ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۹۵۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۲۵۱	۱۳۹۰/۰۶/۲۸	۱۰,۵۳۱	۳۳.۸۳ %	۱,۴۱۳	۴.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۴۳۹	۵۹.۲۴ %	۱	۰.۰۱ %	۵۷۲	۱.۸۴ %	۴۸۱	۱.۵۵ %	۰	۰ %
۵۲۵۲	۱۳۹۰/۰۶/۲۷	۱۰,۵۳۳	۳۴.۰۲ %	۱,۲۶۲	۴.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۴۳۱	۵۹.۵۲ %	۱	۰.۰۱ %	۵۷۲	۱.۸۵ %	۴۸۱	۱.۵۶ %	۰	۰ %
۵۲۵۳	۱۳۹۰/۰۶/۲۶	۸,۵۱۴	۳۰.۱۵ %	۵۹۹	۲.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۴۲۳	۶۵.۲۳ %	۱	۰.۰۱ %	۵۷۲	۲.۰۳ %	۴۸۱	۱.۷۱ %	۰	۰ %
۵۲۵۴	۱۳۹۰/۰۶/۲۵	۸,۵۱۰	۳۰.۱۴ %	۶۱۳	۲.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۴۱۵	۶۵.۲۲ %	۱	۰.۰۱ %	۵۷۲	۲.۰۳ %	۴۸۱	۱.۷۱ %	۰	۰ %
۵۲۵۵	۱۳۹۰/۰۶/۲۴	۸,۵۱۰	۳۰.۱۵ %	۶۱۳	۲.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۴۰۶	۶۵.۲۱ %	۱	۰.۰۱ %	۵۷۲	۲.۰۳ %	۴۸۲	۱.۷۱ %	۰	۰ %
۵۲۵۶	۱۳۹۰/۰۶/۲۳	۸,۵۱۰	۳۰.۱۶ %	۶۱۳	۲.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۳۹۸	۶۵.۲ %	۱	۰.۰۱ %	۵۷۲	۲.۰۳ %	۴۸۲	۱.۷۱ %	۰	۰ %
۵۲۵۷	۱۳۹۰/۰۶/۲۲	۸,۵۵۱	۳۰.۳۱ %	۶۱۵	۲.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۵۷۹	۶۵.۸۶ %	۱	۰.۰۱ %	۱۴۰	۰.۵ %	۷۲۳	۲.۵۷ %	۰	۰ %
۵۲۵۸	۱۳۹۰/۰۶/۲۱	۸,۵۹۷	۳۰.۴۹ %	۶۰۸	۲.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۵۷۰	۶۵.۸۵ %	۱	۰.۰۱ %	۱۴۰	۰.۵ %	۷۲۳	۲.۵۷ %	۰	۰ %
۵۲۵۹	۱۳۹۰/۰۶/۲۰	۸,۵۴۱	۳۰.۲۶ %	۶۲۵	۲.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۵۶۲	۶۵.۷۷ %	۱	۰.۰۱ %	۱۷۳	۰.۶۱ %	۷۲۳	۲.۵۶ %	۰	۰ %
۵۲۶۰	۱۳۹۰/۰۶/۱۹	۸,۸۰۹	۳۰.۶۱ %	۶۲۱	۲.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۱۷۰	۶۶.۶۲ %	۱	۰.۰۱ %	۹۵	۰.۳۳ %	۴۸۲	۱.۶۸ %	۰	۰ %
«1 2...522 523 524 525526527 528 529 530...581 »