ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۹۵۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۲۳۱	۱۳۹۰/۰۷/۱۷	۹,۴۲۵	۳۳.۱۵ %	۱,۷۱۳	۶.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۱۳۲	۵۶.۷۳ %	۲	۰.۰۱ %	۹۸۰	۳.۴۵ %	۷۲۶	۲.۵۶ %	۰	۰ %
۵۲۳۲	۱۳۹۰/۰۷/۱۶	۹,۴۳۶	۳۳.۲۷ %	۱,۷۱۶	۶.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۱۲۴	۵۶.۸۶ %	۲	۰.۰۱ %	۱,۲۳۹	۴.۳۷ %	۳۹۷	۱.۴ %	۰	۰ %
۵۲۳۳	۱۳۹۰/۰۷/۱۵	۹,۴۰۷	۳۳.۱۸ %	۱,۷۰۹	۶.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۱۱۷	۵۶.۸۵ %	۲	۰.۰۱ %	۱,۲۳۹	۴.۳۷ %	۳۹۷	۱.۴ %	۰	۰ %
۵۲۳۴	۱۳۹۰/۰۷/۱۴	۹,۴۰۷	۳۳.۱۹ %	۱,۷۰۹	۶.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۱۱۰	۵۶.۸۳ %	۲	۰.۰۱ %	۱,۲۳۹	۴.۳۷ %	۳۹۷	۱.۴ %	۰	۰ %
۵۲۳۵	۱۳۹۰/۰۷/۱۳	۹,۴۰۷	۳۳.۲ %	۱,۷۰۹	۶.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۱۳۲	۵۶.۹۳ %	۲	۰.۰۱ %	۱,۲۱۰	۴.۲۷ %	۳۹۷	۱.۴ %	۰	۰ %
۵۲۳۶	۱۳۹۰/۰۷/۱۲	۹,۲۱۶	۳۲.۱۵ %	۲,۱۳۷	۷.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۱۲۵	۵۶.۲۵ %	۲	۰.۰۱ %	۱,۲۱۰	۴.۲۲ %	۳۰۰	۱.۰۵ %	۰	۰ %
۵۲۳۷	۱۳۹۰/۰۷/۱۱	۹,۱۸۹	۳۱.۹۵ %	۱,۸۱۳	۶.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۱۱۶	۵۶.۰۳ %	۲	۰.۰۱ %	۱,۶۴۲	۵.۷۱ %	۳۰۰	۱.۰۵ %	۰	۰ %
۵۲۳۸	۱۳۹۰/۰۷/۱۰	۹,۱۸۸	۳۱.۹۵ %	۱,۸۰۷	۶.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۱۰۸	۵۶.۰۲ %	۲	۰.۰۱ %	۱,۴۶۲	۵.۰۹ %	۴۸۰	۱.۶۷ %	۰	۰ %
۵۲۳۹	۱۳۹۰/۰۷/۰۹	۹,۲۰۴	۳۲ %	۱,۸۰۷	۶.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۱۰۰	۵۵.۹۷ %	۲	۰.۰۱ %	۱,۴۷۸	۵.۱۴ %	۴۸۰	۱.۶۷ %	۰	۰ %
۵۲۴۰	۱۳۹۰/۰۷/۰۸	۹,۲۴۴	۳۲.۶۴ %	۱,۳۹۳	۴.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۰۹۴	۵۶.۸۲ %	۲	۰.۰۱ %	۱۶۵	۰.۵۸ %	۱,۷۹۳	۶.۳۳ %	۰	۰ %
«1 2...520 521 522 523524525 526 527 528...581 »