	۱,۲۰۹	۴.۲۶ %	۲۹۸	۱.۰۵ %	۰	۰ %
۵۲۲۴	۱۳۹۰/۰۷/۲۴	۹,۶۳۸	۳۳.۴۵ %	۱,۶۵۵	۵.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۸۸۰	۵۵.۱۱ %	۲	۰.۰۱ %	۱,۶۲۱	۵.۶۳ %	۳۰۱	۱.۰۵ %	۰	۰ %
۵۲۲۵	۱۳۹۰/۰۷/۲۳	۹,۷۵۸	۳۳.۸۷ %	۱,۶۸۶	۵.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۸۷۳	۵۵.۱ %	۲	۰.۰۱ %	۱,۶۲۱	۵.۶۳ %	۳۰۱	۱.۰۵ %	۰	۰ %
۵۲۲۶	۱۳۹۰/۰۷/۲۲	۹,۸۲۶	۳۴.۱۲ %	۱,۷۱۵	۵.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۸۷۲	۵۵.۱۱ %	۲	۰.۰۱ %	۱,۶۲۱	۵.۶۳ %	۳۰۰	۱.۰۵ %	۰	۰ %
۵۲۲۷	۱۳۹۰/۰۷/۲۱	۹,۸۲۶	۳۴.۱۳ %	۱,۷۱۵	۵.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۸۶۴	۵۵.۱ %	۲	۰.۰۱ %	۱,۶۲۱	۵.۶۳ %	۳۰۱	۱.۰۵ %	۰	۰ %
۵۲۲۸	۱۳۹۰/۰۷/۲۰	۹,۸۲۶	۳۴.۱۳ %	۱,۷۱۵	۵.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۸۵۷	۵۵.۰۹ %	۲	۰.۰۱ %	۱,۶۲۱	۵.۶۳ %	۳۰۰	۱.۰۵ %	۰	۰ %
۵۲۲۹	۱۳۹۰/۰۷/۱۹	۹,۴۲۵	۳۳.۲۳ %	۱,۷۳۸	۶.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۱۴۸	۵۶.۹۳ %	۲	۰.۰۱ %	۱,۳۲۲	۴.۶۶ %	۳۰۰	۱.۰۶ %	۰	۰ %
۵۲۳۰	۱۳۹۰/۰۷/۱۸	۹,۴۰۶	۳۳.۰۷ %	۱,۷۲۳	۶.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۱۴۱	۵۶.۷۵ %	۲	۰.۰۱ %	۱,۴۰۶	۴.۹۴ %	۳۰۰	۱.۰۶ %	۰	۰ %
«1 2...519 520 521 522523524 525 526 527...581 »