ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۹۵۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۲۴۱	۱۳۹۰/۰۷/۰۷	۹,۲۴۴	۳۲.۶۴ %	۱,۳۹۳	۴.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۰۸۷	۵۶.۸۱ %	۲	۰.۰۱ %	۱۶۵	۰.۵۸ %	۱,۷۹۴	۶.۳۴ %	۰	۰ %
۵۲۴۲	۱۳۹۰/۰۷/۰۶	۹,۲۴۴	۳۲.۶۵ %	۱,۳۹۳	۴.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۰۸۰	۵۶.۸ %	۲	۰.۰۱ %	۱۶۵	۰.۵۸ %	۱,۷۹۴	۶.۳۴ %	۰	۰ %
۵۲۴۳	۱۳۹۰/۰۷/۰۵	۹,۲۲۹	۳۲.۷۱ %	۱,۳۹۸	۴.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۰۷۱	۵۶.۹۶ %	۲	۰.۰۱ %	۷۵	۰.۲۷ %	۱,۷۹۴	۶.۳۶ %	۰	۰ %
۵۲۴۴	۱۳۹۰/۰۷/۰۴	۹,۱۷۳	۳۲.۵۲ %	۱,۳۷۶	۴.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۰۶۳	۵۶.۹۵ %	۲	۰.۰۱ %	۷۵	۰.۲۷ %	۱,۷۹۴	۶.۳۶ %	۰	۰ %
۵۲۴۵	۱۳۹۰/۰۷/۰۳	۱۰,۵۵۷	۳۷.۳۲ %	۱,۴۰۶	۴.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۰۵۵	۵۶.۷۵ %	۲	۰.۰۱ %	۱۲۱	۰.۴۳ %	۴۸۱	۱.۷ %	۰	۰ %
۵۲۴۶	۱۳۹۰/۰۷/۰۲	۱۰,۶۲۶	۳۷.۳۷ %	۱,۴۳۴	۵.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۰۴۶	۵۶.۴۳ %	۲	۰.۰۱ %	۲۷۳	۰.۹۶ %	۴۸۱	۱.۶۹ %	۰	۰ %
۵۲۴۷	۱۳۹۰/۰۷/۰۱	۱۰,۶۲۶	۳۷.۳۸ %	۱,۴۳۴	۵.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۰۳۹	۵۶.۴۲ %	۲	۰.۰۱ %	۲۷۳	۰.۹۶ %	۴۸۱	۱.۶۹ %	۰	۰ %
۵۲۴۸	۱۳۹۰/۰۶/۳۱	۱۰,۶۲۶	۳۷.۳۹ %	۱,۴۳۴	۵.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۰۳۲	۵۶.۴ %	۱	۰.۰۱ %	۲۷۳	۰.۹۶ %	۴۸۱	۱.۶۹ %	۰	۰ %
۵۲۴۹	۱۳۹۰/۰۶/۳۰	۱۰,۶۲۶	۳۷.۳۹ %	۱,۴۳۴	۵.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۰۳۲	۵۶.۴ %	۱	۰.۰۱ %	۲۷۳	۰.۹۶ %	۴۸۱	۱.۶۹ %	۰	۰ %
۵۲۵۰	۱۳۹۰/۰۶/۲۹	۱۰,۵۹۹	۳۴.۰۴ %	۱,۴۲۵	۴.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۴۴۷	۵۹.۲۵ %	۱	۰.۰۱ %	۵۷۲	۱.۸۴ %	۴۸۱	۱.۵۵ %	۰	۰ %
«1 2...521 522 523 524525526 527 528 529...581 »