ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۹۵۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۲۶۱	۱۳۹۰/۰۶/۱۸	۸,۷۶۱	۳۰.۴۶ %	۵۹۹	۲.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۱۶۱	۶۶.۶۱ %	۱	۰.۰۱ %	۹۵	۰.۳۳ %	۴۸۲	۱.۶۸ %	۰	۰ %
۵۲۶۲	۱۳۹۰/۰۶/۱۷	۸,۷۶۱	۳۰.۴۶ %	۵۹۹	۲.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۱۵۳	۶۶.۶ %	۱	۰.۰۱ %	۹۵	۰.۳۳ %	۴۸۳	۱.۶۸ %	۰	۰ %
۵۲۶۳	۱۳۹۰/۰۶/۱۶	۸,۷۶۱	۳۰.۴۷ %	۵۹۹	۲.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۱۴۴	۶۶.۵۹ %	۱	۰.۰۱ %	۹۵	۰.۳۳ %	۴۸۳	۱.۶۸ %	۰	۰ %
۵۲۶۴	۱۳۹۰/۰۶/۱۵	۸,۷۳۵	۳۰.۳۹ %	۶۰۹	۲.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۱۳۶	۶۶.۵۷ %	۱	۰.۰۱ %	۹۵	۰.۳۳ %	۴۸۳	۱.۶۸ %	۰	۰ %
۵۲۶۵	۱۳۹۰/۰۶/۱۴	۸,۰۴۶	۲۶.۱۴ %	۵۹۵	۱.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۴۵۹	۶۶.۴۶ %	۱	۰ %	۱,۳۴۹	۴.۳۸ %	۴۸۳	۱.۵۷ %	۰	۰ %
۵۲۶۶	۱۳۹۰/۰۶/۱۳	۸,۰۲۶	۲۵.۵۸ %	۵۷۹	۱.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۲۷۴	۷۰.۹۷ %	۱	۰ %	۱۳۶	۰.۴۴ %	۴۸۳	۱.۵۴ %	۰	۰ %
۵۲۶۷	۱۳۹۰/۰۶/۱۲	۷,۹۴۵	۲۵.۳۲ %	۵۶۷	۱.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۲۶۴	۷۰.۹۶ %	۱	۰ %	۱۳۶	۰.۴۴ %	۴۸۳	۱.۵۴ %	۰	۰ %
۵۲۶۸	۱۳۹۰/۰۶/۱۱	۵,۸۹۴	۲۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۲۵۴	۷۷.۲۶ %	۱	۰ %	۱۳۶	۰.۴۷ %	۴۸۳	۱.۶۸ %	۰	۰ %
۵۲۶۹	۱۳۹۰/۰۶/۱۰	۵,۸۹۴	۲۰.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۲۴۴	۷۷.۲۵ %	۱	۰ %	۱۳۶	۰.۴۸ %	۴۸۳	۱.۶۸ %	۰	۰ %
۵۲۷۰	۱۳۹۰/۰۶/۰۹	۵,۸۹۴	۲۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۲۳۴	۷۷.۲۴ %	۱	۰ %	۱۳۶	۰.۴۸ %	۴۸۳	۱.۶۸ %	۰	۰ %
«1 2...523 524 525 526527528 529 530 531...581 »